每日互动：2024年一季度报告

证券代码：300766证券简称：每日互动公告编号：2024-033 每日互动股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 100,148,325.59 107,191,662.14 -6.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,788,616.06 1,653,916.31 -329.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,161,098.66 480,971.60 -1,173.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,647,308.11 1,691,089.88 -3,035.82% 基本每股收益（元/股） -0.0097 0.0042 -330.95% 稀释每股收益（元/股） -0.0097 0.0042 -330.95% 加权平均净资产收益率 -0.23% 0.10% -0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,853,875,403.93 2,039,324,267.65 -9.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,619,166,408.27 1,621,040,935.48 -0.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,376.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,013,539.72 主要系杭州云深本期收到重点软件企业补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6.48 减：所得税影响额 303,101.69 少数股东权益影响额（税后） 341,338.63 合计 1,372,482.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 主要原因 货币资金 495,722,195.12 709,813,648.49 -30.16% 主要系本期归还银行借款本息。 应收票据 334,000.00 138,000.00 142.03% 主要系本期银行承兑汇票到期。 存货 10,537,892.89 6,727,777.79 56.63% 主要系本期项目制合同履约成本增加。 应付职工薪酬 18,506,691.71 32,837,003.39 -43.64% 主要系上年绩效奖金于本期支付。 应交税费 4,144,836.11 7,043,439.29 -41.15% 主要系上年房产税于本期缴纳。 一年内到期的非流动负债 1,661,739.70 86,104,215.34 -98.07% 主要系本期归还银行借款。 预计负债 13,724,752.32 21,119,136.96 -35.01% 主要系本期支付部分调解赔偿款项。 其他综合收益 -3,454,411.39 -2,619,749.97 31.86% 主要系其他权益工具投资本期计提投资损失。 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 主要原因 营业成本 22,161,987.05 33,820,513.54 -34.47% 主要系本期流量采购成本减少。 税金及附加 1,253,353.41 495,046.88 153.18% 主要系计提房产税。 管理费用 33,032,740.70 21,437,183.52 54.09% 主要系本期房屋折旧及水电等办公费用增加。 财务费用 -3,876,690.57 -6,759,986.22 -42.65% 主要系本期现金管理规模减小。 投资收益 -647,910.25 -4,821,723.01 -86.56% 主要系本期联营企业计提投资损失减少。 所得税费用 -2,854,375.90 -2,016,692.07 41.54% 主要系本期可抵扣暂时性差异增加。 收到其他与经营活动有关的现金 4,840,645.63 24,019,776.22 -79.85% 主要系本期代理业务规模减少。 支付的各项税费 10,470,819.84 7,107,018.28 47.33% 主要系本期缴纳房产税。 收回投资收到的现金 119,651,794.53 256,921,859.45 -53.43% 主要系本期到期赎回的大额存单同比减少。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,693,072.00 49,852,226.89 -60.50% 主要系上年同期总部大楼建设支出较多。 投资支付的现金 100,000.00 255,000,000.00 -99.96% 主要系上年同期申购大额存单金额较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 40,042 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 方毅 境内自然人 12.20% 48,636,692 36,477,519 不适用 0 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.54% 18,108,577 0 不适用 0 北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人 3.62% 14,441,596 0 不适用 0 钟格 境内自然人 3.21% 12,802,200 0 不适用 0 沈欣 境内自然人 3.00% 11,959,285 0 质押 5,600,000 何雪萍 境内自然人 1.10% 4,374,600 0 不适用 0 李泽军 境内自然人 0.87% 3,467,600 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.83% 3,321,378 0 不适用 0 初石投资有限公司 境内非国有法人 0.78% 3,120,000 0 不适用 0 达孜怡君实业有限公司 境内非国有法人 0.59% 2,367,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙） 18,108,577 人民币普通股 18,108,577 北京鼎鹿中原科技有限公司 14,441,596 人民币普通股 14,441,596 钟格 12,802,200 人民币普通股 12,802,200 方毅 12,159,173 人民币普通股 12,159,173 沈欣 11,959,285 人民币普通股 11,959,285 何雪萍 4,374,600 人民币普通股 4,374,600 李泽军 3,467,600 人民币普通股 3,467,600 香港中央结算有限公司 3,321,378 人民币普通股 3,321,378 初石投资有限公司 3,120,000 人民币普通股 3,120,000 达孜怡君实业有限公司 2,367,300 人民币普通股 2,367,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。公司无法得知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东钟格通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,302,200股，实际合计持有12,802,200股。公司股东李泽军通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,467,600股，实际合计持有3,467,600股。 单位：股 注：截至报告期末，每日互动股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为6,577,293股，持股比例为1.65%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 尹祖勇 0 0 9,075 9,075 董监高限售 董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 陈津来 2,550 0 450 3,000 董监高限售 董监高每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 桑赫 13,500 3,375 0 10,125 董监高离任限售 2024年2月17日前，不得转让其所持本公司股份。2025年5月19日前，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 合计 16,050 3,375 9,525 22,200 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）2024年度日常关联交易预计事项 2024年1月9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2024-003号公告。 （二）关于为参股公司向银行借款提供反担保的事项 2024年1月9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于为参股公司向 银行借款提供反担保的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2024-004号公告。 （三）公司制度修订事项 2024年1月9日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2024年1月 25日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了该议案。 2024年3月11日，公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，2024年3月 28日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。 （四）关于变更注册地址的事项 2024年1月9日，公司披露《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的2024-005号公告。 （五）业绩预告事项 2024年1月31日，公司披露了2023年度业绩预告，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2024- 007号公告。 （六）股东股份质押事项 2024年2月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2024- 008）。 （七）关于注销回购股份并减少注册资本的事项 2