晨化股份：2024年三季度报告

证券代码：300610证券简称：晨化股份公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 225,164,041.00 -11.43% 685,490,131.37 -4.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,625,588.28 69.23% 66,679,663.27 70.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,638,596.24 94.34% 47,442,626.86 131.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 103,390,352.80 136.55% 基本每股收益（元/股） 0.13 85.71% 0.31 72.22% 稀释每股收益（元/股） 0.13 85.71% 0.31 72.22% 加权平均净资产收益率 2.46% 1.10% 5.94% 2.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,535,643,743.20 1,470,049,192.81 4.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,137,115,745.01 1,102,914,442.33 3.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -307,477.41 -363,387.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 618,166.10 1,906,768.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,946,579.31 22,145,279.12 主要是理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,690.08 -908,385.33 减：所得税影响额 1,249,592.38 3,443,050.30 少数股东权益影响额 （税后） 35,373.66 100,188.64 合计 6,986,992.04 19,237,036.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税返还 11,469,120.00 与生产经营密切相关 进项税加计抵减 6,735,198.82 与生产经营密切相关 代扣个人所得税手续费 98,339.97 与生产经营密切相关 合计 18,302,658.79 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末余额 上年年末余额 增减率 主要变动原因说明 货币资金 22,714,520.30 198,333,711.06 -88.55% 主要是报告期内用货币资金购买理财产品 交易性金融资产 707,650,375.95 439,194,575.32 61.12% 主要是购买理财产品增加 应收账款 61,929,881.45 40,988,153.24 51.09% 主要是经营活动季节性特征 预付款项 14,929,922.36 6,676,161.57 123.63% 主要是预付大宗原材料货款增加 在建工程 17,403,171.17 6,471,498.54 168.92% 主要是淮安晨化技改项目增加 其他非流动资产 3,749,889.81 2,400,328.90 56.22% 主要是预付设备款增加所致 短期借款 40,027,222.21 30,020,833.33 33.33% 主要是企业经营资金需要增加 应付票据 65,000,000.00 30,800,000.00 111.04% 主要是开出银行承兑汇票以支付购买原材料款增加 合同负债 11,810,421.35 7,507,039.08 57.32% 主要是收到销售合同的预收款增加所致 应交税费 3,740,747.16 5,889,269.97 -36.48% 主要是应交增值税减少 一年内到期的非流动负债 25,231,436.35 346,246.56 7187.13% 主要是将一年内到期的长期借款调整到本项目 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减率 主要变动原因说明 支付的各项税费 30,887,533.76 20,384,886.53 51.52% 主要是缴纳的增值税增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,552,269.60 47,419,796.19 -58.77% 主要是支付购置固定资产款项减少 支付其他与投资活动有关的现金 611,005,000.00 348,000,000.00 75.58% 主要是购买理财增加所致 取得借款收到的现金 107,000,000.00 60,000,000.00 78.33% 主要是银行借款增加所致 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 100,000.00 79900.00% 主要是偿还银行到期借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,563,881.89 70,624,527.96 -42.56% 主要是今年实施利润分配比上年减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,913 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 于子洲 境内自然人 24.16% 51,235,964 38,426,973 不适用 0 徐长胜 境内自然人 4.79% 10,165,467 0 不适用 0 杨思学 境内自然人 3.96% 8,398,998 6,299,248 不适用 0 郝思珍 境内自然人 1.77% 3,760,695 0 不适用 0 董晓红 境内自然人 1.56% 3,307,692 2,480,769 不适用 0 郝巧灵 境内自然人 1.10% 2,330,116 1,747,587 不适用 0 郝梅琳 境内自然人 0.95% 2,008,579 0 不适用 0 王进南 境内自然人 0.92% 1,950,100 0 不适用 0 郝云 境内自然人 0.92% 1,948,166 0 不适用 0 殷东平 境内自然人 0.80% 1,690,800 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 于子洲 12,808,991 人民币普通股 12,808,991 徐长胜 10,165,467 人民币普通股 10,165,467 郝思珍 3,760,695 人民币普通股 3,760,695 杨思学 2,099,750 人民币普通股 2,099,750 郝梅琳 2,008,579 人民币普通股 2,008,579 王进南 1,950,100 人民币普通股 1,950,100 郝云 1,948,166 人民币普通股 1,948,166 殷东平 1,690,800 人民币普通股 1,690,800 万宝祥 1,674,424 人民币普通股 1,674,424 洪涛 1,610,000 人民币普通股 1,610,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东洪涛除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,610,000股，实际合计持有1,610,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年7月，公司收到相关银行通知，相关募集资金专户注销工作已完成，具体内容 详见公司于2024年7月1日披露的《关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-037）。 2024年7月，公司对第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的2021年限制性股票 764,400股进行回购注销。本次回购的限制性股票于2024年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。此次回购注销完成后，公司总股本从 212,858,380股调整为212,093,980股。具体内容详见公司于2024年7月31日披露的 《关于部分2021年限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-045）。 2024年8月，公司已完成了相关变更登记手续，取得了扬州市行政审批局换发的《营 业执照》，具体内容详见公司于2024年8月21日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-052）。 2024年9月，公司收到淮安晨化现金分红款人民币5,000万元，具体内容详见公司于 2024年9月26日披露的《关于收到全资子公司现金分红款的公告》（公告编号：2024- 054）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 22,714,520.30 198,333,711.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 707,650,375.95 439,194,575.32 衍生金融资产应收票据 108,123,766.94 134,389,608.11 应收账款 61,929,881.45 40,988,153.24 应收款项融资 40,284,333.63 40,846,146.84 预付款项 14,929,922.36 6,676,161.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 928,257.98 1,120,902.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 112,087,993.94 129,356,395.77 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 33,866,329.31 28,310,352.55 流动资产合计 1,102,515,381.86 1,019,216,007.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 11,200,000.00 11,200,000.00 其他非流动金融资产 29,544,740.6