安达维尔：2023年三季度报告

北京安达维尔科技股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-071 北京安达维尔科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 183,889,912.70 139.57% 414,417,066.86 57.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,653,543.60 286.96% 19,119,685.47 285.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,618,023.15 288.11% 19,004,283.68 255.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -105,769,285.28 -22.03% 基本每股收益（元/股） 0.0888 285.77% 0.0749 284.94% 稀释每股收益（元/股） 0.0888 285.77% 0.0749 284.94% 加权平均净资产收益率 2.30% 3.50% 1.95% 3.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,464,209,394.56 1,240,929,929.88 17.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 997,235,423.85 970,780,054.18 2.73% 北京安达维尔科技股份有限公司2023年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,958.61 -272,212.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 62,810.84 638,797.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,903.83 -231,625.98 减：所得税影响额 5,086.85 19,557.15 合计 28,861.55 115,401.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 产品退税 8,031,445.33 与经营密切相关且定量持续享受 维修退税 2,432,733.83 与经营密切相关且定量持续享受 软件退税 570,496.77 与经营密切相关且定量持续享受 合计 11,034,675.93 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、主要资产负债表项目变动原因分析 资产负债表科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 本报告期末比上年度末增减（%） 重大变动说明 应收票据 7,239,542.18 10,395,508.99 -30.36% 主要系本期应收票据集中到期 应收账款 637,935,260.70 481,529,837.35 32.48% 主要系本期销售收入增加 应收款项融资 57,948.00 31,327,226.95 -99.82% 主要系本期应收账款债权凭证集中到期 预付款项 35,198,913.68 10,599,185.51 232.09% 主要系本期预付的材料款较年初增长 存货 395,530,844.74 283,329,922.27 39.60% 主要系本期产品备货增加 合同资产 9,702,854.54 14,456,921.48 -32.88% 主要系本期已交付未质保到期项目减少 持有待售资产 1,553,492.38 -100.00% 主要系上年出售给客户尚未完成验收的固定资产在本期完成验收 其他流动资产 1,289,495.36 925,192.32 39.38% 主要系本期留抵税额增加 长期应收款 1,106,667.74 主要系本期新增的销售固定资产产生的分期应收款项 其他非流动资产 10,800.00 -100.00% 主要系上年预付购置的设备于本期到货验 北京安达维尔科技股份有限公司2023年第三季度报告 3 收 短期借款 176,142,973.89 83,157,234.07 111.82% 主要系本期末银行借款较上年末增加 应付票据 23,977,759.77 6,012,347.00 298.81% 主要系本期使用应付票据支付货款的情况增加 应付账款 170,550,346.03 87,261,903.08 95.45% 主要系本期需支付的货款增加 预收款项 8,140.80 主要系本期收到客户未签订合同的款项 合同负债 29,571,161.94 17,337,164.18 70.57% 主要系本期末预收销售款较上年末增加 应付职工薪酬 14,949,872.96 24,454,922.28 -38.87% 主要系上年末应付职工薪酬包含计提的2022年度的年终奖，已于本期发放，所以本期末的未支付人工费用较上年末减少 其他流动负债 576,725.87 1,188,436.66 -51.47% 主要系本期待转销项税额同比下降 少数股东权益 4,812,828.22 - 主要系本期公司子公司引入少数股东导致 二、主要利润表项目变动原因分析 利润表科目 本报告期（元） 上期发生额（元） 本报告期比上期增减（%） 重大变动说明 营业收入 414,417,066.86 262,779,756.23 57.71% 主要系本期营业收入同比增长 营业成本 233,486,585.43 134,524,119.79 73.56% 主要系本期营业收入同比增长 税金及附加 3,913,476.22 2,064,076.02 89.60% 主要系本期营业收入同比增长 利息收入 1,824,025.28 1,126,969.30 61.85% 主要系本期存款产生的利息收入同比增加 其他收益 11,673,473.08 19,084,539.89 -38.83% 主要系本期收到的政府补助同比减少 投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 62,527.78 -100.00% 主要系本期未取得理财收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,158.12 -3,122.02 -65.22% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益同比下降 资产减值损失（损失以“-”号填列） -356,326.77 -995,527.59 -64.21% 主要系本期计提的存货跌价准备同比下降 资产处置收益（损失以“-”号填列） -241,166.12 280,126.72 -186.09% 主要系本期处置废旧固定资产产生的收益下降 营业利润（亏损以“－”号填列） 19,196,999.49 -17,044,248.08 212.63% 主要系本期营业收入同比增长 营业外收入 21,805.32 3,524.06 518.76% 主要系本期营业外零星收入同比增长 营业外支出 284,477.41 436,555.44 -34.84% 主要系本期固定资产报废同比下降 利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,934,327.40 -17,477,279.46 208.34% 主要系本期营业收入同比增长 所得税费用 12,955.71 -7,183,832.66 100.18% 主要系本期利润总额同比增加所致 净利润（净亏损以“－”号填列） 18,921,371.69 -10,293,446.80 283.82% 主要系本期营业收入同比增长 少数股东损益 -198,313.78 主要系本期公司子公司引入少数股东导致 北京安达维尔科技股份有限公司2023年第三季度报告 4 三、主要现金流量表项目变动原因分析 现金流量表科目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 本报告期比上期增减（%） 重大变动说明 收到其他与经营活动有关的现金 10,355,630.35 15,416,105.98 -32.83% 主要系本期收回投标保证金同比下降 支付的各项税费 37,562,863.59 28,377,740.16 32.37% 主要系本期支付的税款同比增长 支付其他与经营活动有关的现金 59,878,636.34 43,477,025.78 37.72% 主要系本期支付投标保证金同比增长 收回投资收到的现金 0.00 24,000,000.00 -100.00% 主要系本期无到期赎回的理财产品，相应现金流同比下降 取得投资收益收到的现金 0.00 66,279.45 -100.00% 主要系本期无到期赎回的理财产品，相应现金流同比下降 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 500,250.00 262,000.00 90.94% 主要系本期处置固定资产同比增长 投资活动现金流入小计 500,250.00 24,328,279.45 -97.94% 主要系本期无到期赎回的理财产品，相应现金流同比下降 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,389,885.41 6,130,410.21 69.48% 主要原因为本期购置的固定资产同比增长 投资支付的现金 0.00 24,000,000.00 -100.00% 本期未购买理财产品，相应现金流同比下降 投资活动现金流出小计 10,389,885.41 30,130,410.21 -65.52% 本期未购买理财产品，相应现金流同比下降 投资活动产生的现金流量净额 -9,889,635.41 -5,802,130.76 -70.45% 主要原因为本期购置的固定资产同比增长 吸收投资收到的现金 5,000,000.00 9,922,510.00 -49.61% 主要系本期公司子公司引入少数股东，无其他股权激励 取得借款收到的现金 133,000,000.00 59,725,103.99 122.69% 主要系本期收到的银行借款同比增长 收到其他与筹资活动有关的现金 25,555.58 0.00 主要系本期收到的银行贷款利息减息 筹资活动现金流入小计 138,025,555.58 69,647,613.99 98.18% 主要系本期收到的银行借款同比增长 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 77,000,000.00 -48.05% 主要系本期偿还的银行借款同比下降 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,733,704.65 6,945,845.43 -60.64% 主要系本期无现金分红 筹资活动现金流出小计 48,100,161.11 91,309,221.75 -47.32% 主要系本期偿还的银行借款同比下降 筹资活动产生的现金流量净额 89,925,394.47 -21,661,607.76 515.14% 主要系： 1、本期收到的银行借款同比增长； 2、主要系本期偿还的银行借款同比下降 现金及现金等价物净增加额 -25,733,526.22 -114,137,944.