天利科技：2023年三季度报告

证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2023-095号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 134,413,401.86 21.51% 348,815,465.15 -3.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,150,251.76 -266.76% -5,936,786.63 -269.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,150,169.68 -204.29% -11,364,096.43 -9,352.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -65,367,701.71 -233.55% 基本每股收益（元/股） -0.02 -300.00% -0.03 -250.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -300.00% -0.03 -250.00% 加权平均净资产收益率 -0.86% -1.39% 0.74% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 535,050,242.63 541,516,896.12 -1.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 479,357,568.46 487,270,355.09 -1.62% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,095.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 75,540.29 114,518.94 委托他人投资或管理资产的损益 1,185,187.28 6,338,824.69 主要是报告期内公司按照权益法确认参股公司天数通的投资收益571.96万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,275.68 -4,879.68 减：所得税影响额 231,327.19 966,961.27 少数股东权益影响额 （税后） 27,206.78 84,288.49 合计 999,917.92 5,427,309.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）合并资产负债表项目 项目 期末余额 （元） 上年度期末余额（元） 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 31,074,791.39 60,136,440.68 -48.33% 主要系报告期内赎回到期银行理财产品所致 应收账款 87,357,898.45 43,157,016.06 102.42% 主要系报告期内应收客户款项增加所致 预付款项 37,895,335.07 24,818,450.34 52.69% 主要系报告期内预付采购款所致 其他应收款 10,540,051.47 5,283,669.74 99.48% 主要系报告期内业务保证金增加所致 存货 550,675.07 -100.00% 主要系报告期内合同结算所致 合同资产 2,388,822.03 8,344,534.29 -71.37% 主要系报告期内合同结算所致 使用权资产 2,502,101.60 721,303.54 246.89% 主要系报告期内新增使用权资产所致 无形资产 3,490,886.74 5,839,307.69 -40.22% 主要系报告期内无形资产摊销所致 开发支出 545,790.41 100.00% 主要系报告期内开发支出未结算所致 预收款项 474,660.69 202,642.26 134.24% 主要系报告期内预收房租所致 合同负债 1,797.29 3,243,571.28 -99.94% 主要系报告期内正常业务结算所致 应付职工薪酬 1,691,401.58 5,857,062.13 -71.12% 主要系报告期内支付上年年终奖所致 应交税费 599,736.69 860,090.40 -30.27% 主要系报告期内未交税费减少所致 一年内到期的非流动负债 1,288,106.89 633,868.60 103.21% 主要系报告期内一年以内未支付租赁款增加所致 租赁负债 1,071,688.22 100.00% 主要系报告期内一年以上未支付租赁款增加所致 递延所得税负债 3,846,529.42 2,276,422.13 68.97% 主要系报告期内确认参股公司公允价值变动对应所得税影响所致 （二）合并利润表项目 项目 年初到报告期末金额 （元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因 税金及附加 382,438.77 810,952.72 -52.84% 主要系报告期内缴纳增值税减少所致 其他收益 1,385,251.95 3,753,800.25 -63.10% 主要系报告期内增值税加计抵减减少所致 投资收益 6,346,364.85 -327,823.38 不适用 主要系报告期内确认参股公司天数通投资收益所致 公允价值变动收益 -42,815.96 93,397.27 -145.84% 主要系报告期内交易性金融资产结算所致 信用减值损失 -2,270,416.65 -799,053.31 184.14% 主要系报告期应收款项增加所致 资产处置收益 170.00 -100.00% 主要系上年同期处置固定资产所致 （三）合并现金流量表项目 项目 年初到报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -65,367,701.71 48,946,291.38 -233.55% 主要系报告期内应收账款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 31,467,360.05 -36,019,738.21 不适用 主要系报告期内购买银行理财所致 筹资活动产生的现金流量净额 -667,902.59 -2,225,600.00 -69.99% 主要系报告期收到少数股东投资款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,428 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 国有法人 30.00% 59,280,000.00 质押 29,640,000.00 钱永耀 境内自然人 13.26% 26,211,621.00 江阴鑫源投资有限公司 境内非国有法人 2.69% 5,316,877.00 邝青 境内自然人 1.98% 3,908,043.00 3,908,043 顾虎兴 境内自然人 1.12% 2,216,500.00 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.00% 1,976,100.00 潘正枝 境内自然人 0.59% 1,175,000.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.50% 989,247.00 国信证券股份有限公司 国有法人 0.33% 647,700.00 刘伟杰 境内自然人 0.31% 603,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 59,280,000.00 人民币普通股 59,280,000.00 钱永耀 26,211,621.00 人民币普通股 26,211,621.00 江阴鑫源投资有限公司 5,316,877.00 人民币普通股 5,316,877.00 顾虎兴 2,216,500.00 人民币普通股 2,216,500.00 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） 1,976,100.00 人民币普通股 1,976,100.00 潘正枝 1,175,000.00 人民币普通股 1,175,000.00 中信证券股份有限公司 989,247.00 人民币普通股 989,247.00 国信证券股份有限公司 647,700.00 人民币普通股 647,700.00 刘伟杰 603,200.00 人民币普通股 603,200.00 中国国际金融股份有限公司 530,822.00 人民币普通股 530,822.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 （三）限售股份变动情况 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、经公司2023年8月16日第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023年9月5日2023年第二次临时股东大会审议，通过了《关于子公司与关联方开展保理融资暨关联交易的议案》，同意全资子公司天彩经纪江西分公司继续与上饶市数金投商业保理有限公司签订《综合授信合同》，上饶数金投保理继续为天彩经纪江西分公司提供不超过3,600万元应收账款保理融资授信额度，期限一年，截至2023年9月30日，公司已使用20,773,434.48元授信额度。 2、经公司2023年8月11日第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议，同意公司参股的合伙企业天数通部分合伙人提出的退伙诉求，目前该事项正在实施中。 3、经公司2023年8月16日第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023年9月5日2023年第二 次临时股东大会审议，同意授权公司经营层择机向天数通提出减持软通动力股票对应份额的议案，截止2023年9月30日，该事项暂未实施。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江西天利科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 271,076,679.97 305,644,924.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产 31,074,791.39 60,136,440.68 衍生金融资产应收票据应收账款 87,357,898.45 43,157,016.06 应收款项融资预付款项 37,895,335.07 24,818,450.34 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,540,051.47 5,283,669.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 550,675.07 合同资产 2,388,822.03 8,344,534.29 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其