华兰股份：2024年三季度报告

证券代码：301093证券简称：华兰股份公告编号：2024-095 江苏华兰药用新材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 139,053,173.38 -7.81% 422,796,240.46 -6.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,261,683.46 -47.87% 52,237,840.44 -41.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,430,759.18 -11.20% 35,920,110.48 -25.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 124,903,079.59 -6.50% 基本每股收益（元/股） 0.1191 -44.91% 0.405 -38.64% 稀释每股收益（元/股） 0.1189 -45.00% 0.405 -38.64% 加权平均净资产收益率 0.66% -0.54% 2.25% -1.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,473,130,959.95 2,711,573,354.46 -8.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,228,564,105.97 2,486,173,137.43 -10.36% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1180 0.4038 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,741.19 777.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,945,427.86 4,750,008.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,248,981.92 17,212,586.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 28,209.94 96,982.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,708,908.78 -2,859,339.47 减：所得税影响额 676,045.47 2,883,284.74 合计 3,830,924.28 16,317,729.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明： 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同期增减 同比增减 变动原因 货币资金 289,010,776.94 421,554,383.41 -132,543,606.47 -31.44% 本期股权回购现金支出增加 交易性金融资产 394,637,683.03 40,911,390.41 353,726,292.62 864.62% 本期尚未到期的浮动收益类理财投资增加 应收款项融资 73,206,087.84 105,043,110.85 -31,837,023.01 -30.31% 本期部分应收票据贴现 预付款项 26,813,879.18 16,121,757.88 10,692,121.30 66.32% 本期原材料预付款增加 其他应收款 1,673,990.52 1,008,591.40 665,399.12 65.97% 本期员工备用金借款增加 其他流动资产 627,446,247.54 1,117,719,046.33 -490,272,798.79 -43.86% 本期尚未到期的固定收益类理财投资减少 长期股权投资 1,470,000.00 0.00 1,470,000.00 100.00% 本期新增子公司 使用权资产 1,377,304.15 0.00 1,377,304.15 100.00% 本期新增租赁 长期待摊费用 17,885,480.63 25,822,383.64 -7,936,903.01 -30.74% 本期装修及改良支出摊销 递延所得税资产 11,279,945.77 8,347,301.62 2,932,644.15 35.13% 本期收到与资产相关的政府补助导致可抵扣暂时性差异增加 其他非流动资产 87,189,071.79 60,632,670.95 26,556,400.84 43.80% 本期购建长期资产预付款增加 一年内到期的非流动负债 593,657.59 0.00 593,657.59 100.00% 本期新增租赁 租赁负债 778,742.72 0.00 778,742.72 100.00% 本期新增租赁 递延收益 39,007,598.48 14,919,133.49 24,088,464.99 161.46% 本期收到与资产相关的政府补助增加 库存股 65,139,189.54 38,938,123.53 26,201,066.01 67.29% 本期实施回购股份 2、合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明： 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同期增减 同比增减 变动原因 财务费用 -3,391,011.68 -1,502,094.27 -1,888,917.41 -125.75% 本期利息收入增加导致财务费用减少 其他收益 6,672,636.27 21,796,425.99 -15,123,789.72 -69.39% 本期收到的与收益相关的政府补助减少 投资收益 13,335,355.27 24,132,273.32 -10,796,918.05 -44.74% 本期现金管理理财产品规模下降、收益减少 信用减值损失 239,663.10 2,062,048.54 -1,822,385.44 -88.38% 本期冲回上期已计提的坏账准备较上年同期减少 资产减值损失 -3,205,266.63 -1,261,726.20 -1,943,540.43 154.04% 本期超过质保期的存货数量增加 资产处置收益 777.23 49,166.61 -48,389.38 -98.42% 本期生产设备报废处置减少 营业外支出 2,956,744.79 1,551,027.02 1,405,717.77 90.63% 本期对外捐赠支出增加 所得税费用 8,368,867.96 15,596,634.49 -7,227,766.53 -46.34% 本期利润总额减少 3、合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明： 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同期增减 同比增减 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 52,347,815.09 33,541,846.86 18,805,968.23 56.07% 本期收到与资产相关的政府补助增加 取得投资收益所收到的现金 45,233,177.22 32,917,897.23 12,315,279.99 37.41% 本期实施现金管理收到的理财收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,590.00 68,702.84 -62,112.84 -90.41% 本期生产设备报废处置减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102,566,517.39 198,537,651.23 -95,971,133.84 -48.34% 部分募投项目投资达中后期，投资较上年放缓 吸收投资收到的现金 3,000,000.00 12,275,200.00 -9,275,200.00 -75.56% 本期为子公司收到投资款，上期为股权激励认购股份 取得借款收到的现金 0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00% 本期未发生银行借款 偿还债务所支付的现金 0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00% 本期未发生银行借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,612,425.20 40,735,987.00 36,876,438.20 90.53% 本期实施分配股利增加 支付其他与筹资活动有关的现金 230,093,620.78 23,276,033.53 206,817,587.25 888.54% 本期实施股份回购和新增租赁 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,208 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴华兰机电科技有限公司 境内非国有法人 21.86% 28,280,000 28,280,000 不适用 0 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 其他 16.97% 21,956,522 0 不适用 0 华一敏 境内自然人 5.74% 7,426,249 7,336,249 不适用 0 全国社保基金一一三组合 其他 3.00% 3,886,704 0 不适用 0 南通衡麓投资管理有限公司－南通衡麓泰富投资中心（有限合伙） 其他 1.36% 1,756,522 0 不适用 0 江阴华恒投资有限公司 境内非国有法人 1.25% 1,621,597 1,621,597 不适用 0 上海亿宸投资管理有限公司－日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙） 其他 1.09% 1,415,415 0 不适用 0 #黄伟国 境内自然人 1.05% 1,355,552 0 不适用 0 #万波 境内自然人 0.87% 1,120,000 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混合型证券投资基金 其他 0.77% 1,000,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 21,956,522 人民币普通股 21,956,522 全国社保基金一一三组合 3,886,704 人民币普通股 3,886,704 南通衡麓投资管理有限公司－南通衡麓泰富投资中心（有限合伙） 1,756,522 人民币普通股 1,756,522 上海亿宸投资管理有限公司－日照宸睿联合一期股权投