河化股份：2024年三季度报告
证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2024-044 广西河池化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 38,356,605.32 -3.67% 166,695,111.85 10.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,651,939.32 1,932.20% 79,288,717.79 2,171.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,426,520.20 63.20% 1,114,384.18 133.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -9,295,124.16 -223.99% 基本每股收益（元/股） 0.2094 1,936.84% 0.2166 2,162.86% 稀释每股收益（元/股） 0.2094 1,936.84% 0.2166 2,162.86% 加权平均净资产收益率 66.27% 71.75% 75.04% 80.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 361,488,771.95 281,233,757.18 28.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 144,710,916.09 66,599,087.68 117.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 88,301,454.60 88,116,740.97 转让尿素产能指标收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 117,066.37 414,167.85 本报告期内分期确认经信委工业信息化专项设备扶持资金的政府补助及自发电补贴、个税返还。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,832.84 2,832.84 银行理财公允价值变动收益 委托他人投资或管理资产的损益 1,119.58 1,119.58 银行理财投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,146,700.83 1,146,700.83 公司收回前期应收账款，相应转回原计提的坏账准备。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,264.09 4,615.92 减：所得税影响额 11,490,835.91 11,500,116.09 少数股东权益影响额（税后） 5,142.88 11,728.29 合计 78,078,459.52 78,174,333.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因 货币资金 116,447,032.51 64,629,673.12 80.18% 主要系转让尿素产能指标收到的现金。 应收票据 4,800,000.00 2,496,960.00 92.23% 主要系客户回款以票据结算所致。 应收账款 25,706,635.12 12,329,830.35 108.49% 主要系本期销售增加及客户回款期未到所致。 预付款项 14,969,159.82 7,086,060.38 111.25% 主要系本期预付尿素委托加工业务货款及南松医药预付产品货款增加所致。 存货 30,440,597.61 20,363,482.19 49.49% 主要是报告期医药中间体生产量增加，导致库存量增加。 其他流动资产 928,535.09 1,807,523.61 -48.63% 主要系留底增值税。 合同负债 9,712,992.10 4,107,931.04 136.44% 主要系本期预收尿素销售货款增加所致。 应交税费 16,264,861.57 1,699,108.88 857.26% 主要系转让尿素产能指标产生的增值税、附加税、所得税所致。 其他应付款 129,981,772.10 147,042,000.92 -11.60% 主要系归还关联方借款所致。 其他流动负债 2,968,033.49 479,330.20 519.20% 主要系背书给供应商银行承兑汇票所致。票据属于非6+9银行。 库存股 2,239,985.49 100.00% 主要系回购股票所致。 专项储备 2,649,709.92 1,586,613.81 67.00% 主要系计提安全生产费计提数大于使用数所致。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 税金及附加 1,910,413.53 1,146,366.66 66.65% 主要系转让尿素产能指标产生的附加税所致。 信用减值损失 416,060.44 -237,708.85 275.03% 主要系公司收回前期应收账款，相应转回原计提的坏账准备。 资产减值损失 -1,802,949.69 -338,350.14 -432.87% 主要系本期计提产品跌价准备所致。 资产处置收益 88,773,584.91 100.00% 主要系转让尿素产能指标产生的净收益所致。 营业外收入 1,000.00 180,119.43 -99.44% 主要系本期核销往来款减少所致。 营业外支出 211,260.11 687,674.52 -69.28% 主要系本期固定资产设备报废减少所致。 所得税费用 10,053,164.02 87,346.96 11,409.46% 主要系转让尿素产能指标产生的所得税所致。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 购买商品、接受劳务支付的现金 152,106,015.41 116,481,654.18 30.58% 主要是采购商品、预付货款增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94,100,000.00 2,200.00 4277172.73% 主要系转让尿素产能指标收到的现金所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,600,613.31 5,966,357.95 111.19% 主要系本期项目工程投资增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金 2,003,952.42 100.00% 主要系本期银行理财赎回所致。 支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 100.00% 主要系本期银行理财投资所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 20,644,985.49 100.00% 主要系本期归还关联方借款及回购股份所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,992 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波银亿控股有限公司 境内非国有法人 23.76% 87,000,000 0 质押 87,000,000 广西河池化学工业集团有限公司 国有法人 10.24% 37,493,589 0 质押 37,493,589 詹永高 境内自然人 1.69% 6,169,773 0 不适用 0 苏志飞 境外自然人 1.45% 5,295,593 0 不适用 0 何建国 境内自然人 0.81% 2,957,800 0 不适用 0 陶春菊 境内自然人 0.63% 2,308,800 0 不适用 0 宋雪冬 境内自然人 0.62% 2,275,001 0 不适用 0 方杰 境内自然人 0.60% 2,200,000 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.57% 2,089,113 0 不适用 0 李志阳 境内自然人 0.57% 2,078,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波银亿控股有限公司 87,000,000 人民币普通股 87,000,000 广西河池化学工业集团有限公司 37,493,589 人民币普通股 37,493,589 詹永高 6,169,773 人民币普通股 6,169,773 苏志飞 5,295,593 人民币普通股 5,295,593 何建国 2,957,800 人民币普通股 2,957,800 陶春菊 2,308,800 人民币普通股 2,308,800 宋雪冬 2,275,001 人民币普通股 2,275,001 方杰 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 高盛公司有限责任公司 2,089,113 人民币普通股 2,089,113 李志阳 2,078,500 人民币普通股 2,078,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东苏志飞除通过普通证券账户持有4,149,393股外，还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,146,200股，实际合计持有5,295,593股。公司股东李志阳除通过普通证券账户持有9,800股，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,068,700股，实际合计持有2,078,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、经公司第十届董事会第十三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，公司拟将35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）（以下简称“尿素产能指标”）通过北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称“北部湾交易集团”）以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称“新天煤化工”），经双方友好协商，拟以人民币9450万元进行转让。2024年9月11日，公司收到北部湾交易集团转来的新天煤化工支付的交易款9410万元（已扣除北 部湾交易集团交易费用40万元）。同时北部湾交易集团出具了《北部湾产权交易所交易鉴证书》，公司与新天煤化工交易 双方已完成本项目全部交易价款的结算。相关事项详见公司分别于2023年12月11日、2023年12月28日、2024年4月17 日、2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于转让公
