天地在线：2023年三季度报告

证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 330,421,905.57 -56.48% 1,324,449,079.17 -45.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,296,415.36 -54.55% -32,162,651.74 -413.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,092,394.15 -49.97% -32,763,352.97 -301.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 14,921,606.45 115.71% 基本每股收益（元/股） 0.0129 -54.74% -0.1812 -413.31% 稀释每股收益（元/股） 0.0129 -54.74% -0.1812 -413.31% 加权平均净资产收益率 0.22% -0.27% -3.16% -0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,285,986,651.22 1,429,550,289.20 -10.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 996,160,721.73 1,040,998,693.47 -4.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -153,868.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 91,341.60 主要系公司收到政府补贴所致 委托他人投资或管理资产的损益 228,504.23 874,097.41 主要系公司进行现金管理所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,483.02 -209,942.55 减：所得税影响额 375.00 少数股东权益影响额（税后） 551.25 合计 204,021.21 600,701.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月 2022年12月 变动幅度 主要原因 交易性金融资产 14,295,000.00 7,595,000.00 88.22% 主要系公司对外投资所致 应收账款 93,624,864.59 146,961,023.58 -36.29% 主要系计提信用减值损失所致 存货 15,331,937.39 77,898.33 19581.98% 主要系债权重组所致 债权投资 26,853,150.69 17,724,930.99 51.50% 主要系公司对外投资固定收益项目所致 使用权资产 6,503,795.69 2,735,114.18 137.79% 主要系公司增加房屋租赁所致 递延所得税资产 11,768,998.72 3,474,991.19 238.68% 主要系公司计提坏账准备增加所致 应付账款 45,368,593.80 124,046,370.82 -63.43% 主要系公司支付账期款所致 其他应付款 806,139.41 8,296,632.92 -90.28% 主要系公司支付款项所致 一年内到期的非流动负债 3,077,555.73 1,751,604.52 75.70% 主要系公司增加房屋租赁所致 租赁负债 3,133,575.49 774,284.01 304.71% 主要系公司增加房屋租赁所致 实收资本(股本) 177,454,480.00 126,753,200.00 40.00% 主要系资本公积转增股本所致 少数股东权益 1,280,736.96 4,271,895.63 -70.02% 主要系支付少数股东分红款所致 2、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 主要原因 营业收入 1,324,449,079.17 2,422,102,444.21 -45.32% 受宏观经济及大环境的影响，终端市场营销需求不足，为了适应行业趋势，公司调整经营策略，优化产品线，导致收入有所下降。 营业成本 1,244,746,736.02 2,339,610,312.41 -46.80% 受宏观经济及大环境的影响，终端市场营销需求不足，为了适应行业趋势，公司调整经营策略，优化产品线，导致采购金额下降。 税金及附加 2,797,057.81 2,061,245.91 35.70% 主要系公司缴纳的附加税增加所致 其他收益 4,735,461.99 16,065,335.75 -70.52% 主要系增值税加计抵减额所致 信用减值损失 -33,350,682.81 -5,049,790.90 560.44% 主要系公司应收账款计提坏账准备所致 资产处置收益 41,306.99 -1,462.15 -2925.09% 主要系本期资产报废增加所致 营业外收入 45,257.60 648,016.42 -93.02% 主要系公司上期收到培训补贴所致 所得税费用 -7,028,332.77 453,233.13 -1650.71% 主要系公司利润减少所致 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 14,921,606.45 -95,008,051.67 115.71% 主要系公司采购款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -24,321,209.69 -79,556,520.09 69.43% 主要系上期现金管理增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -16,944,061.60 -35,671,852.27 52.50% 主要系上期支付限制性股票回购款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,132 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 信意安 境内自然人 32.76% 58,129,753 43,597,315 陈洪霞 境内自然人 16.11% 28,586,610 21,439,957 天津一鸣天地企业管理咨询 境内非国有法人 4.18% 7,409,073 合伙企业（有限合伙）天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.39% 2,469,689 蒲树林 境内自然人 0.28% 490,000 黄喜来 境内自然人 0.24% 434,600 黄丹 境内自然人 0.23% 413,500 国信证券股份有限公司 国有法人 0.17% 294,540 浙江盈阳资产管理股份有限公司－盈阳资产三十六号私募证券投资基金 其他 0.15% 268,800 李少丹 境内自然人 0.13% 226,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 7,409,073 人民币普通股 7,409,073 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,469,689 人民币普通股 2,469,689 蒲树林 490,000 人民币普通股 490,000 黄喜来 434,600 人民币普通股 434,600 黄丹 413,500 人民币普通股 413,500 国信证券股份有限公司 294,540 人民币普通股 294,540 浙江盈阳资产管理股份有限公司－盈阳资产三十六号私募证券投资基金 268,800 人民币普通股 268,800 李少丹 226,700 人民币普通股 226,700 冯大鸿 199,500 人民币普通股 199,500 华泰证券股份有限公司 198,778 人民币普通股 198,778 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，信意安与陈洪霞为夫妻关系，信意安担任天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，信意安与陈洪霞、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）互为一致行动人。除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中，黄丹通过信用证券账户持有公司413,500股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、首次公开发行部分限售股上市流通的的事项 2023年8月5日，公司部分首次公开发行前已发行股份限售期届满，本次解除限售的首次公开发 行前已发行股份数量96,595,125股，占公司总股本的54.4337%，上市流通日为2023年8月7日（星 期一）。具体内容详见公司2023年8月3日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告》。2、关于公司全资子公司进行债权重组的事项 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议，于2023年9月14日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司进行债权重组的议案》，同意全资子公司北京玄武时代科技有限公司与客户深圳市麦凯莱科技有限公司签署《货物抵债协议》，麦凯莱通过以货抵债方式抵消应支付的推广服务费3,000万元。2023年9月14日玄武时代与麦凯莱签署了《货物抵债协议》，并 已完成了货物交接手续，债权重组已实施完毕。具体内容详见公司2023年8月29日、2023年9月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司进行债权重组的公告》《关于全资子公司进行债权重组的进展公告》。 3、关于部分募投项目延期的事项 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2024年7 月31日。具体内容详见公司2023年8月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于部分募投项目延期的公告》。 4、关于独立董事辞职及补选独立董事的事项 公司第三届董事会独立董事郑凌因连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司第三