河化股份：2023年三季度报告
证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2023-033 广西河池化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 39,819,143.46 4.85% 151,314,144.99 14.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,183,593.04 27.01% -3,826,934.56 6.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,875,902.05 33.12% -3,321,693.50 63.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 7,496,601.55 111.84% 基本每股收益（元/股） -0.0114 27.39% -0.0105 6.25% 稀释每股收益（元/股） -0.0114 27.39% -0.0105 6.25% 加权平均净资产收益率 -5.48% -2.24% -5.03% -2.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 282,771,555.70 286,706,539.83 -1.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 74,309,659.03 77,839,963.09 -4.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -338,350.14 -338,350.14 计提存货减值准备 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 49,494.89 166,375.58 本报告期内分期确认经信委工业信息化专项设备扶持资金的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,892.08 -507,555.09 罚款及设备报废损失 减：所得税影响额 -116,336.98 -138,624.52 少数股东权益影响额（税后） -21,719.36 -35,664.07 合计 -307,690.99 -505,241.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入15,131.41万元，同比增长14.73%；归属于上市公司股东的净利润-382.69万元，同比增长6.59%。其中：子公司南松医药实现营业收入6,118.56万元，同比增长72.71%，实现净利润263.43万元，同比增长1.96%；子公司河化生物实现营业收入9,027.28万元，同比下降6.42%，实现净利润86.68万元，同比增长7.64%。 报告期内，南松医药的羟基氯喹侧链产品市场恢复性增长，该产品销售额已超过去年同期该产品全年销售额，故南松医药营业收入较上年同期大幅增长。但由于2022年上半年南松医药与客户货款支付纠纷案胜诉，收回货款、利息及违 约金共计601.10万元，并相应转回前期计提的坏账准备423.09万元，故增加了公司2022年前三季度公司利润，因此公司 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期仅增长6.59%，而2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长63.64%。 公司其他主要财务指标变动情况及原因如下： 1、资产负债表项目 报告期末，应收票据较上年年末增加741.89%，主要系本期客户以票据结算货款所致。 报告期末，应收账款较上年年末增加30.53%，主要系本期销售增加及客户回款期未到所致。 报告期末，预付款项较上年年末减少71.91%，主要系本期预付尿素委托加工业务货款结算完成所致。报告期末，固定资产较上年年末减少24.95%，主要系车间升级改造，固定资产转入在建工程所致。 报告期末，在建工程较上年年末增加3,387.71万元，主要系本期进行生产线技改升级，将相关固定资产转入在建工程核算所致。 2、利润表项目 报告期内，销售费用较上年同期增加72.97%，主要系本期职工薪酬、业务检测和咨询费用较上年同期增加所致。报告期内，研发费用较上年同期增加48.33%，主要系本期研发项目比上年同期增加所致。 报告期内，投资收益较上年同期减少100.00%，主要系本期未购买银行理财，收益减少所致。 报告期内，信用减值损失较上年同期增加104.60%，主要系上期收回应收款项相应冲回坏账准备，本期应收账款增加相应计提坏账准备增加所致。 报告期内，资产减值损失较上年同期增加100.00%，主要系本期存货计提存货跌价准备所致。 报告期内，营业外收入较上年同期减少89.88%，主要系上期南松医药收回销售货款，客户支付违约金利息所致。报告期内，营业外支出较上年同期增加147.71%，主要本期缴纳以前年度少缴所得税滞纳金及罚款所致。 报告期内，所得税费用较上年同期减少94.25%，主要系去年同期南松医药收回销售货款，冲销前期计提的坏账准备，导致利润增加，相应产生的所得税费用增加。 3、现金流量表项目 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加111.84%，主要系上期支付超额利润奖金，本期无该项支 出。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.93%，主要系上期出售银行理财产品收回资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,834 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波银亿控股有限公司 境内非国有法人 23.76% 87,000,000.00 质押 87,000,000.00 广西河池化学工业集团有限公司 国有法人 10.24% 37,493,589.00 质押 37,493,589.00 何建国 境内自然人 1.73% 6,319,397.00 苏志飞 境外自然人 1.70% 6,225,874.00 何卫国 境内自然人 1.66% 6,085,700.00 王进文 境内自然人 1.53% 5,600,000.00 王翠莲 境内自然人 1.23% 4,500,000.00 詹永高 境内自然人 1.21% 4,429,328.00 王碧英 境内自然人 0.95% 3,490,000.00 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.73% 2,679,102.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波银亿控股有限公司 87,000,000.00 人民币普通股 87,000,000.00 广西河池化学工业集团有限公司 37,493,589.00 人民币普通股 37,493,589.00 何建国 6,319,397.00 人民币普通股 6,319,397.00 苏志飞 6,225,874.00 人民币普通股 6,225,874.00 何卫国 6,085,700.00 人民币普通股 6,085,700.00 王进文 5,600,000.00 人民币普通股 5,600,000.00 王翠莲 4,500,000.00 人民币普通股 4,500,000.00 詹永高 4,429,328.00 人民币普通股 4,429,328.00 王碧英 3,490,000.00 人民币普通股 3,490,000.00 申万宏源证券有限公司 2,679,102.00 人民币普通股 2,679,102.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 何建国、何卫国系兄弟关系；王进文、王翠莲系父女关系。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.股东苏志飞除通过普通证券账户持有352,781股外，还通过五矿证券有限公司客户信 用交易担保证券账户持有5,873,093股，实际合计持有6,225,874股。 2.股东何卫国除通过普通证券账户持有5,085,700股外，还通过光大证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股，实际合计持有6,085,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 57,694,229.06 56,249,276.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 5,893,197.14 700,000.00 应收账款 18,293,895.37 14,015,122.75 应收款项融资预付款项 1,901,829.50 6,771,468.19 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 248,562.06 293,622.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 30,775,499.97 36,731,889.45 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,570,727.93 2,305,338.11 流动资产合计 116,377,941.03 117,066,716.64 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 107,282,356.73 142,946,382.75 在建工程 33,894,079.22 16,939.31 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 24,656,389.19 26,097,239.74 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 560,789.53 579,261.39 其他非流动资产 非流动资产合计 166,393,614.67 169,639,823.19 资产总计 282,771,555.70 286,706,539.83 流动负债： 短期借款 5,003,930.56 5,004,323.61 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 18,614,324.36 22,525,814.22 预收款项合同负债 6,192,555.62 5,284,494.33 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4,084,619.37 3,585,240.80 应交税费 1,888,817.26 1,178,522.68 其他应付款 145,324,00
