恒勃股份：2024年三季度报告

证券代码：301225证券简称：恒勃股份公告编号：2024-052 恒勃控股股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 217,265,346.82 8.00% 614,016,144.18 7.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,466,206.47 6.61% 86,486,806.93 9.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,666,336.68 14.76% 80,333,449.72 7.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 94,142,016.24 -11.78% 基本每股收益（元/股） 0.28 7.69% 0.85 -6.59% 稀释每股收益（元/股） 0.28 7.69% 0.85 -6.59% 加权平均净资产收益率 2.02% 0.09% 6.08% -3.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,748,208,202.30 1,758,692,428.90 -0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,423,638,869.32 1,431,252,684.73 -0.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -254,051.94 -564,065.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 326,831.69 693,192.69 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,718,817.76 7,175,239.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,590.99 -10,776.62 减：所得税影响额 70,318.71 1,140,232.66 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 合计 1,799,869.79 6,153,357.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 166,488,445.80 600,190,798.68 -72.26% 主要系本期支付项目建设款及购买理财产品等增加所致 交易性金融资产 494,633,812.43 288,216,399.74 71.62% 主要系资金现金管理增 加所致 合同资产 493,293.52 195,143.52 152.78% 主要系质保金增加所致 其他权益工具投资 17,800,000.00 - 100.00% 主要系本期新增权益工具投资所致 在建工程 92,253,076.86 20,772,365.10 344.11% 主要系新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目投资建设增加所致 无形资产 81,856,404.92 42,125,321.43 94.32% 主要系土地使用权增加所致 其他非流动资产 55,835,070.27 26,620,977.63 109.74% 主要系现金管理及非流动资产投资增加所致 短期借款 10,080,000.00 2,290,000.00 340.17% 主要系承兑汇票贴现未到期调整 应交税费 7,863,150.13 5,555,331.70 41.54% 主要系未缴纳税款增加所致 其他流动负债 3,080,441.14 1,145,084.76 169.01% 主要系不能终止确认的票据背书未到期款项增加所致 库存股 53,500,640.74 - 100.00% 主要系本期回购股份所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 -5,571,164.28 -1,958,289.80 -184.49% 主要系利息收入增加所致 其他收益 3,578,857.39 1,671,710.72 114.08% 主要系政府补助增加所致 公允价值变动收益 3,123,995.73 1,748.61 178555.95% 主要系现金管理产品的收益增加所致 资产处置收益 -95,427.96 479,686.26 -119.89% 主要系报告期内处置固定资产减少所致 资产减值损失 -1,976,124.61 -3,882,127.86 49.10% 主要系上年同期计提存货跌价准备较高所致 营业外收入 419,558.39 2,179,048.97 -80.75% 主要系上年同期存在应付账款余额无需支付所致 营业外支出 722,539.28 1,342,623.64 -46.18% 主要系上年同期日常非经营损失较高所致 所得税费用 13,801,340.12 10,567,429.34 30.60% 主要系利润总额增加 所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 -114,543,645.67 839,906,725.46 -113.64% 主要系上期首次公开发行股票收到募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 -449,710,352.88 599,051,865.92 -175.07% 主要系上期首次公开发行股票收到募集资金所致 期末现金及现金等价物余额 98,480,445.80 629,238,971.56 -84.35% 主要系上期首次公开发行股票收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,451 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周书忠 境内自然人 29.11% 30,090,000 30,090,000 不适用 0 胡婉音 境内自然人 17.46% 18,054,000 18,054,000 不适用 0 台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.57% 13,000,000 13,000,000 不适用 0 周恒跋 境内自然人 11.64% 12,036,000 12,036,000 不适用 0 宁波明序企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.55% 3,670,000 0 不适用 0 台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 650,000 20,000 不适用 0 中信建投证券－农业银行－中信建投股管 其他 0.60% 623,576 0 不适用 0 家恒勃控股1号战略配售集合资产管理计划#谢显 境内自然人 0.55% 572,600 0 不适用 0 尚丹萍 境内自然人 0.45% 460,500 0 不适用 0 杜涛 境内自然人 0.35% 360,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波明序企业管理合伙企业（有限合伙） 3,670,000 人民币普通股 3,670,000 台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 630,000 人民币普通股 630,000 中信建投证券－农业银行－中信建投股管家恒勃控股1号战略配售集合资产管理计划 623,576 人民币普通股 623,576 #谢显 572,600 人民币普通股 572,600 尚丹萍 460,500 人民币普通股 460,500 杜涛 360,000 人民币普通股 360,000 中信建投证券－农业银行－中信建投股管家恒勃控股2号战略配售集合资产管理计划 255,860 人民币普通股 255,860 #闫本庆 237,091 人民币普通股 237,091 楼军 222,100 人民币普通股 222,100 #刘小云 212,033 人民币普通股 212,033 上述股东关联关系或一致行动的说明 周书忠和胡婉音系夫妻关系；周恒跋系周书忠和胡婉音之子；胡婉音为台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，周书忠为台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；梁晶晶为台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，其系胡婉音兄弟之子的配偶。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东谢显通过普通证券账户持有510,000股，通过信用交易担保证券账户持有62,600股，实际合计持有572,600股；2、股东闫本庆通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有237,091股，实际合计持有237,091 股； 3、股东刘小云通过普通证券账户持有0股，通过信用交 易担保证券账户持有212,033股，实际合计持有212,033 股。 公司前十名股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,880,046股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周书忠 30,090,000 0 0 30,090,000 首发前限售股 2026-12-16 胡婉音 18,054,000 0 0 18,054,000 首发前限售股 2026-12-16 周恒跋 12,036,000 0 0 12,036,000 首发前限售股 2026-12-16 台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙） 13,000,000 0 0 13,000,000 首发前限售股 2026-06-16 台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 650,000 630,000 0 20,000 首发前限售股 2024年6月16日，其中启鸿投资合伙人梁晶晶系发行人实际控制人亲属，因此其自愿承诺将