华兰股份：2022年三季度报告

证券代码：301093证券简称：华兰股份公告编号：2022-072 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 139,016,329.90 -43.13% 407,250,718.10 -36.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,505,728.26 -73.28% 76,654,882.51 -58.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,373,169.64 -80.98% 52,615,338.94 -70.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 68,235,480.89 -36.24% 基本每股收益（元/股） 0.1523 -79.95% 0.569 -68.87% 稀释每股收益（元/股） 0.1523 -79.95% 0.569 -68.87% 加权平均净资产收益率 0.86% -93.92% 3.18% -91.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,526,098,594.25 2,632,955,496.82 -4.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,398,831,609.01 2,416,443,393.40 -0.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -713,609.20 -693,405.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 930,824.87 2,090,920.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,828,393.40 28,974,674.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 227,099.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,831,614.96 -2,317,643.09 减：所得税影响额 1,081,435.49 4,242,102.86 合计 6,132,558.62 24,039,543.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 货币资金 113,818,030.58 1,872,163,482.68 -93.92% 本期购买现金管理产品实施现金管理，货币资金大幅减少 交易性金融资产 1,455,206,907.71 100.00% 本期购买现金管理产品 应收票据 456,300.00 950,000.00 -51.97% 本期收到的商业承兑汇票减少 应收款项融资 65,044,812.46 103,423,191.84 -37.11% 本期收到的银行汇票减少及将部分银行汇票贴现 预付款项 29,730,967.24 15,035,175.65 97.74% 本期末预付材料款增加、实施“华为-数字华兰灯塔工厂顶层规划”项目致使预付咨询费增加 其他应收款 1,102,248.44 1,749,383.94 -36.99% 上年支付海关进口保证金，本期设备到货 其他流动资产 143,418,448.99 2,444,040.03 5768.09% 本期购买现金管理产品 其他非流动金融资产 25,500,000.00 100.00% 本期出资参与股权基金及受让股权基金份额对外投资 在建工程 85,465,239.55 34,050,507.66 151.00% 公司募投项目“自动化、智能化工厂改造项目”、“研发中心建设项目”及“扩大预充式医 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因用包装材料产能项目”按进度推进 其他非流动资产 47,345,223.08 17,021,324.42 178.15% 本期购买现金管理产品 短期借款 41,184,011.35 -100.00% 本期归还银行借款 应付票据 49,098,236.20 81,916,325.18 -40.06% 本期用票据支付的供应商货款减少 合同负债 2,315,739.72 4,816,563.19 -51.92% 本期向客户交付产品，预收账款结转确认收入 应付职工薪酬 11,213,989.72 20,993,187.19 -46.58% 上年末计提的工资奖金年终绩效在本期发放 应交税费 6,431,256.91 11,345,725.95 -43.32% 本期营业收入及利润总额减少致使本期应交税费减少 递延所得税负债 2,731,036.16 100.00% 本期公充价值变动产生的应纳税暂时性差异 （2）年初到报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比增减 变动原因 营业收入 407,250,718.10 642,406,273.67 -36.61% 本期新冠疫苗用胶塞订单大幅减少 税金及附加 3,907,925.23 7,576,076.89 -48.42% 本期实缴增值税导致本期城建税教育费附加相应减少 财务费用 -5,985,664.81 5,030,333.98 -218.99% 本期银行借款利息支出减少，流动资金大幅增加致使利息收入相应增加 其他收益 2,090,753.14 3,159,821.22 -33.83% 本期收到的政府补助减少 投资收益 10,767,767.06 100.00% 本期摊余成本计量的现金管理产品收益 公允价值变动收益 18,206,907.71 100.00% 本期公允价值计量的理财产品公允价值变动 信用减值损失 859,693.53 -4,297,497.58 -120.00% 本期末应收账款、其他应收款余额减少及收回以前年度计提的坏账损失冲回已计提的坏账准备 资产减值损失 -493,251.19 -98,246.17 402.06% 本期超过质保期的存货数量增加 资产处置收益 -693,405.36 -100.00% 本期进行资产处置 营业外支出 2,318,943.09 1,427,119.53 62.49% 本期对外捐赠、赞助支出增加 所得税费用 13,993,385.98 36,915,095.55 -62.09% 本期利润总额减少 （3）年初到报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 68,235,480.89 107,020,587.92 -36.24% 本期销售收入减少 投资活动产生的现金流量净额 -1,692,203,069.54 -78,723,826.41 2049.54% 本期实施现金管理购买的现金管理产品部分尚未到期、出资参与股权基金及受让股权基金份额对外投资 筹资活动产生的现金流量净额 -132,530,515.94 -21,780,006.87 508.50% 本期实施利润分配 现金及现金等价物净增加额 -1,756,872,945.47 5,538,176.03 -31822.95% 本期投资、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少 收到的税费返还 6,697,677.07 1,238,788.87 440.66% 本期收到增值税退税增加 项目 本期数 上年同期数 同比增减 变动原因 支付的各项税费 41,832,235.26 89,455,945.29 -53.24% 本期支付的税费减少 支付其他与经营活动有关的现金 96,796,596.00 62,193,719.44 55.64% 本期支付的票据保证金减少 收回投资收到的现金 810,000,000.00 100.00% 本期实施现金管理，赎回理财产品 取得投资收益收到的现金 7,913,657.47 100.00% 本期实施现金管理收到的理财收益 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 535,800.00 7,800.00 6769.23% 本期处置部分生产设备 投资支付的现金 2,422,500,000.00 100.00% 本期实施现金管理购买理财产品、出资参与股权基金及受让股权基金份额对外投资 取得借款收到的现金 131,800,400.00 -100.00% 本期未发生借款业务 偿还债务支付的现金 40,382,790.00 148,498,130.67 -72.81% 本期归还银行借款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,147,725.94 3,913,525.86 2254.60% 本期股利分配 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,592 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴华兰机电科技有限公司 境内非国有法人 21.00% 28,280,000 28,280,000 华夏人寿保险股份有限公司 境内非国有法人 16.30% 21,956,522 21,956,522 华一敏 境内自然人 5.29% 7,126,249 7,126,249 范素月 境内自然人 3.72% 5,006,087 5,006,087 宁波励鼎股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.06% 4,117,692 4,117,692 上海亿宸投资管理有限公司－日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.88% 3,884,615 3,884,615 王家华 境内自然人 2.31% 3,107,692 3,107,692 上海林拙投资合伙企业（有限合伙）－宁波梅山保税港区惟勤投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.83% 2,459,129 2,459,129 上海汉仁股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.63% 2,195,652 2,195,652 南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.48% 1,990,503 1,990,503 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #崔书勤 204,900 人民币普通股 204,900 招商银行股份有限公司 200,000 人民币普通股 200,000 #胡波 1