安达维尔：2023年一季度报告

北京安达维尔科技股份有限公司2023年第一季度报告1证券代码：300719证券简称：安达维尔公告编号：2023-029北京安达维尔科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计□是否 北京安达维尔科技股份有限公司2023年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）100,003,998.1361,289,581.6163.17%归属于上市公司股东的净利润（元）640,088.76-12,529,218.12105.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）577,770.89-13,873,190.92104.16%经营活动产生的现金流量净额（元）-9,952,991.02-68,150,039.9385.40%基本每股收益（元/股）0.0025-0.0493105.07%稀释每股收益（元/股）0.0025-0.0493105.07%加权平均净资产收益率0.07%-1.28%1.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,245,369,627.791,240,929,929.880.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元）973,620,857.56970,780,054.180.29%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-269,736.01计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）538,515.47除上述各项之外的其他营业外收入和支出-196,310.85减：所得税影响额10,150.74合计62,317.87其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用项目金额原因产品退税6,000,190.13与经营密切相关且定量持续享受维修退税1,595,026.69与经营密切相关且定量持续享受合计7,595,216.82将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用 北京安达维尔科技股份有限公司2023年第一季度报告3公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用一、主要资产负债项目变动原因分析资产负债表科目本报告期末（元）上年度末（元）本报告期末比上年度末增减（%）重大变动说明应收票据13,589,664.6895,508.9930.73%主要系本期收到应收票据同比增加应收款项融资4,920,274.4931,327,226.95-84.29%主要系本期应收账款债权凭证集中到期预付款项15,864,135.2210,599,185.5149.67%主要系本期预付的材料款同比增长持有待售资产1,553,492.38-100.00%主要系上年出售给客户尚未完成验收的固定资产在本期完成验收长期应收款1,410,178.63主要系本期新增销售固定资产产生的分期应收款项在建工程38,751.97主要系本期在建设备增加其他非流动资产10,800.00-100.00%主要系上年同期预付购置的设备到货验收应付票据9,224,530.026,012,347.0053.43%主要系本期使用应付票据支付货款的情况增加合同负债23,127,410.2817,337,164.1833.40%主要系本期预收销售款同比增加应付职工薪酬12,915,875.5324,454,922.28-47.18%主要系上年末应付职工薪酬包含计提的2022年度的年终奖，已于本期发放，所以本期末的未支付人工费用较上年末减少其他流动负债372,903.671,188,436.66-68.62%主要系本期待转销项税额同比下降二、主要利润表项目变动原因分析利润表科目本期发生额（元）上期发生额（元）本报告期比上期增减（%）重大变动说明营业收入100,003,998.1361,289,581.6163.17%主要系本期主营业务收入同比增长营业成本55,213,113.8628,959,913.9390.65%主要系本期营业收入同比增长税金及附加1,016,622.42232,023.99338.15%主要系本期营业收入同比增长利息收入641,448.39305,115.43110.23%主要系本期存款产生的利息收入同比增加 北京安达维尔科技股份有限公司2023年第一季度报告4其他收益8,338,278.421,463,354.56469.81%主要系本期收到的政府补助同比增加公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,357.40-678.70-100.00%主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益同比下降信用减值损失（损失以“-”号填列）1,030,327.16591,994.8374.04%主要系本期冲回上年计提的坏账准备增加资产减值损失（损失以“-”号填列）-176,014.89-342,040.60-48.54%主要系本期计提的存货跌价准备同比下降资产处置收益（损失以“-”号填列）-252,271.78190,896.26-232.15%主要系本期处置废旧固定资产产生的收益下降营业利润（亏损以“－”号填列）582,402.52-15,056,632.64103.87%主要系本期营业收入及政府补助同比增加营业外支出215,125.1075,462.90185.07%主要系本期支付索赔款增加利润总额（亏损总额以“－”号填列）368,627.44-15,130,227.47102.44%主要系本期营业收入及政府补助同比增加所得税费用-271,461.32-2,601,009.3589.56%主要系本期利润总额同比增加所致净利润（净亏损以“－”号填列）640,088.76-12,529,218.12105.11%主要系本期营业收入及政府补助同比增加基本每股收益0.0025-0.0493105.07%主要系本期归属于母公司所有者的净利润同比增加稀释每股收益0.0025-0.0493105.07%主要系本期归属于母公司所有者的净利润同比增加三、主要现金流量表项目变动原因分析现金流量表科目本期发生额（元）上期发生额（元）本报告期比上期增减（%）重大变动说明销售商品、提供劳务收到的现金125,439,544.5374,071,381.6169.35%主要系本期销售回款同比增加所致收到的税费返还7,806,564.57317,481.122358.91%主要系本期收到的退税款同比增加所致经营活动现金流入小计137,085,838.4279,522,074.1972.39%主要系本期销售回款同比增加所致经营活动产生的现金流量净额-9,952,991.02-68,150,039.9385.40%主要系本期销售回款同比增加所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00133,000.00-100.00%主要系本期处置固定资产同比减少投资活动现金流入小计0.00133,000.00-100.00%主要系本期处置固定资产同比减少 北京安达维尔科技股份有限公司2023年第一季度报告5购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金946,982.684,089,403.35-76.84%主要系本期购建固定资产同比减少投资活动现金流出小计946,982.684,089,403.35-76.84%主要系本期购建固定资产同比减少投资活动产生的现金流量净额-946,982.68-3,956,403.3576.06%主要系本期购建固定资产同比减少导致净额增加偿还债务支付的现金0.0020,000,000.00-100.00%主要系本期偿还的银行借款同比减少筹资活动现金流出小计3,007,393.8222,903,707.37-86.87%主要系本期偿还的银行借款同比减少筹资活动产生的现金流量净额-3,007,393.82-22,903,707.3786.87%主要系本期偿还的银行借款同比减少导致净额增加五、现金及现金等价物净增加额-13,907,367.52-95,010,150.6585.36%主要系：1、本期销售回款同比增加所致；2、偿还的银行借款同比减少所致；3、收到的退税款同比增加所致。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数21,354报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量赵子安境内自然人35.17%89,817,478.0067,363,108.00北京安达维尔管理咨询有限公司境内非国有法人6.61%16,866,494.000.00雷录年境内自然人3.41%8,698,146.000.00刘浩东境内自然人2.06%5,260,046.000.00乔少杰境内自然人1.96%5,008,680.003,756,510.00中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金其他1.59%4,059,465.000.00中国邮政储蓄银行股份有限公司－太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金其他0.78%2,000,000.000.00孙艳玲境内自然人0.70%1,800,000.001,350,000.00梅志光境内自然人0.52%1,330,500.000.00 北京安达维尔科技股份有限公司2023年第一季度报告6上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金其他0.42%1,064,500.000.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量赵子安22,454,370.00人民币普通股22,454,370.00北京安达维尔管理咨询有限公司16,866,494.00人民币普通股16,866,494.00雷录年8,698,146.00人民币普通股8,698,146.00刘浩东5,260,046.00人民币普通股5,260,046.00中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金4,059,465.00人民币普通股4,059,465.00中国邮政储蓄银行股份有限公司－太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2,000,000.00人民币普通股2,000,000.00梅志光1,330,500.00人民币普通股1,330,500.00乔少杰1,252,170.00人民币普通股1,252,170.00上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金1,064,500.00人民币普通股1,064,500.00李小会992,700.00人民币普通股992,700.00上述股东关联关系或一致行动的说明北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限公司员工持股平台（北京安达维尔管理咨询有限公司中赵子安先生持股比例29.62%，李小会女士持股比例为1.08%），除以上外公司未知其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售