新瀚新材：2024年三季度报告

证券代码：301076证券简称：新瀚新材公告编号：2024-028 江苏新瀚新材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 96,612,924.79 -4.01% 305,498,137.52 -7.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,469,257.56 -31.83% 41,781,840.06 -40.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,157,669.03 -38.67% 35,920,805.59 -43.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 113,289,123.13 608.53% 基本每股收益（元/股） 0.0927 -33.79% 0.3106 -40.41% 稀释每股收益（元/股） 0.0927 -33.79% 0.3106 -40.41% 加权平均净资产收益率 1.11% -0.58% 3.72% -2.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,240,537,333.95 1,214,411,118.10 2.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,135,517,155.36 1,114,216,003.11 1.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,957.37 -13,635.60 委托他人投资或管理资产的损益 2,750,473.29 6,618,183.72 结构性存款收益所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 244,618.57 其他权益工具投资分红收益所致。 减：所得税影响额 407,927.39 991,132.22 合计 2,311,588.53 5,861,034.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系其他权益工具投资持有期间分红244,618.57元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 —、资产负债表项目 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 同比增减 变动原因 货币资金 120,207,281.31 282,498,900.41 -57.45% 主要系报告期购买理财产品所致。 交易性金融资产 535,000,000.00 290,800,000.00 83.98% 主要系报告期购买理财产品所致。 应收款项融资 10,728,656.40 28,741,588.15 -62.67% 主要系公司收到应收票据背书转让增加所致。 预付款项 731,622.91 3,633,889.69 -79.87% 主要系报告期末公司预付供应商款项减少所致。 其他流动资产 0.00 5,417,914.79 -100.00% 主要系年初预缴企业所得税、待抵扣进项税额本期抵扣税款所致。 长期待摊费用 701,279.92 1,148,225.62 -38.92% 主要系报告期摊销所致。 应付票据 19,351,504.00 0.00 100% 主要系报告期本公司支付货款开具应付票据所致。 其他非流动资产 375,959.51 61,557.52 510.75% 主要系设备定金增加所致。 应付账款 51,124,867.54 74,589,428.27 -31.46% 主要系支付货款增加所致。 合同负债 4,266,958.24 869,210.16 390.90% 主要系报告期公司预收货款增加所致。 应交税费 4,231,425.20 814,109.14 419.76% 主要系计提所得税等尚未到期申报所致。 其他流动负债 445,834.74 83,790.32 432.08% 主要系报告期公司预收货款增加对应的税金增加所致。 二、利润表项目单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 营业收入 305,498,137.52 330,152,636.42 -7.47% 主要系报告期产品销售价格下调所致。 营业成本 230,303,162.79 219,730,392.40 4.81% 主要系报告期产品销售量增加以及募投项目两车间产能爬坡，产品固定成本增加所致。 销售费用 6,914,709.43 3,308,786.99 108.98% 主要系报告期公司加强市场拓展，支付的海外市场产品认证服务费、工资及差旅费增加所致。 其他收益 1,066,160.93 95,829.62 1012.56% 主要系增值税加计抵减增加所致。 所得税费用 5,274,419.72 11,133,678.18 -52.63% 主要系报告期产品销售价格下调等因素导致公司利润减少所致。 归属于母公司所有者的净利润 41,781,840.06 70,117,655.89 -40.41% 主要系报告期产品销售价格下调、募投项目两车间产能爬坡，产品固定成本增加以及产品市场认证等市场开拓费用增加等因素所致。 三、现金流量表项目单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 113,289,123.13 15,989,293.21 608.53% 主要系报告期公司加大销售力度，降低存货库存，购买商品及接受劳务支付现金减少较多所致。 投资活动产生的现金流量净额 -261,874,779.66 200,146,653.22 -230.84% 主要系上年同期收回闲置资金理财金额较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -20,178,600.00 -62,114,350.00 -67.51% 主要系公司2023年度现金分红低于2022年度所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 667,186.23 2,171,343.84 -69.27% 主要系汇率变动导致汇兑收益减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,248 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 严留新 境内自然人 25.55% 34,374,600 34,374,600 不适用 0 秦翠娥 境内自然人 19.47% 26,195,000 26,195,000 不适用 0 张萍 境内自然人 5.20% 6,991,470 0 不适用 0 汤浩 境内自然人 4.59% 6,168,500 4,626,375 不适用 0 郝国梅 境内自然人 3.05% 4,101,809 0 不适用 0 叶晓明 境内自然人 2.45% 3,300,000 0 不适用 0 滕林栋 境内自然人 0.66% 886,500 0 不适用 0 张泽宇 境内自然人 0.62% 832,501 0 不适用 0 周启宝 境内自然人 0.58% 780,091 0 不适用 0 孙萍 境内自然人 0.53% 710,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张萍 6,991,470 人民币普通股 6,991,470 郝国梅 4,101,809 人民币普通股 4,101,809 叶晓明 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 汤浩 1,542,125 人民币普通股 1,542,125 滕林栋 886,500 人民币普通股 886,500 张泽宇 832,501 人民币普通股 832,501 周启宝 780,091 人民币普通股 780,091 孙萍 710,000 人民币普通股 710,000 徐雅珍 484,356 人民币普通股 484,356 刘基银 400,000 人民币普通股 400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，公司实际控制人严留新和秦翠娥为夫妻关系。除前述之外，公司无法获知前10名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 叶晓明通过证券公司信用交易担保证券账户持有3,300,000股公司股票，合计持有3,300,000股公司股票；滕林栋通过普通证券账户持有86,400股公司股票，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有800,100股公司股票，合计持有886,500股公司股票。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 闫博 750 750 0 0 高管锁定股 按董监高股份管理相关规定解除限售 合计 750 750 0 0 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 120,207,281.31 282,498,900.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 535,000,000.00 290,800,000.00 衍生金融资产应收票据 0.00 460,565.98 应收账款 58,901,160.95 52,695,887.49 应收款项融资 10,728,656.40 28,741,588.15 预付款项 731,622.91 3,633,889.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 50,635.00 9,000.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 75,931,848.09 95,057,814.71 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 0.00 5,417,914.79 流动资产合计 801,551,204.66 759,315,561.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 项目 期末余额 期初余额 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 60,000,000.00 60,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 306,309,504.08 321