安达维尔：2019年第一季度报告全文

北京安达维尔科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 北京安达维尔科技股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-041 2019年04月 北京安达维尔科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主管人员)李琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 北京安达维尔科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 62,814,645.45 53,007,202.55 18.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,031,084.43 -10,029,582.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,438,017.06 -11,265,810.28 经营活动产生的现金流量净额（元） 106,680,901.72 -7,982,155.39 基本每股收益（元/股） -0.0435 -0.0398 稀释每股收益（元/股） -0.0435 -0.0398 加权平均净资产收益率 -1.19% -1.05% -0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,108,039,683.46 1,163,359,426.36 -4.76% 归属于上市公司股东的净资产（元） 935,704,673.89 946,288,058.32 -1.12% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,682.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,575.85 委托他人投资或管理资产的损益 475,575.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,873.86 减：所得税影响额 55,026.47 合计 406,932.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京安达维尔科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,641 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵子安 境内自然人 35.46% 89,817,478 89,817,478 常都喜 境内自然人 13.05% 33,067,830 33,067,830 北京安达维尔管理咨询有限公司 境内非国有法人 9.94% 25,190,994 25,190,994 雷录年 境内自然人 3.45% 8,743,146 8,743,146 刘浩东 境内自然人 3.45% 8,743,146 8,743,146 乔少杰 境内自然人 2.59% 6,557,406 4,918,054 谈斌 境内自然人 1.97% 5,000,000 0 刘军 境内自然人 1.78% 4,500,000 0 李小会 境内自然人 0.92% 2,340,000 2,340,000 孙艳玲 境内自然人 0.71% 1,800,000 1,350,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 谈斌 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 刘军 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 梅志光 1,332,200 人民币普通股 1,332,200 彭飞跃 945,000 人民币普通股 945,000 高学军 829,900 人民币普通股 829,900 俞晓林 550,000 人民币普通股 550,000 李文 357,200 人民币普通股 357,200 高海荣 329,750 人民币普通股 329,750 朱光健 307,000 人民币普通股 307,000 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 305,500 人民币普通股 305,500 上述股东关联关系或一致行动的北京安达维尔管理咨询有限公司股东由公司部分高管及核心技术（骨干）人员构成，因 北京安达维尔科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 说明 此与公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 赵子安 89,817,478 0 0 89,817,478 首发限售，股东承诺 2020年11月9日 常都喜 1,800,000 1,800,000 0 0 / 已解除限售，离任根据董监高身份股份进行对应比例锁定，其高管锁定股数为33,067,830股 北京安达维尔管理咨询有限公司 25,190,994 0 0 25,190,994 首发限售，股东承诺 2020年11月9日 刘军 4,500,000 4,500,000 0 0 / 已解除限售 2018年限制性股票激励计划激励对象 1,327,500 0 0 1,327,500 股权激励限售股 根据股权激励计划规定分批解锁 合计 122,635,972 6,300,000 0 116,335,972 -- -- 北京安达维尔科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、主要资产负债表项目变动原因分析 资产负债表科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 本报告期末比上年度末增减（%） 重大变动的说明 应收票据及应收账款 366,799,598.49 583,362,781.25 -37.12% 主要原因为： 1、2018年末应收账款中部分大额款项于2019年第一季度收回； 2、上年末部分应收票据于2019年第一季度到期。 预付款项 19,850,594.60 14,005,675.30 41.73% 本期预付给供应商的货款增加。 其他流动资产 156,202,853.31 54,869,634.67 184.68% 本期末购买的理财产品增加。 短期借款 30,000,000.00 - - 本期末银行贷款增加。 应付职工薪酬 9,979,783.09 28,093,220.75 -64.48% 本期末的未支付的人工费较上年末减少。 应交税费 2,028,432.62 32,154,772.77 -93.69% 本期末应缴的税费少于2018年末应缴数。 其他应付款 794,585.64 4,081,738.93 -80.53% 本期支付了2018年应付未付费用。 其他流动负债 3,074,303.40 4,574,303.40 -32.79% 上年末背书的商业承兑汇票于本期承兑。 2、主要利润表项目变动原因分析 利润表项目 本报告期末（元） 上期发生额（元） 本报告期末比上年度末增减（%） 重大变动的说明 税金及附加 311,766.12 215,479.01 44.69% 营业收入增加，税金及附加相应增加。 资产减值损失 195,939.02 1,400,847.51 -86.01% 主要原因为2019年第一季度应收账款相较去年同期减少，计提的坏账准备减少。 投资收益 301,534.16 1,473,632.39 -79.54% 主要原因为： 1、本期理财产品收益减少； 2、本期长期股权投资收益减少。 资产处置收益 8,682.02 3,922.33 121.35% 主要原因为公司本期处置了废旧固定资产，取得资产处置收益。 其他收益 1,252,320.78 3,657,473.90 -65.76% 公司本期收到的退税款减少。 营业外支出 47,843.89 18,400.06 160.02% 主要原因为公司本期报废了部分使用年限较长的固定资产。 北京安达维尔科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 所得税费用 -1,046,894.98 -396,145.27 - 主要原因为本期递延所得税资产增加。 3、主要现金流量表项目变动原因分析 现金流量项目 本报告期末（元） 上期发生额（元） 本报告期末比上年度末增减（%） 重大变动的说明 销售商品、提供劳务收到的现金 286,684,073.60 160,132,717.84 79.03% 主要原因为2018年末应收账款中部分大额款项于2019年第一季度收回。 收到的税费返还 1,233,744.93 3,638,898.05 -66.10% 本期收到的退税款减少。 经营活动现金流入小计 289,499,890.81 165,532,121.34 74.89% 主要原因为2018年末应收账款中部分大额款项于2019年第一季度收回。 支付给职工以及为职工支付的现金 52,248,188.66 37,475,524.30 39.42% 本期支付的上年末人工费增加。 经营活动产生的现金流量净额 106,680,901.72 -7,982,155.39 - 主要原因为2018年末应收账款中部分大额款项于2019年第一季度收回。 收回投资收到的现金 50,000,000.00 130,000,000.00 -61.54% 本期到期赎回的理财产品较上年同期减少。 取得投资收益收到的现金 504,109.59 1,405,479.45 -64.13% 本期理财产品收益较上年同期减少。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 105,000.00 4,000.00 2525.00% 主要原因为公司本期处置了废旧固定资产，相应现金流入增加。 投资活动现金流入小计 50,609,109.59 131,409,479.45 -61.49% 主要原因为本期到期赎回的理财产品较上年同期减少。 投资支付的现金 150,000,000.00 90,000,000.00 66.67% 本期购买理财产品支付的现金较上年同期增加。 投资活动现金流出小计 152,749,769.96 92,657,900.25 64.85% 主要原因为本期购买理财产品支付的现金较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 -102,140,660.37 38,751,579.20 -363.58% 主要原因为：1、本期到期赎回的理财产品减少； 2、本期购买理