新瀚新材：2024年一季度报告

证券代码：301076证券简称：新瀚新材公告编号：2024-014 江苏新瀚新材料股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 102,937,425.64 112,533,633.36 -8.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,948,940.01 26,324,897.35 -58.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,310,105.37 22,671,826.47 -54.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,873,019.37 11,156,310.74 -116.79% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.20 -60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.20 -60.00% 加权平均净资产收益率 0.98% 2.40% -1.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,196,564,631.55 1,214,411,118.10 -1.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,125,386,088.00 1,114,216,003.11 1.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,598.60 委托他人投资或管理资产的损益 759,168.76 减：所得税影响额 112,735.52 合计 638,834.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 一、资产负债表项目 项目 期末数 上年年末数 增减比例 变动说明 应收账款 101,053,517.72 52,695,887.49 91.77% 主要系应收客户款项尚在信用期未结算所致。 应收款项融资 3,956,845.19 28,741,588.15 -86.23% 主要系公司收到应收票据背书转让增加所致。 预付款项 11,231,512.13 3,633,889.69 209.08% 主要系公司预付原材料采购款增加所致。 其他应收款 26,000.00 9,000.00 188.89% 主要系报告期备用金增加所致。 存货 69,567,855.40 95,057,814.71 -26.82% 主要系报告期内公司销售出货量增加所致。 应付账款 50,479,774.32 74,589,428.27 -32.32% 主要系报告期公司支付货款所致。 合同负债 2,723,062.75 869,210.16 213.28% 主要系报告期公司预收货款增加所致。 应付职工薪酬 5,119,941.76 12,173,005.46 -57.94% 主要系本报告期公司支付上年年终奖金所致。 其他流动负债 286,974.03 83,790.32 242.49% 报告期预收款项的增值税增加所致。 二、利润表项目 项目 本期数 上年同期数（2023年1- 3月） 增减比例 变动说明 营业收入 102,937,425.64 112,533,633.36 -8.53% 主要系报告期产品销售价格下调所致。 营业成本 78,604,325.49 73,628,864.87 6.76% 主要系报告期产品销售量增加以及募投项目两车间转固，产品固定成本增加所致。 销售费用 1,339,650.88 724,017.24 85.03% 主要系报告期REACH服务费及工资增加所致。 管理费用 6,400,413.23 8,257,580.39 -22.49% 主要系报告期公司限制性股票激励计划分摊的股份支付费用减少所致。 财务费用 -1,457,162.65 204,730.71 -811.75% 主要系上年同期美元兑人民币汇率波动，公司外币存款及应收账款确认汇兑损失较多所致。 信用减值损失 -2,523,898.12 831,604.86 -403.50% 主要系报告期尚未结算的应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致。 其他收益 450,948.45 95,829.62 370.57% 主要系报告期公司增值税加计抵减额增加所致。 所得税费用 1,259,949.36 4,382,812.00 -71.25% 主要系报告期公司利润减少所致。 三、现金流量表项目项目 本期数 上年同期数（2023年1- 3月） 增减比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -1,873,019.37 11,156,310.74 -116.79% 主要系报告期销售商品形成的尚未结算的应收账款增加，报告期内销售商品收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -29,007,990.86 200,890,570.03 -114.44% 主要系上年同期收回闲置资金理财金额较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -58,927,951.48 -100.00% 主要系上年同期公司支付现金分红款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,130 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 严留新 境内自然人 25.55% 34,374,600.00 34,374,600.00 不适用 0.00 秦翠娥 境内自然人 19.47% 26,195,000.00 26,195,000.00 不适用 0.00 张萍 境内自然人 5.20% 6,991,470.00 0.00 不适用 0.00 汤浩 境内自然人 4.59% 6,168,500.00 4,626,375.00 不适用 0.00 郝国梅 境内自然人 3.05% 4,101,809.00 0.00 不适用 0.00 叶晓明 境内自然人 2.45% 3,300,000.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 其他 0.89% 1,193,213.00 0.00 不适用 0.00 滕林栋 境内自然人 0.76% 1,016,400.00 0.00 不适用 0.00 张泽宇 境内自然人 0.62% 832,501.00 0.00 不适用 0.00 周启宝 境内自然人 0.58% 780,091.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张萍 6,991,470.00 人民币普通股 6,991,470.00 郝国梅 4,101,809.00 人民币普通股 4,101,809.00 叶晓明 3,300,000.00 人民币普通股 3,300,000.00 汤浩 1,542,125.00 人民币普通股 1,542,125.00 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 1,193,213.00 人民币普通股 1,193,213.00 滕林栋 1,016,400.00 人民币普通股 1,016,400.00 张泽宇 832,501.00 人民币普通股 832,501.00 周启宝 780,091.00 人民币普通股 780,091.00 徐雅珍 484,356.00 人民币普通股 484,356.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 478,794.00 人民币普通股 478,794.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间，公司实际控制人严留新和秦翠娥为夫妻关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、叶晓明通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,300,000股公司股票，合计持有3,300,000股公司股票。2、滕林栋通过普通证券账户持有16,400股公司股票，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股公司股票，合计持有1,016,400股公司股票。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 252,104,835.92 282,498,900.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 300,000,000.00 290,800,000.00 衍生金融资产应收票据 460,565.98 应收账款 101,053,517.72 52,695,887.49 应收款项融资 3,956,845.19 28,741,588.15 预付款项 11,231,512.13 3,633,889.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,000.00 9,000.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 69,567,855.40 95,057,814.71 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,432,959.16 5,417,914.79 流动资产合计 742,373,525.52 759,315,561.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 60,000,000.00 60,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 320,874,543.06 321,167,977.14 在建工程 14,020,246.22 14,251,884.34 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 56,163,383.53 56,529,691.39 其中：数据资源 项目 期末余额 期初余额 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 1,106,786.74 1,148,225.62 递延所得税资产 1,964,588.96 1,936,220.87 其他非流动资产 61,557.52 61,557.52 非流动资产合计 454,191,106.03 455,095,556.88 资产总计 1,196,564,631.55 1,214,411,118.10 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金