河化股份：2022年三季度报告

证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2022-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期 增减 营业收入（元） 37,976,698.50 -5.29% 131,888,715.06 -1.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,731,820.08 -1,452.50% -4,097,001.41 -224.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,795,516.42 -11,086.85% -9,135,942.30 -606.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 3,538,796.92 -55.69% 基本每股收益（元/股） -0.0157 -1,408.33% -0.0112 -224.44% 稀释每股收益（元/股） -0.0157 -1,408.33% -0.0112 -224.44% 加权平均净资产收益率 -3.24% -3.49% -2.33% -4.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 372,353,452.42 396,411,315.40 -6.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 173,918,395.76 177,419,002.38 -1.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 53,799.45 533,991.65 产业扶持及高新企业补助资金、分期确认的工业信息化专项设备扶持资和稳岗补贴 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 241,020.95 810,387.39 银行理财产品产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -174,344.86 -6,101.42 银行理财产品公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,230,927.27 收回客户应收账款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,336.47 1,502,514.39 客户违约金 减：所得税影响额 29,946.51 1,677,088.44 少数股东权益影响额（税后） 4,496.22 355,689.95 合计 63,696.34 5,038,940.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 本报告期末 本报告期初 同比增减 变动原因 货币资金 64,153,407.11 35,685,903.67 79.77% 主要系出售银行理财产品收回资金所致。 交易性金融资产 5,844,947.61 49,564,882.54 -88.21% 主要系赎回银行理财产品所致。 应收账款 9,583,019.98 29,925,430.18 -67.98% 主要系公司收回销售货款所致。 预付货款 8,124,916.03 11,437,565.25 -28.96% 主要系上期采购货物已入库冲减预付账款所致。 存货 34,548,875.93 23,818,434.02 45.05% 主要系库存商品增加所致。 在建工程 17,650,720.40 100.00% 主要系子公司南松医药新建生产线及多功能中试车间技术改造项目所致。 合同负债 5,317,099.82 14,222,132.85 -62.61% 主要系上年末货物已交付所致。 一年内到期的非流动负债 6,985,441.56 -100.00% 主要系本期支付超额利润奖金所致。 2022年1-9月 上年同期 同比增减 变动原因 营业成本 122,416,724.38 105,321,580.86 16.23% 主要系本期销售产品结构占比原因，尿素销售占比较大且成本高，医药中间体销售占比小且成本低，导致营业成本增加。 研发费用 3,087,644.84 5,738,149.25 -46.19% 主要系公司优化研发人员结构及薪酬方案所致。 财务费用 1,765,631.55 4,111,140.87 -57.05% 主要是本期汇率变动产生汇兑损益所致。 信用减值损失 5,165,633.90 669,137.58 671.98% 主要系南松医药收回销售货款，冲销前期计提的坏账准备所致。 营业外收入 1,780,121.72 1,000.08 177,897.93% 主要系南松医药收回销售货款，客户支付违约金利息所致。 归属于母公司所有者的净利润 -4,097,001.41 3,280,557.25 -224.89% 主要是本期公司下游部分客户因疫情因素停工，致使公司医药中间体销售量较上年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额 3,538,796.92 7,985,606.47 -55.69% 主要系本期支付的职工薪酬（超额利润奖金）较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 24,919,237.25 6,443,147.62 286.76% 主要系出售银行理财产品及投资建设生产线及多功能中试车间技术改造项目所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,695 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 宁波银亿控股有限公司 境内非国有法人 23.76% 87,000,000 0 质押 87,000,000 0 冻结 87,000,000 广西河池化学工业集团有限公司 国有法人 10.24% 37,493,589 0 冻结 37,493,589 何建国 境内自然人 5.54% 20,281,497 0 何卫国 境内自然人 5.12% 18,727,500 0 王进文 境内自然人 2.68% 9,800,000 0 王翠莲 境内自然人 2.48% 9,070,000 0 唐伟 境内自然人 1.98% 7,256,900 0 苏志飞 境内自然人 1.61% 5,888,871 0 詹永高 境内自然人 1.12% 4,102,128 0 王碧英 境内自然人 1.00% 3,661,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波银亿控股有限公司 87,000,000 人民币普通股 87,000,000 广西河池化学工业集团有限公司 37,493,589 人民币普通股 37,493,589 何建国 20,281,497 人民币普通股 20,281,497 何卫国 18,727,500 人民币普通股 18,727,500 王进文 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 王翠莲 9,070,000 人民币普通股 9,070,000 唐伟 7,256,900 人民币普通股 7,256,900 苏志飞 5,888,871 人民币普通股 5,888,871 詹永高 4,102,128 人民币普通股 4,102,128 王碧英 3,661,000 人民币普通股 3,661,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 何建国、何卫国系兄弟关系；王进文、王翠莲系父女关系。除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，控股子公司重庆南松医药科技有限公司与客户AlkaloidaChemicalCompanyZrtt的诉讼案胜诉，并收到了诉讼执行款项，其中：货款673,500.00美元，违约金271,401.39美元，律师费64,369.00欧元，一审、二审诉 讼费17,618.92欧元。具体详见公司于2021年12月3日、2022年4月7日及2022年5月10日在巨潮资讯网上披露的 《关于控股子公司诉讼事项的进展公告》。 2、报告期内，公司第九届第二十二次董事会审议通过《关于子公司生产线及多功能中试车间技改项目的议案》。控股子公司重庆南松医药科技有限公司下属全资子公司重庆南松凯博生物制药有限公司拟投资4,451.93万元进行生产线 及多功能中试车间技术改造。具体详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司生产线及多功能中 试车间技改项目公告》，截止2022年9月30日该项目已投资金额1,765.07万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2022年9月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 64,153,407.11 35,685,903.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,844,947.61 49,564,882.54 衍生金融资产应收票据 1,669,000.00 1,040,000.00 应收账款 9,583,019.98 29,925,430.18 应收款项融资预付款项 8,124,916.03 11,437,565.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 210,128.93 1,184,805.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 34,548,875.93 23,818,434.02 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,517,246.45 2,468,495.62 流动资产合计 125,651,542.04 155,125,516.65 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 111,782,810.92 120,421,969.77 在建工程 17,650,720.40 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 26,794,586.44 28,111,242.72 开发支出商誉 90,062,839.14 90,062,839.14 长期待摊费用递延所得税资产 410,953.48 2,689,747.12 其他非流动资产 非流动资产合计 246,701,910.38 241,285,798.75 资产总计 372,353,452.42 396,411,315.40