安达维尔：2022年三季度报告

北京安达维尔科技股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2022-085 北京安达维尔科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京安达维尔科技股份有限公司2022年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 76,757,289.30 90,622,046.38 90,622,046.38 -15.30% 262,779,756.23 251,431,202.41 251,431,202.41 4.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,117,035.35 -967,497.07 -967,497.07 -1,152.41% -10,293,446.80 -13,431,925.95 -13,431,925.95 23.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,023,953.06 -901,433.04 -901,433.04 -1,233.87% -12,257,182.51 -13,551,988.35 -13,551,988.35 9.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -86,674,206.23 8,329,905.00 8,329,905.00 -1,140.52% 基本每股收益（元/股） -0.0478 -0.0038 -0.0038 -1,157.89% -0.0405 -0.0529 -0.0529 23.44% 稀释每股收益（元/股） -0.0478 -0.0038 -0.0038 -1,157.89% -0.0405 -0.0529 -0.0529 23.44% 加权平均净资产收益率 -1.20% -0.10% -0.10% -1,100.00% -1.02% -1.29% -1.29% 20.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,218,893,241.08 1,271,026,715.50 1,271,026,715.50 -4.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,014,653,525.03 1,014,854,329.23 1,014,854,329.23 -0.02% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部会计司于2021年11月1日发布2021年第五批企业会计准则实施问答，明确“为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。” 北京安达维尔科技股份有限公司2022年第三季度报告 3 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -97,198.70 -4,678.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 38,939.23 2,462,834.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,387.00 -148,226.09 减：所得税影响额 -16,564.18 346,194.26 合计 -93,082.29 1,963,735.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、主要资产负债表项目变动原因分析 资产负债表科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 本报告期末比上年度末增减（%） 重大变动说明 货币资金 135,049,003.08 249,186,947.83 -45.80% 主要系本期销售回款减少 应收票据 12,516,059.11 34,208,740.00 -63.41% 主要系本期应收票据集中到期 应收款项融资 32,897,275.48 5,421,863.00 506.75% 主要系本期收到应收账款债权凭证增加导致 其他流动资产 2,252,925.23 955,152.57 135.87% 主要系本期留抵税额增加 在建工程 11,959.75 100.00% 主要系本期在建设备增加 使用权资产 6,306,299.32 11,648,506.85 -45.86% 主要系本期使用权资产累计折旧增加，导致使用权资产减少 长期待摊费用 1,231,901.70 691,117.91 78.25% 主要系厂房装修费用增加 递延所得税资产 26,612,458.84 17,635,635.73 50.90% 主要系本期计提的递延所得税资产增加 其他非流动资产 10,800.00 1,233,310.00 -99.12% 主要系本期预付长期资产款项减少 应付票据 5,285,200.00 3,295,160.00 60.39% 主要系本期使用应付票据支付货款增加 北京安达维尔科技股份有限公司2022年第三季度报告 4 合同负债 27,769,034.89 18,484,545.92 50.23% 主要系本期预收销售款增加 应付职工薪酬 12,831,807.07 22,927,094.99 -44.03% 主要系上年末应付职工薪酬包含计提的2021年度的年终奖，已于本期发放，所以本期末的未支付人工费用较上年末减少 应交税费 7,517,419.49 18,821,841.93 -60.06% 主要系本期末应缴的税费少于2021年末应缴数 其他应付款 236,464.02 1,572,769.67 -84.97% 主要系本期报销未付款项减少 一年内到期的非流动负债 1,570,843.61 5,678,652.21 -72.34% 主要系一年内到期的房屋租赁费用减少 预计负债 3,110,545.75 1,958,474.74 58.82% 主要系本期产品保修费增加 二、主要利润表项目变动原因分析 利润表科目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 本报告期比上期增减（%） 重大变动说明 税金及附加 2,064,076.02 1,326,077.11 55.65% 主要系本期缴纳城建税及教育费附加同比增加 财务费用 1,576,097.25 3,070,333.05 -48.67% 主要系本期银行借款利息费用同比减少 其中：利息费用 2,288,216.79 3,983,264.27 -42.55% 主要系本期银行借款利息费用同比减少 加：其他收益 19,084,539.89 11,167,822.66 70.89% 主要系本期收到的退税款同比增加 投资收益（损失以“－”号填列） 62,527.78 287,756.48 -78.27% 主要系本期联营企业的投资收益同比减少 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 287,756.48 -100.00% 主要系本期联营企业的投资收益同比减少 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,122.02 100.00% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动损失 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,691,159.74 3,291,867.19 -272.89% 主要系本期计提的坏账准备同比增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -995,527.59 -275,339.12 -261.56% 主要系本期计提的存货跌价准备同比增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） 280,126.72 -21,327.86 -1413.43% 主要系本期非流动资产处置收益同比增加 加：营业外收入 3,524.06 11,597.20 -69.61% 主要系本期营业外零星收入同比减少 减：营业外支出 436,555.44 307,750.25 41.85% 主要系本期固定资产报废同比增加 基本每股收益 -0.0405 -0.0529 23.44% 主要系本期归属于母公司股东的净利润同比增加 稀释每股收益 -0.0405 -0.0529 23.44% 主要系本期归属于母公司股东的净利润同比增加 三、主要现金流量表项目变动原因分析 现金流量表科目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 本报告期比上期增减（%） 重大变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 290,674,471.34 421,864,411.05 -31.10% 主要系本期销售回款同比减少 收到其他与经营活动有关的现金 15,416,105.98 9,824,970.12 56.91% 主要系本期收回投标保证金同比增加 北京安达维尔科技股份有限公司2022年第三季度报告 5 经营活动产生的现金流量净额 -86,674,206.23 8,329,905.00 -1140.52% 主要系本期销售回款同比减少 收回投资收到的现金 24,000,000.00 100.00% 主要系本期到期的理财产品同比增加 取得投资收益收到的现金 66,279.45 100.00% 主要系本期收到的理财产品投资收益同比增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 262,000.00 485,620.56 -46.05% 主要系本期处置固定资产同比减少 投资活动现金流入小计 24,328,279.45 485,620.56 4909.73% 主要系本期到期的理财产品同比增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,130,410.21 10,060,146.70 -39.06% 主要系本期购建固定资产同比减少 投资支付的现金 24,000,000.00 100.00% 主要系本期购买的理财产品同比增加 投资活动现金流出小计 30,130,410.21 10,060,146.70 199.50% 主要系本期购买的理财产品同比增加 投资活动产生的现金流量净额 -5,802,130.76 -9,574,526.14 -39.40% 主要系本期购建固定资产同比减少 吸收投资收到的现金 9,922,510.00 100.00% 主要系本期员工缴纳的股权激励认股款 偿还债务支付的现金 77,000,000.00 176,034,013.89 -56.26% 主要系本期偿还的银行借款同比减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,945,845.43 54,628,742.74 -87.29% 主要系本期现金分红金额同比减少 筹资活动现金流出小计 91,309,221.75 236,333,530.9