华锋股份：2024年三季度报告

证券代码：002806证券简称：华锋股份公告编号：2024-063债券代码：128082债券简称：华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 260,448,275.13 43.29% 726,236,408.92 39.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,918,004.47 113.13% 5,254,199.58 110.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 440,169.34 101.86% -3,276,514.81 93.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 29,238,651.77 600.29% 基本每股收益（元/股） 0.0153 113.04% 0.0276 110.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0137 113.04% 0.0247 110.19% 加权平均净资产收益率 0.33% 2.24% 0.60% 5.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,950,305,522.77 1,719,828,499.07 13.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 874,454,033.04 869,014,093.47 0.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,901,089.72 5,410,718.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,810,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,311.34 -183,547.60 减：所得税影响额 437,565.93 1,506,456.15 合计 2,477,835.13 8,530,714.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末金额 期初金额 增长比例 重大变动说明 货币资金 98,340,400.45 64,212,051.71 53.15% 主要是经营活动产生的现金流量净额增加和短期借款增加使货币资金增加。 存货 291,570,343.57 209,319,086.21 39.29% 电极箔业务和新能源汽车业务订单上升，为应对销售增长，存货同比增加。 应收账款 351,635,813.97 246,365,219.24 42.73% 销售收入增加，电极箔业务及新能源汽车业务客户应收账款分别同比增加。 在建工程 5,592,659.88 179,036,263.33 -96.88% 新能源商用车电控及驱动系统研发及产业化建设项目从在建工程转入固定资产。 短期借款 174,400,000.00 155,000,000.00 12.52% 无重大变化。 长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00% 无变化。 项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 营业收入 726,236,408.92 521,403,685.22 39.28% （1）电极箔方面，受电子元器件行业需求持续回暖影响，报告期内电极箔业务收入比上年同期增长约35%；（2）新能源汽车业务收入比上年同期增长约40%。 营业成本 583,933,436.61 449,103,046.23 30.02% 营业收入增长，成本同步增加。 销售费用 22,325,496.78 18,638,237.91 19.78% 营业收入增长，销售费用同步增加。 管理费用 51,017,490.09 44,532,328.35 14.56% 无重大变化。 财务费用 20,505,175.10 17,609,989.74 16.44% 无重大变化。 研发费用 39,441,033.75 38,514,074.10 2.41% 无重大变化。 其他收益 6,637,709.25 3,598,634.96 84.45% 经营活动产生的现金流量净额 29,238,651.77 -5,844,346.98 600.29% 经营收款多于经营付款。 投资活动产生的现金流量净额 -4,812,384.51 -89,448,558.45 94.62% 购置长期资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,681,597.30 78,501,535.54 -102.14% 取得借款收到的现金较去年同期下降。 现金及现金等价物净增加额 23,019,602.50 -16,738,161.34 237.53% 主要是经营活动产生的现金流量净额增加。 其他说明： 公司实现营业总收入72,623.64万元，同比上升39.28%，实现归属于上市公司股东的净利润525.42万元，同比增加110.25%。报告期业绩上升的主要原因为： (1)电极箔方面，受电子元器件行业需求持续回暖影响，电极箔销售增加，报告期内销售收入比上年同期增长。订单增加使产能利用率同比显著提升，单位成本下降，毛利率上升。收入增长及毛利率上升，使电极箔利润有较大增长。 (2)新能源汽车方面，公司第一大客户的重卡车型在报告期内订单大幅增长，产量较去年全年增长明显，公司配套量和销售收入随之增长；经过多年市场拓展和新项目跟进，公司另一重要客户的轻卡车型在报告期内订单大幅增长，公司配套量和销售收入随之显著增长。公司新能源汽车业务在报告期内销售收入同比增长。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,371 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谭帼英 境内自然人 22.51% 42,800,720 32,100,540 质押 6,986,087 广东省科技创业投资有限公司 国有法人 5.13% 9,759,420 0 不适用 0 北京理工资产经营有限公司 国有法人 4.30% 8,174,514 0 不适用 0 林程 境内自然人 4.27% 8,122,514 6,091,885 质押 776,232 肇庆市端州区城北经济建设开发公司 国有法人 2.52% 4,783,120 0 不适用 0 北京雷科卓硕科技中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.99% 3,782,440 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 1.35% 2,559,440 0 不适用 0 肇庆市汇海技术咨询有限公司 境内非国有法人 1.08% 2,054,600 0 不适用 0 郭海鹏 境内自然人 0.78% 1,473,900 0 不适用 0 黄丽 境内自然人 0.60% 1,138,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 谭帼英 10,700,180 人民币普通股 10,700,180 广东省科技创业投资有限公司 9,759,420 人民币普通股 9,759,420 北京理工资产经营有限公司 8,174,514 人民币普通股 8,174,514 肇庆市端州区城北经济建设开发公司 4,783,120 人民币普通股 4,783,120 北京雷科卓硕科技中心（有限合伙） 3,782,440 人民币普通股 3,782,440 UBSAG 2,559,440 人民币普通股 2,559,440 肇庆市汇海技术咨询有限公司 2,054,600 人民币普通股 2,054,600 林程 2,030,629 人民币普通股 2,030,629 郭海鹏 1,473,900 人民币普通股 1,473,900 黄丽 1,138,400 人民币普通股 1,138,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司董事、副总经理陈宇峰（为控股股东、实际控制人和董事长谭帼英之女婿）是肇庆市汇海技术咨询有限公司的股东，因此谭帼英与汇海技术存在关联关系，而谭帼英、汇海技术分别持有本公司22.51%、1.08%的股份；2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）2024年7月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，同日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。“华锋转债”的转股价格由9.13元/股调整为8.70元/股， 调整后的转股价自2024年7月10日起生效。 （二）2024年8月7日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司土地收储的议案》、《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的议案》。同意公司与肇庆市端州区土地储备中心签署《土地收回协议书》及采用现金方式置换公司为“华锋转债”提供资产抵押担保的部分抵押资产。上述议案已分别经公司于2024年8月23日召开的2024年第三次 临时股东大会、“华锋转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过。具体详见公司于2024年8月8 日、2024年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《关于公司土地收储的公告》 （公告编号：2024-042）、《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的公告》（公告编号：2024-043）、《“华锋转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2024-046）及《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-047）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 98,340,400.45 64,212,051.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产