天利科技：2022年三季度报告
证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2022-086号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 110,614,679.99 -15.40% 360,248,937.84 4.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,488,711.79 6.64% 3,498,582.53 51.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,938,198.53 735.12% -120,222.39 98.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 48,946,291.38 166.69% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.02 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.02 100.00% 加权平均净资产收益率 0.53% 0.03% 0.74% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 570,075,147.79 564,054,349.27 1.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 474,137,670.26 472,615,087.73 0.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 301.48 16,347.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,479,847.89 3,753,800.25 委托他人投资或管理资产的损益 482,328.62 1,514,867.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,784,390.43 -962,324.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 573.17 574.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 -420,134.88 556,252.81 少数股东权益影响额（税后） 48,282.35 148,207.33 合计 -2,449,486.74 3,618,804.92 -- （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目 项目 期末余额 （元） 上年度期末余额（元） 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 60,075,452.82 20,042,575.34 199.74% 主要系报告期内购买银行理财增加所致 应收票据 57,047,504.33 -100.00% 主要系报告期内票据业务结算所致 应收账款 105,179,110.05 78,543,534.15 33.91% 主要系报告期内业务量增加，应收客户的款项增加所致 预付款项 28,169,860.59 10,063,341.73 179.93% 主要系报告期内预付运营商货款所致 合同资产 7,036,781.44 14,395,592.41 -51.12% 主要系报告期内合同结算所致 使用权资产 1,058,514.84 1,793,348.74 -40.98% 主要系报告期内使用权资产摊销所致 长期待摊费用 177,599.82 297,792.66 -40.36% 主要系报告期内待摊费用摊销影响所致 应付票据 29,525,483.46 56,972,561.75 -48.18% 主要系报告期内票据业务到期结算所致 应付账款 46,378,214.07 12,428,649.43 273.16% 主要系报告期内业务量增加所致 合同负债 251,298.28 173,126.32 45.15% 主要系报告期内正常业务结算所致 应付职工薪酬 1,672,430.31 5,245,816.45 -68.12% 主要系报告期内支付上年年终奖所致 其他应付款 6,823,664.34 2,001,842.08 240.87% 主要系报告期内收到业务保证金增加所致 其他流动负债 1,058,755.27 3,816,757.60 -72.26% 主要系报告期内待转销项税减少所致 租赁负债 324,918.33 650,129.09 -50.02% 主要系报告期内应付租赁款减少所致 递延所得税负债 11,317.92 6,386.30 77.22% 主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动影响所致 （二）合并利润表项目 项目 年初到报告期末金额（元） 上年同期金额 （元） 变动幅度 变动原因 投资收益 -327,823.38 1,459,366.24 -122.46% 主要系报告期内参股公司亏损所致 公允价值变动收益 93,397.27 652,632.90 -85.69% 主要系报告期内金融资产结算所致 信用减值损失 -799,053.31 4,345,894.63 -118.39% 主要系本报告期收回应收款项所致 （三）合并现金流量表项目 项目 年初到报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 48,946,291.38 -73,396,576.99 不适用 主要系报告期内收回到期票据所致 投资活动产生的现金流量净额 -36,019,738.21 8,781,401.39 -510.18% 主要系报告期内购买银行理财所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,225,600.00 -5,586,922.56 60.16% 主要系报告期支付的现金股利较上年减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,566 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 国有法人 30.00% 59,280,000 0 质押 29,640,000 钱永耀 境内自然人 13.64% 26,943,521 0 华泰柏瑞基金－钱永耀－华泰柏瑞创享1号单一资产管理计划 其他 4.00% 7,904,000 0 长城证券－钱永美－长城富享3号单一资产管理计划 其他 3.09% 6,113,700 0 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.97% 5,863,300 0 江阴鑫源投资有限公司 境内非国有法人 2.69% 5,316,877 0 邝青 境内自然人 1.98% 3,908,043 2,931,032 顾虎兴 境内自然人 1.04% 2,063,000 0 王依青 境内自然人 0.88% 1,739,995 0 潘正枝 境内自然人 0.52% 1,021,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 59,280,000 人民币普通股 59,280,000 钱永耀 26,943,521 人民币普通股 26,943,521 华泰柏瑞基金－钱永耀－华泰柏瑞创享1号单一资产管理计划 7,904,000 人民币普通股 7,904,000 长城证券－钱永美－长城富享3号单一资产管理计划 6,113,700 人民币普通股 6,113,700 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） 5,863,300 人民币普通股 5,863,300 江阴鑫源投资有限公司 5,316,877 人民币普通股 5,316,877 邝青 977,011 人民币普通股 977,011 顾虎兴 2,063,000 人民币普通股 2,063,000 王依青 1,739,995 人民币普通股 1,739,995 潘正枝 1,021,000 人民币普通股 1,021,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 钱永美和钱永耀系姐弟关系，江阴鑫源的控股股东及法定代表人为钱永美。钱永耀、钱永美、江阴鑫源和天津智汇为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江西天利科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 283,790,464.08 289,501,877.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 60,075,452.82 20,042,575.34 衍生金融资产应收票据 57,047,504.33 应收账款 105,179,110.05 78,543,534.15 应收款项融资预付款项 28,169,860.59 10,063,341.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,301,231.17 5,821,620.89 其中：应收利息 51,175.07 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 7,036,781.44 14,395,592.41 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,789,679.32 4,662,549.16 流动资产合计 494,342,579.47 480,078,595.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资 40,975,541.16 42,724,834.43 其他权益工具投资 471,268.36 471,268.36 其他非流动金融资产投资性房地产 9,501,648.96 10,173,601.74 固定资产 12,134,934.67 13,124,305.76 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 1,058,514.84 1,793,348.74 无形资产 9,762,449.65 13,698,068.62 开发支出商誉长期待摊费用 177,599.82 297,792.66 递延所得税资产 1,650,610.86 1,692,533.69 其他非流动资产 非流动资产合计 75,732,568.32 83,975,754.00 资产总计 570,075,147.79 564,054,349.27 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 29,525,483.46 56,972,561.75 应付账款 46,378,214.07 12,428,649.43 预收款项 476,413.63 526,507.34 合同负债 251,298.28 173,126.32 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,672,430.31 5,245,816.45 应交税费 1,793,009.30 1,750,297.84 其他应付款 6,823,66
