天地在线：2022年三季度报告

证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2022-077 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 759,305,524.83 -26.83% 2,422,102,444.21 -24.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,052,081.48 -81.38% -6,264,027.26 -109.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,182,488.65 -83.13% -8,153,543.37 -113.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -95,008,051.67 4.07% 基本每股收益（元/股） 0.0399 -86.57% -0.0494 -109.05% 稀释每股收益（元/股） 0.0399 -86.57% -0.0494 -109.05% 加权平均净资产收益率 0.49% -2.07% -0.60% -7.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,481,653,015.92 1,662,828,819.83 -10.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,031,536,298.38 1,060,785,132.12 -2.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,462.15 -1,462.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 394,920.42 628,009.79 主要系公司收到政府补贴 委托他人投资或管理资产的损益 380,460.07 1,124,838.46 主要系公司进行现金管理所致 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,019.47 433,656.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -147,600.89 -366,129.25 减：所得税影响额 -237,512.77 -32,092.11 少数股东权益影响额（税后） 9,256.86 -38,510.54 合计 869,592.83 1,889,516.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月 2021年12月 变动幅度 主要原因 货币资金 301,834,779.37 516,275,510.43 -41.54% 主要系公司应收账款、债权投资的增加，支付分红款、股权回购款所致 应收账款 217,789,162.41 142,546,491.15 52.78% 主要系公司资信良好的大、中型客户增加，公司给予其一定信用账期所致 存货 99,555.85 主要系公司开展电商代运营业务购入样品所致 债权投资 38,884,191.78 主要系公司对外投资固定收益项目所致 长期股权投资 35,249,558.94 16,153,729.89 118.21% 主要系公司增加对外投资所致 其他非流动金融资产 9,000,000.00 主要系公司增加对外投资所致 投资性房地产 18,941,941.07 9,716,671.84 94.94% 主要系公司将部分外阜闲置房产对外出租所致 在建工程 3,321,676.40 主要系公司拍摄场地在建工程所致 使用权资产 2,358,219.27 4,585,281.59 -48.57% 主要系公司使用权资产折旧增加所致 无形资产 5,644,163.21 680,662.71 729.22% 主要系公司开展数字化业务，购买系统软件所致 递延所得税资产 4,248,405.91 2,926,150.28 45.19% 主要系公司资信良好的大、中型客户增加，公司给予其一定信用账期所致 应付账款 151,330,299.94 228,977,694.09 -33.91% 主要系公司支付账期款所致 应交税费 1,672,161.79 8,074,488.43 -79.29% 主要系公司应交增值税与所得税减少所致 其他应付款 6,297,652.61 16,213,007.50 -61.16% 主要系公司2022年回购限制性股票所致 一年内到期的非流动负债 1,443,901.00 3,432,196.81 -57.93% 主要系公司支付房租所致 租赁负债 247,562.43 898,587.91 -72.45% 主要系公司支付房租所致 2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 主要原因 税金及附加 2,061,245.91 1,440,783.51 43.06% 主要系公司缴纳的附加税增加所致 投资收益 2,941,603.15 4,707,858.05 -37.52% 主要系公司调整现金管理结构所致 营业利润 -4,849,541.36 76,341,339.45 -106.35% 主要系受疫情影响，业务订单量减少；所处行业变化，采购成本上升；开展新业务，增加成本投入所致 营业外收入 648,016.42 6,182,996.21 -89.52% 主要系2021年收到上市奖励所致 利润总额 -4,589,122.97 82,496,561.28 -105.56% 主要系受疫情影响，业务订单量减少；所处行业变化，采购成本上升；开展新业务，增加成本投入所致 所得税费用 453,233.13 13,159,560.53 -96.56% 主要系公司利润减少所致 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 主要原因 投资活动产生的现金流量净额 -79,556,520.09 275,825,711.59 -128.84% 主要系2021年现金管理到期赎回及2022年增加对外投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -35,671,852.27 -18,419,676.40 -93.66% 主要系公司2021年收到股权激励购股款及2022年支付限制性股票回购款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,218 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 信意安 境内自然人 32.76% 41,521,252 41,521,252 陈洪霞 境内自然人 16.11% 20,419,007 20,419,007 北京一鸣天地投资中心（有限合伙） 境内自然人 4.18% 5,292,195 5,292,195 赵建光 境内自然人 2.84% 3,600,000 0 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） 境内自然人 2.82% 3,571,804 0 北京一飞天地投资中心（有限合伙） 境内自然人 1.39% 1,764,064 1,764,064 张贡博 境内自然人 1.00% 1,268,680 0 北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙） 境内自然人 0.75% 954,520 0 唐占伟 境内自然人 0.62% 780,000 0 张仟 境内自然人 0.37% 469,420 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵建光 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙） 3,571,804 人民币普通股 3,571,804 张贡博 1,268,680 人民币普通股 1,268,680 北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙） 954,520 人民币普通股 954,520 唐占伟 780,000 人民币普通股 780,000 张仟 469,420 人民币普通股 469,420 毛勇 448,900 人民币普通股 448,900 李瑞芳 361,540 人民币普通股 361,540 马永钟 317,800 人民币普通股 317,800 李少丹 248,752 人民币普通股 248,752 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，信意安与陈洪霞签订《一致行动协议》，双方一致行动的期限为自《一致行动协议》签订之日起至公司股票上市之日起36个月，信意安担任一飞投资和一鸣投资的执行事务合伙人。赵建光通过其控制的建元天华投资管理（北京）有限公司担任北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，参照《上市公司收购管理办法》的相关规定，认定赵建光与北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙）互为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）股权激励 1、2021年6月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、2021年6月15日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、2021年6月16日至2021年6月25日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示的 时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021年6月26日，公 司披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见公告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 4、2021年7月2日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《