海顺新材：2024年三季度报告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2024-123债券代码：123183债券简称：海顺转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 276,312,499.90 20.03% 826,447,909.29 9.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,862,735.60 -33.56% 79,722,275.90 5.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,189,664.40 10.23% 74,060,727.99 29.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 131,487,187.89 3,322.41% 基本每股收益（元/股） 0.12 -29.41% 0.42 7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -29.41% 0.42 7.69% 加权平均净资产收益率 1.21% 1.82% 4.35% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,928,079,977.57 2,986,593,236.85 -1.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,822,479,005.68 1,831,064,236.93 -0.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,776.04 -843.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,500,995.74 7,538,895.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 247,635.80 657,009.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321,881.51 368,767.85 减：所得税影响额 649,498.77 1,374,988.68 少数股东权益影响额 729,167.04 1,527,293.04 （税后）合计 2,673,071.20 5,661,547.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 上年年末数 同比增长比例 披露原因 货币资金 377,698,486.96 705,510,945.71 -46.46% 主要系本期归还银行借款、定增及可转债资金使用、回购库存股所致 交易性金融资产 163,179,000.00 61,200,000.00 166.63% 主要系本期末购买理财增加所致 预付款项 20,162,220.11 9,237,330.97 118.27% 主要系预付货款增加所致 其他应收款 27,209,896.47 6,820,839.86 298.92% 主要系本期母公司应收久诚股利所致 固定资产 902,272,930.03 517,331,429.55 74.41% 主要系在建工程转固所致 在建工程 296,418,230.51 584,248,440.65 -49.27% 主要系在建工程转固所致 使用权资产 3,821,336.14 350,699.54 989.63% 主要系控股子公司多凌新签订租赁合同所致 合同负债 20,582,082.23 9,570,920.33 115.05% 主要系预收货款增加所致 应付职工薪酬 9,064,754.46 22,350,514.49 -59.44% 主要系去年年底计提奖金在年初发放所致 其他应付款 4,600,590.26 8,352,746.60 -44.92% 主要系本期处理暂付款及退回保证金所致 一年内到期的非流动负债 4,587,261.78 61,885,399.75 -92.59% 主要系长期借款还款所致 其他流动负债 1,228,867.67 720,054.99 70.66% 主要系预收货款增加所致 长期借款 19,700,000.00 74,700,000.00 -73.63% 主要系长期借款归还所致 递延收益 59,047,176.29 40,255,051.98 46.68% 主要系本期收到的政府补助增加所致 其他综合收益 204,784.34 -65,375.26 413.24% 主要系境外公司外币汇兑损益的影响所致 利润表项目 本期数 上年同期数 比例 披露原因 税金及附加 7,467,555.21 5,434,827.74 37.40% 主要系房产税增加及土地使用税增加所致 财务费用 21,268,097.84 11,143,921.65 90.85% 主要系发行可转债摊销费用增加所致 利息收入 12,077,631.17 9,019,559.05 33.90% 主要系本期利息收入增加所致 其他收益 13,193,430.21 6,458,226.83 104.29% 主要系收到的补助增加所致 信用减值损失 -2,472,389.16 337,477.75 -832.61% 主要系计提坏账准备增加所致 资产处置收益 -843.02 50,748.34 -101.66% 主要系处置固定资产收益减少所致 营业外收入 356,683.65 114,225.28 212.26% 主要系收到补偿款所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 比例 披露原因 收到其他与经营活动有关的现金 80,918,386.40 33,946,027.20 138.37% 主要系本期承兑保证金收回及收到政府补助增加所致 经营活动产生的现金流量净额 131,487,187.89 3,841,952.56 3322.41% 主要系本期销售产生现金流增加，收到政府补助增加及本期承兑保证金收回所致 收回投资收到的现金 288,952,388.00 69,605,000.00 315.13% 主要系本期收回理财金额增加所致 取得投资收益收到的现金 657,009.06 499,528.32 31.53% 主要系本期收到的理财收益增加所致 投资活动现金流入小计 289,712,418.74 70,232,116.84 312.51% 主要系本期收回理财金额增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 138,263,090.94 272,751,311.40 -49.31% 主要系本期设备投入同比减少所致 投资支付的现金 390,931,388.00 109,005,000.00 258.64% 主要系本期购买理财金额增加所致 投资活动现金流出小计 529,194,478.94 381,756,311.40 38.62% 主要系本期购买理财金额增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 4,753,777.15 633,847,776.36 -99.25% 主要系上年同期收到发行可转债资金致本期减少所致 筹资活动现金流入小计 94,453,777.15 750,016,076.36 -87.41% 主要系上年同期收到发行可转债资金致本期减少所致 偿还债务支付的现金 211,368,300.00 142,966,469.82 47.84% 主要系归还银行借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,750,862.49 18,407,986.23 159.40% 主要系本期股利派发同比增加及控股子公司多凌股利分配所致 支付其他与筹资活动有关的现金 60,004,196.49 500,000.00 11900.84% 主要系本期回购所致 筹资活动现金流出小计 319,123,358.98 161,874,456.05 97.14% 主要系本期归还银行借款及本期回购所致 筹资活动产生的现金流量净额 -224,669,581.83 588,141,620.31 -138.20% 主要系上年同期收到发行可转债资金致本期减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,529,517.86 3,934,223.68 -164.30% 主要系汇率影响所致 现金及现金等价物净增加额 -335,193,972.00 284,393,601.99 -217.86% 主要系上年同期收到发行可转债资金致本期减少所致 期初现金及现金等价物余额 705,270,101.53 302,095,933.07 133.46% 主要系收到发行可转债资金影响所致 期末现金及现金等价物余额 370,076,129.53 586,489,535.06 -36.90% 主要本期归还银行借款增加，回购增加及派发股利同比增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,011 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林武辉 境内自然人 29.98% 58,019,499 43,514,624 质押 13,000,000.00 朱秀梅 境内自然人 16.65% 32,230,408 24,172,806 不适用 0 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.82% 5,455,000 0 不适用 0 袁宇静 境内自然人 1.02% 1,981,800 0 不适用 0 伍荣 境内自然人 0.93% 1,799,900 0 不适用 0 李伟伟 境内自然人 0.75% 1,460,000 0 不适用 0 王红革 境内自然人 0.62% 1,200,000 0 不适用 0 缪海军 境内自然人 0.36% 689,194 0 不适用 0 吴昌浩 境内自然人 0.33% 636,800 0 不适用 0 周胜宏 境内自然人 0.29% 44,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 林武辉 14,504,875 人民币普通股 14,504,875.00 朱秀梅 8,057,602 人民币普通股 8,057,602.00 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙） 5,455,000 人民币普通股 5,455,000.00 袁宇静 1,981,800 人民币普通股 1,981,800.00 伍荣 1,799,900 人民币普通股 1,799,900.00 李伟伟 1,460,000