天地在线：2023年一季度报告

证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2023-017 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 497,845,786.32 826,377,761.27 -39.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,084,565.06 -15,548,217.55 15.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,340,527.65 -15,796,647.04 15.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,773,527.99 -130,657,968.17 97.11% 基本每股收益（元/股） -0.1032 -0.1227 15.89% 稀释每股收益（元/股） -0.1032 -0.1227 15.89% 加权平均净资产收益率 -1.27% -1.44% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,362,143,075.53 1,429,550,289.20 -4.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,027,914,128.41 1,040,998,693.47 -1.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 91,341.60 主要系公司收到政府补贴 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 321,013.19 主要系公司进行现金管理所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -155,459.53 减：所得税影响额 375.00 少数股东权益影响额（税后） 551.25 合计 255,962.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2023年3月 2022年12月 变动幅度 主要原因 债权投资 32,259,452.06 17,724,930.99 82.00% 主要系公司对外投资固定收益项目所致 应付账款 66,629,889.60 124,046,370.82 -46.29% 主要系公司支付账期款所致 应交税费 2,336,076.76 3,810,244.31 -38.69% 主要系公司所得税减少所致 其他应付款 10,771,197.56 8,296,632.92 29.83% 主要系公司本期应付会员席位费所致 2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 主要原因 营业收入 497,845,786.32 826,377,761.27 -39.76% 主要系公司受大环境影响，业务量下降所致 营业成本 479,181,530.56 806,239,535.85 -40.57% 主要系公司受大环境影响，业务量下降所致 税金及附加 1,549,498.28 665,208.03 132.93% 主要系公司缴纳的印花税增加所致 销售费用 12,996,193.60 17,309,926.67 -24.92% 主要系公司人员结构调整所致 财务费用 -1,400,595.70 -1,069,838.38 -30.92% 主要系公司存款利息收入增加所致 其他收益 1,526,792.62 5,939,701.55 -74.30% 主要系增值税加计抵减额减少所致 投资收益 31,476.97 860,438.12 -96.34% 主要系公司对外投资公司盈利减少所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -623,862.93 -4,634,468.47 -86.54% 主要系公司应收账款较去年同期减少所致 营业外收入 91,341.60 主要系公司收到政府补助所致 营业外支出 155,465.95 76,812.42 102.40% 主要系公司税费滞纳金所致 所得税费用 164,414.71 562,697.08 -70.78% 主要系公司利润减少所致 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -3,773,527.99 -130,657,968.17 97.11% 主要系公司加强应收账款管理，控制预付账款规模所致 投资活动产生的现金流量净额 -16,060,034.00 -41,033,850.08 60.86% 主要系公司对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -718,633.75 -1,144,756.39 37.22% 主要系公司房屋租赁费用减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,637 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 信意安 境内自然人 32.76% 41,521,252.00 41,521,252.00 陈洪霞 境内自然人 16.11% 20,419,007.00 20,419,007.00 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.18% 5,292,195.00 5,292,195.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 1.67% 2,111,700.00 0.00 北京一飞天地投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.39% 1,764,064.00 1,764,064.00 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.37% 1,742,684.00 0.00 赵建光 境内自然人 1.11% 1,403,000.00 0.00 吴伟彬 境内自然人 0.91% 1,150,000.00 0.00 皮敏蓉 境内自然人 0.89% 1,130,000.00 0.00 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.83% 1,051,804.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 2,111,700.00 人民币普通股 2,111,700.00 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 1,742,684.00 人民币普通股 1,742,684.00 赵建光 1,403,000.00 人民币普通股 1,403,000.00 吴伟彬 1,150,000.00 人民币普通股 1,150,000.00 皮敏蓉 1,130,000.00 人民币普通股 1,130,000.00 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） 1,051,804.00 人民币普通股 1,051,804.00 北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙） 860,000.00 人民币普通股 860,000.00 朱柯蒙 625,100.00 人民币普通股 625,100.00 季国宝 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 UBSAG 563,783.00 人民币普通股 563,783.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，信意安与陈洪霞签订《一致行动协议》，双方一致行动的期限为自《一致行动协议》签订之日起至公司股票上市之日起36个月，信意安担任一飞投资和一鸣投资的执行事务合伙人。赵建光直接或通过其控股的建元天华担任建元博一的执行事务合伙人委派代表，参照《上市公司收购管理办法》的相关规定，认定赵建光与建元博一互为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，吴伟彬通过信用证券账户持有公司1,150,000股股份，皮敏蓉通过信用证券账户持有公司1,130,000股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年2月14日，公司副总经理贺娜女士向董事会递交的书面辞职报告，贺娜女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。贺娜女士辞去公司副总经理职务后将在公司继续从事其他工作。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 443,739,060.99 464,299,899.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产 7,595,000.00 7,595,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 146,615,912.12 146,961,023.58 应收款项融资预付款项 382,974,847.68 442,755,452.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,529,395.98 10,136,195.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 77,898.33 77,898.33 合同资产 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 93,960,442.25 93,470,068.04 流动资产合计 1,085,492,557.35 1,165,295,537.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 32,259,452.06 17,724,930.99 其他债权投资长期应收款长期股权投资 32,478,303.85 33,135,118.44 其他权益工具投资 13,324,354.11 12,324,354.11 其他非流动金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00 投资性房地产 18,294,096.23 18,618,018.65 固定资产 138,917,235.77 140,764,843.45 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 2,447,714.26 2,735,114.18 无形资产 5,310,598.39 5,477,380.79 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,618,763.51 3,474,991.19 其他非流动资产 非流动资产合计 276,650,518.18 264,254,751.80 资产总计 1,362,143,075.53 1,429,550,289.20 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 66,629,889