新瀚新材：2022年三季度报告

证券代码：301076证券简称：新瀚新材公告编号：2022-037 江苏新瀚新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 94,504,518.10 24.92% 277,292,591.27 17.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,056,778.89 36.16% 71,844,712.48 42.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,149,282.30 34.20% 63,412,313.69 34.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 76,782,633.04 62.09% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.00% 0.69 6.15% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.00% 0.69 6.15% 加权平均净资产收益率 2.13% -1.60% 6.96% -5.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,152,014,690.04 1,093,960,706.38 5.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,046,857,303.73 1,013,272,465.60 3.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -90,388.22 -168,320.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,960.00 4,960.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,334,541.85 9,899,103.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00 -5,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 163,825.14 减：所得税影响额 336,617.04 1,462,169.58 合计 1,907,496.59 8,432,398.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 年初至报告期期末公司其他权益工具投资取得的分红收益14.68万元；收到代扣个税手续费返还1.71万元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减比例 变动说明 货币资金 75,044,535.77 186,603,792.50 -59.78% 主要系报告期内公司投资活动支出增加所致。 应收款项融资 1,969,088.83 12,086,200.58 -83.71% 主要系报告期末公司持有的应收票据减少所致。 预付款项 279,646.00 122,882.37 127.57% 主要系报告期末公司预付供应商款项增加所致。 其他应收款 96,115.72 28,550.00 236.66% 主要系报告期末员工备用金增加所致。 存货 55,938,775.71 39,035,330.20 43.30% 主要系报告期末公司根据原材料价格及在手订单情况，储备的原材料、委托加工物资及库存商品增加所致。 其他权益工具投资 35,000,000.00 10,000,000.00 250.00% 主要系报告期内公司对参股的鸣汐基金进行首次出资所致。 在建工程 228,805,600.13 158,192,864.23 44.64% 主要系报告期内公司按计划对募投项目进行建设所致。 使用权资产 89,175.96 289,821.86 -69.23% 主要系报告期内租入使用权资产折旧所致。 长期待摊费用 743,779.24 1,170,164.69 -36.44% 主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。 合同负债 15,637,515.75 5,189,560.62 201.33% 主要系报告期末公司预收客户货款增加所致。 应交税费 8,047,547.00 2,824,904.05 184.88% 主要系报告期末公司计提的企业所得税增加所致。 其他应付款 1,359,000.00 2,960,000.00 -54.09% 主要系报告期末公司退回前期收取的供应商保证金所致。 一年内到期的非流动负债 96,867.47 284,149.06 -65.91% 主要系报告期内公司租赁费用按期支付所致。 其他流动负债 1,972,466.31 507,229.09 288.87% 主要系报告期末公司预收货款增加，相关税金增加所致。 递延所得税负债 1,137,041.97 837,406.25 35.78% 主要系报告期内公司一次性扣除固定资产增加所致。 股本 103,480,000.00 79,600,000.00 30.00% 主要系报告期内公司根据2021年度权益分派方案，完成资本公积转增股本所致。 二、利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 情况说明 税金及附加 757,817.84 1,391,320.84 -45.53% 主要原因为报告期内公司募投项目建设购入设备形成的增值税进项税额增加，导致缴纳税金及附加减少。 研发费用 11,588,137.71 7,286,683.79 59.03% 主要系公司加大技术研发投入力度，研发设备、研发人员数量及薪酬增加所致。 财务费用 -9,378,221.02 -96,515.11 -9616.84% 主要系报告期内美元兑人民币汇率逐步上升,公司确认汇兑收益增加及日常存款利息增加所致。 其他收益 22,014.00 333,839.93 -93.41% 主要系上年同期收到的补贴收入较多所致。 投资收益 10,045,875.10 4,245,115.43 136.65% 主要系报告期内公司购买理财产品计息基数扩大，收到的利息收入增加所致。 信用减值损失 -650,486.50 -70,318.91 -825.05% 主要原因为报告期内公司应收账款余额变动，计提的坏账准备随之变动。 资产处置收益 41,412.56 13,377.29 209.57% 主要系报告期内公司处置资产收益增加所致。 营业外支出 214,733.29 498,996.93 -56.97% 主要系报告期内报废固定资产减少所致。 所得税费用 10,921,782.25 7,851,023.34 39.11% 主要系报告期内公司利润总额增加所致。 净利润 71,844,712.48 50,530,131.94 42.18% 主要原因为报告期内:(1)公司营业收入增加，毛利率稳中有升，使得营业毛利增加;(2)美元兑人民币汇率逐步上升,公司确认汇兑收益增加。 三、现金流量表项目单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 76,782,633.04 47,369,592.68 62.09% 主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3,000余万元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -152,316,384.64 -37,535,148.04 -305.80% 主要系报告期内公司构建固定资产、投资鸣汐基金、进行现金管理支付现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -40,032,900.00 616,594,822.86 -106.49% 主要原因系上年同期公司收到首发上市募集资金所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,638,768.84 53,366.08 6718.51% 主要系汇率波动导致汇兑收益影响所致。 期末现金及现金等价物余额 73,477,785.77 645,598,707.38 -88.62% 主要系上年同期公司收到首发上市募集资金；以及本报告期内公司投资活动支出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,171 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 严留新 境内自然人 25.55% 26,442,000 26,442,000 秦翠娥 境内自然人 19.47% 20,150,000 20,150,000 郝国梅 境内自然人 7.04% 7,280,000 7,280,000 张萍 境内自然人 6.17% 6,383,000 6,383,000 汤浩 境内自然人 4.59% 4,745,000 4,745,000 南京远谟投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.41% 4,567,501 4,567,501 叶玄羲 境内自然人 2.51% 2,600,000 2,600,000 徐雅珍 境内自然人 2.11% 2,187,299 2,187,299 李大生 境内自然人 1.51% 1,562,600 1,562,600 北京中财龙马资本投资有限公司－宁波龙马龙腾投资管理中心（有限 其他 1.51% 1,562,600 1,562,600 合伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周建国 1,158,100 人民币普通股 1,158,100 周启宝 470,070 人民币普通股 470,070 上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇致远医疗私募证券投资母基金 460,060 人民币普通股 460,060 深圳镕盛投资管理有限公司－镕盛9号私募证券投资基金 389,570 人民币普通股 389,570 张爱英 380,000 人民币普通股 380,000 周晓倩 350,170 人民币普通股 350,170 深圳镕盛投资管理有限公司－镕盛7号私募证券投资基金 300,000 人民币普通股 300,000 王仁烈 250,000 人民币普通股 250,000 刘修胜 210,300 人民币普通股 210,300 许晶 186,880 人民币普通股 186,880 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间，公司实际控制人严留新和秦翠娥为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东周建国通过普通证券账户持有668,010股公司股票，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有490,090股公司股票，合计持有1,158,100股公司股票。深圳镕盛投资管理有限公司－镕盛9号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有389,570股公司股票。深圳镕盛投资管理有限公司－镕盛7号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有