华兰疫苗：2022年三季度报告

证券代码：301207证券简称：华兰疫�公告编号：2022-041 华兰生物疫苗股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 499,312,414.08 -63.87% 1,559,870,340.76 11.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 206,521,700.73 -62.93% 504,708,026.11 -4.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 188,217,171.83 -65.83% 454,028,034.18 -10.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -35,484,779.81 -111.81% 基本每股收益（元/股） 0.5192 -66.45% 1.2904 -12.04% 稀释每股收益（元/股） 0.5192 -66.45% 1.2904 -12.04% 加权平均净资产收益率 3.86% -19.02% 10.60% -10.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,173,842,560.89 4,523,446,917.50 58.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,477,001,625.78 2,808,092,495.74 95.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,046.69 18,899.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,646,535.68 7,961,623.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,740,357.39 52,415,632.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -850,772.62 -1,015,184.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 977.38 217,213.03 减：所得税影响额 3,220,522.24 8,918,191.73 合计 18,304,528.90 50,679,991.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动率 说明 货币资金 903,264,336.76 131,564,741.54 586.56% 主要系本期发行普通股股票募集资金增加所致。 交易性金融资产 1,325,508,088.76 825,824,263.27 60.51% 主要系本期购买理财增加所致。 应收账款 2,071,275,733.49 1,438,966,174.92 43.94% 主要系本期流感疫苗销售增加及回款减少所致。 其他应收款 843,867.40 2,051,530.77 -58.87% 主要系本期收回厂房建设农民工保证金所致。 存货 286,687,702.16 107,407,854.44 166.92% 主要系本期流感疫苗批签发入库增加所致。 其他非流动资产 1,029,624,039.53 405,227,814.69 154.09% 主要系本期购买大额存单理财增加所致。 短期借款 300,000,000.00 500,435,416.67 -40.05% 主要系本期归还短期借款及新增短期借款综合所致。 应交税费 41,496,230.15 25,684,099.04 61.56% 主要系本期应交企业所得税增加所致。 资本公积 3,083,983,890.80 879,790,786.87 250.54% 主要系公司首次公开发行普通股股票募集资金所致。 （2）利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月金额 2021年1-9月金额 增减变动率 说明 销售费用 636,720,642.53 479,171,225.28 32.88% 主要系流感疫苗收入稳步增长及公司加大推广力度，推广服务费增加所致。 其他收益 8,078,836.06 2,705,000.00 198.66% 主要系本期收到政府补助增加及计入递延收益的政府补助摊销转入所致。 投资收益 40,508,829.67 12,092,469.05 234.99% 主要系本期理财收益增加所致。 公允价值变动收益 11,906,802.96 8,584,999.94 38.69% 主要系本期未到期理财公允价值变动所致。 （3）现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-9月金额 2021年1-9月金额 增减变动率 说明 经营活动产生的现金流量净额 -35,484,779.81 300,587,782.41 -111.81% 主要系本期销售回款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,147,864,950.82 -644,256,999.76 -78.17% 主要系购买理财支付的现金大于赎回理财收到的现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 1,964,579,300.01 591,522,222.12 232.12% 主要系公司首次公开发行普通股股票募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,460 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华兰生物工程股份有限公司 境内非国有法人 67.50% 270,000,000 270,000,000 CYBERCREATORLIMITED科康有限公司 境外法人 9.00% 36,000,000 36,000,000 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.10% 32,400,000 32,400,000 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.40% 21,600,000 21,600,000 华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 其他 0.97% 3,867,500 3,867,500 国家第一养老金信托公司－自有资金 境外法人 0.23% 931,944 0 开域资本（新加坡）有限公司－开域资本中国A股基金（Q） 境外法人 0.15% 592,000 0 魁北克储蓄投资集团 境外法人 0.13% 533,958 0 安大略省教师养老金计划委员会－自有资金 境外法人 0.13% 518,964 0 管仲格 境内自然人 0.12% 496,776 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国家第一养老金信托公司－自有资金 931,944 人民币普通股 931,944 开域资本（新加坡）有限公司－开域资本中国A股基金（Q） 592,000 人民币普通股 592,000 魁北克储蓄投资集团 533,958 人民币普通股 533,958 安大略省教师养老金计划委员会－自有资金 518,964 人民币普通股 518,964 管仲格 496,776 人民币普通股 496,776 中国工商银行股份有限公司－光大保德信健康优加混合型证券投资基金 476,869 人民币普通股 476,869 郁京汉 350,000 人民币普通股 350,000 兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 334,169 人民币普通股 334,169 代玲 290,000 人民币普通股 290,000 中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题股票型证券投资基金 236,124 人民币普通股 236,124 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 管仲格共持有公司股份496,776股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有496,776股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 娄源成 0 0 900 900 按董监高股份管理相关规定 —— 华兰生物工程股份有限公司 0 0 270,000,000 270,000,000 首发前限售股 2025年8月18日 CYBERCREATORLIMITED科康有限公司 0 0 36,000,000 36,000,000 首发前限售股 2025年8月18日 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 0 0 32,400,000 32,400,000 首发前限售股 2023年2月18日 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） 0 0 21,600,000 21,600,000 首发前限售股 2023年2月18日 华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 0 0 3,867,500 3,867,500 战略配售限售股 2023年2月18日 网下发行限售股份 0 2,202,660 2,202,660 0 网下发行限售股 已于2022年8月18日解除限售 合计 0 2,202,660 366,071,060 363,868,400 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华兰生物疫苗股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 903,264,336.76 131,564,741.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,325,508,088.76 825,824,263.27 衍生金融资产应收票据应收账款 2,071,275,733.49 1,438,966,174.92 应收款项融资预付款项 17,338,806.08 23,313,372.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 843,867.40 2,051,530.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 286,687,702.16 107,407,854.44 合同资产持有待售资产一年