天地在线：2024年一季度报告

证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2024-022 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 414,424,207.46 497,845,786.32 -16.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,692,588.71 -13,084,565.06 25.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,189,170.88 -13,340,527.65 23.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,324,893.85 -3,773,527.99 320.61% 基本每股收益（元/股） -0.0546 -0.0737 25.92% 稀释每股收益（元/股） -0.0546 -0.0737 25.92% 加权平均净资产收益率 -0.97% -1.27% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,306,407,225.65 1,295,480,699.88 0.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 990,352,549.13 1,000,045,137.85 -0.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,881.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 246,114.45 委托他人投资或管理资产的损益 276,352.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -899.70 减：所得税影响额 3,287.37 少数股东权益影响额（税后） -183.40 合计 496,582.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2024年3月 31日 2023年12月 31日 变动幅度 主要原因 交易性金融资产 0.00 3,998,952.67 -100.00% 主要系公司收回款项所致 存货 20,632,787.03 15,732,579.28 31.15% 主要系公司库存商品增加所致 其他非流动金融资产 18,506,887.16 13,026,589.38 42.07% 主要系公司增加对外投资所致 2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 主要原因 营业收入 414,424,207.46 497,845,786.32 -16.76% 营业成本 393,717,965.96 479,181,530.56 -17.84% 税金及附加 996,797.92 1,549,498.28 -35.67% 主要系公司税费减少所致 研发费用 6,129,141.14 10,987,315.97 -44.22% 主要系研发部门优化团队结构所致 其他收益 67,772.54 1,526,792.62 -95.56% 主要系增值税加计抵减减少所致 投资收益 670,013.94 31,476.97 2028.58% 主要系公司对外投资公司盈利增加所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -2,113,097.12 -623,862.93 238.71% 主要系公司应收账款增加所致 营业外收入 246,114.45 91,341.60 169.44% 主要系公司收到政府补助所致 营业外支出 22,781.23 155,465.95 -85.35% 主要系公司2023年缴纳滞纳金所致 所得税费用 312,657.10 164,414.71 90.16% 主要系公司部分子公司利润增加所致 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 8,324,893.85 -3,773,527.99 320.61% 主要系公司预付账款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -889,464.09 -16,060,034.00 94.46% 主要系公司对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -552,398.19 -718,633.75 23.13% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,026 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 信意安 境内自然人 32.76% 58,129,753.00 43,597,315.00 不适用 0.00 陈洪霞 境内自然人 16.11% 28,586,610.00 21,439,957.00 不适用 0.00 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.18% 7,409,073.00 0.00 不适用 0.00 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.39% 2,469,689.00 0.00 不适用 0.00 黄钦生 境内自然人 0.39% 695,500.00 0.00 不适用 0.00 董荣霞 境内自然人 0.31% 553,600.00 0.00 不适用 0.00 许凯平 境内自然人 0.27% 485,300.00 0.00 不适用 0.00 李艳森 境内自然人 0.26% 470,000.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.23% 416,346.00 0.00 不适用 0.00 邓港 境内自然人 0.19% 335,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 7,409,073.00 人民币普通股 7,409,073.00 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,469,689.00 人民币普通股 2,469,689.00 黄钦生 695,500.00 人民币普通股 695,500.00 董荣霞 553,600.00 人民币普通股 553,600.00 许凯平 485,300.00 人民币普通股 485,300.00 李艳森 470,000.00 人民币普通股 470,000.00 高盛公司有限责任公司 416,346.00 人民币普通股 416,346.00 邓港 335,000.00 人民币普通股 335,000.00 何方升 315,200.00 人民币普通股 315,200.00 薛任喜 295,000.00 人民币普通股 295,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，信意安与陈洪霞为夫妻关系，信意安担任天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，黄钦生通过信用证券账户持有公司662,700股股份，董荣霞通过信用证券账户持有公司429,900股股份，许凯平通过信用证券账户持有公司46,272股股份，李艳森通过信用证券账户持有公司20,000股股份。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年1月8日召开第三届董事会第十四次会议，于2024年1月25日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司与控股子公司北京全时分享科技有限公司（以下简称“全时分享”）的其他股东一起，按照持股比例为全时分享提供合计不超过2亿元的履约担保，其中公司通过全资子公司间接持股51%，担保金额为10,200万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 439,251,522.11 435,968,490.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,998,952.67 衍生金融资产应收票据应收账款 105,515,399.59 83,684,711.53 应收款项融资预付款项 262,417,657.41 283,444,438.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,587,501.61 11,843,365.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 20,632,787.03 15,732,579.28 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 128,653,636.02 127,513,640.49 流动资产合计 971,058,503.77 962,186,178.60 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 21,731,506.85 22,160,273.98 其他债权投资长期应收款长期股权投资 110,247,233.66 110,086,190.88 其他权益工具投资 13,851,220.00 13,851,220.00 其他非流动金融资产 18,506,887.16 13,026,589.38 投资性房地产 16,998,406.55 17,322,328.97 固定资产 132,766,634.03 134,604,265.49 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 5,695,084.19 6,398,528.25 无形资产 3,083,355.11 3,203,610.97 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 递延所得税资产 12,468,394.33 12,641,513.36 其他非流动资产 非流动资产合计 335,348,721.88 333,294,521.28 资产总计 1,306,407,225.65 1,295,480,699.88 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 68,146,487.56 52,857,023.35 预收款项合同负债 205,634,