河化股份：2024年一季度报告
证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2024-010 广西河池化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 61,917,759.50 57,808,350.06 7.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,159,982.77 -1,569,616.07 26.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,215,623.44 -1,377,829.26 11.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,555,649.62 -4,964,205.21 -11.91% 基本每股收益（元/股） -0.0032 -0.0043 25.58% 稀释每股收益（元/股） -0.0032 -0.0043 25.58% 加权平均净资产收益率 -1.74% -2.04% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 282,653,356.15 281,233,757.18 0.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 65,856,153.43 66,599,087.68 -1.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -70,175.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 133,719.48 本报告期内分期确认经信委工业信息化专项设备扶持资金的政府补助及个税反还。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -139.19 罚款及滞纳金 减：所得税影响额 4,018.89 少数股东权益影响额（税后） 3,745.41 合计 55,640.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期，公司实现营业收入6,191.78万元，较上年同期增长7.11%；归属于上市公司股东的净利润-116.00万元，较上年同期减亏40.96万元。其中：子公司南松医药实现营业收入2,598.75万元，较上年同期增长19.36%，实现净利润101.02万元，较上年同期增长97.44%。报告期营业收入及利润增长的主要原因是公司主要医药中间体产品羟基氯喹侧链市场需求恢复性增长。 公司各主要财务指标变动情况如下： 资产负债表项目 项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动原因 货币资金 54,233,226.00 64,629,673.12 -16.09% 主要系支付采购原料及固定资产的货款所致。 应收票据 2,496,960.00 -100.00% 主要系票据到期已经结算所致。 应收账款 17,539,145.07 12,329,830.35 42.25% 主要系本期销售增加及客户回款期未到所致。 预付款项 12,864,660.98 7,086,060.38 81.55% 主要系本期预付尿素委托加工业务货款增加所致。 存货 27,501,141.56 20,363,482.19 35.05% 主要系本期生产备货所致。 应付账款 20,232,223.47 25,242,294.27 -19.85% 主要系支付采购原料及固定资产的货款所致。 合同负债 10,460,895.49 4,107,931.04 154.65% 主要系本期预收尿素委托加工业务货款增加所致。 其他流动负债 1,035,473.54 479,330.20 116.03% 主要系尿素业务预收货款的税金所致。 利润表项目 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 营业收入 61,917,759.50 57,808,350.06 7.11% 主要系本期产品销量增加所致。 营业成本 54,430,633.34 650,971,052.98 6.79% 主要系本期产品销量增加，相应结转的营业成本增加所致。 税金及附加 606,448.97 481,010.42 26.08% 主要是本期缴纳增值税比上期多，附加税因此增加所致。 管理费用 5,484,475.55 4,259,241.83 28.77% 主要是车间停工损失所致。 研发费用 1,509,730.86 1,464,534.36 3.09% 信用减值损失 -267,215.18 -616,887.04 -56.68% 主要系本期应收账款增加额比本期少，计提的坏账准备随之减少所致。 营业外支出 70,314.51 337,684.69 -79.18% 主要系本期罚款及滞纳金减少所致。 现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 807,183.25 385,422.91 109.43% 主要系收到出口退税金增加所致。 支付给职工以及为职工支付的现金 8,072,097.11 6,844,017.77 17.94% 主要系本期人员较上期增加所致。 支付的各项税费 305,036.24 1,795,912.53 -83.01% 主要上期缴纳以前年度少缴所得税所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,800,059.53 2,573,515.85 86.52% 主要系本期子公司支付前期工程款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,886 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波银亿控股有限公司 境内非国有法人 23.76% 87,000,000.00 0.00 质押 87,000,000.00 广西河池化学工业集团有限公司 国有法人 10.24% 37,493,589.00 0.00 质押 37,493,589.00 苏志飞 境外自然人 1.86% 6,795,093.00 0.00 不适用 0.00 詹永高 境内自然人 1.30% 4,746,928.00 0.00 不适用 0.00 王进文 境内自然人 1.19% 4,350,000.00 0.00 不适用 0.00 王翠莲 境内自然人 0.97% 3,550,000.00 0.00 不适用 0.00 何建国 境内自然人 0.81% 2,957,800.00 0.00 不适用 0.00 何卫国 境内自然人 0.74% 2,725,700.00 0.00 不适用 0.00 方杰 境内自然人 0.71% 2,600,000.00 0.00 不适用 0.00 代学荣 境内自然人 0.59% 2,170,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 宁波银亿控股有限公司 87,000,000.00 人民币普通股 87,000,000.00 广西河池化学工业集团有限公司 37,493,589.00 人民币普通股 37,493,589.00 苏志飞 6,795,093.00 人民币普通股 6,795,093.00 詹永高 4,746,928.00 人民币普通股 4,746,928.00 王进文 4,350,000.00 人民币普通股 4,350,000.00 王翠莲 3,550,000.00 人民币普通股 3,550,000.00 何建国 2,957,800.00 人民币普通股 2,957,800.00 何卫国 2,725,700.00 人民币普通股 2,725,700.00 方杰 2,600,000.00 人民币普通股 2,600,000.00 代学荣 2,170,000.00 人民币普通股 2,170,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 何建国、何卫国系兄弟关系；王进文、王翠莲系父女关系。除上述股东外，公司未知其他法人股股东与股东之间，以及股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东苏志飞除通过普通证券账户持有922,000股外，还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,873,093股，实际合计持有6,795,093股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2019年末2020年初实施了重大资产重组，重组完成后，公司主业由化肥产品的生产与销售变更为医药中间 体的研发、生产、销售及技术推广以及尿素委托加工销售业务。为强化战略引领、更好聚焦主业，公司拟将35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）（以下简称“尿素产能指标”）通过产权交易所以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称“新天煤化工”）。经双方友好协商，拟以人民币9450万元进行转让。上述事项已经 公司第十届董事会第十三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过。上体内容详见公司于2023年12月10日于巨潮资讯网上披露的《关于转让公司尿素产能指标的公告》（公告编号：2023-042）。目前交易相关的外部审批手续仍在沟通推进中，交易尚存在不确定性。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 54,233,226.00 64,629,673.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,496,960.00 应收账款 17,539,145.07 12,329,830.35 应收款项融资预付款项 12,864,660.98 7,086,060.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 233,882.21 248,564.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 27,501,141.56 20,363,482.19 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,603,971.72 1,807,523.61 流动资产合计 113,976,027.54 108,962,094.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 144,183,196.59 147,56
