恒勃股份：2024年一季度报告

证券代码：301225证券简称：恒勃股份公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 184,515,506.88 174,577,121.96 5.69 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,583,222.01 28,530,125.28 3.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,014,843.69 27,556,720.96 -1.97 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,214,797.17 34,573,975.97 -18.39 基本每股收益（元/股） 0.29 0.37 -21.62 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.37 -21.62 加权平均净资产收益率 2.06% 5.60% -3.54 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,778,569,767.93 1,758,692,428.90 1.13 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,410,750,158.00 1,431,252,684.73 -1.43 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,624.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,345,319.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 1,925,268.67 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,784.35 减：所得税影响额 680,801.53 合计 2,568,378.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 171,396,457.51 288,216,399.74 -40.53% 主要系本期理财赎回所致 应收票据 46,266,389.16 30,792,784.76 50.25% 主要系本期票据收款增加所致 应收款项融资 124,755,164.98 91,539,824.41 36.29% 主要系本期票据收款增加所致 其他权益工具投资 17,800,000.00 - 100.00% 主要本期新增权益工具投资所致 无形资产 82,533,918.56 42,125,321.43 95.92% 主要系本期购置土地使用权所致 短期借款 49,959,466.39 2,290,000.00 2,081.64% 主要系本期新增信用借款所致 应付职工薪酬 10,936,145.97 18,989,473.75 -42.41% 主要系2023年度年终奖于本季度发放所致 应交税费 9,047,454.38 5,555,331.70 62.86% 主要系未缴纳税款增加所致 库存股 50,085,748.74 - 100.00% 主要系本期回购股份所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 财务费用 -2,669,498.52 219,677.43 -1,315.19% 主要系利息收入增加所致 其他收益 3,317,619.75 694,565.05 377.65% 主要系政府补助增加所致 投资收益 1,445,308.44 37,645.93 3,739.22% 主要系现金管理产品的收益 公允价值变动收益 442,043.55 - 100.00% 主要系现金管理产品的收益 信用减值损失 -630,652.09 1,367,099.54 -146.13% 主要系应收票据预期信用损失增加所致 资产减值损失 -182,308.47 -2,005,095.31 90.91% 主要系上期计提存货跌价损失较高所致 营业外收入 1,682.26 1,281,681.54 -99.87% 主要系上期存在应付账款余额无需支付所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 49,763,297.08 5,001,813.29 894.91% 主要系本期新增信用借款所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,211.66 -24,276.06 33.22% 主要系汇率变动影响所致 现金及现金等价物净增加额 65,317,545.90 27,769,736.87 135.21% 主要系筹资活动产生的现金流量增加所致 期末现金及现金等价物余额 613,508,344.58 57,956,842.51 958.56% 主要系首次公开发行股票收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,679 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周书忠 境内自然人 29.11 30,090,000.00 30,090,000.00 不适用 0.00 胡婉音 境内自然人 17.46 18,054,000.00 18,054,000.00 不适用 0.00 台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.57 13,000,000.00 13,000,000.00 不适用 0.00 周恒跋 境内自然人 11.64 12,036,000.00 12,036,000.00 不适用 0.00 宁波明序企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.55 3,670,000.00 3,670,000.00 不适用 0.00 台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.63 650,000.00 650,000.00 不适用 0.00 中信建投证券－农业银行－中信建投股管家恒勃控股1号战略配售集合资产管理计划 其他 0.62 642,176.00 642,176.00 不适用 0.00 杜涛 境内自然人 0.35 360,000.00 0.00 不适用 0.00 中信建投证券－农业银行－中信建投股管家恒勃控股2号战略配售集合资产管理计划 其他 0.25 255,860.00 255,860.00 不适用 0.00 #谢显 境内自然人 0.24 250,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杜涛 360,000.00 人民币普通股 360,000.00 #谢显 250,000.00 人民币普通股 250,000.00 #闫本庆 237,091.00 人民币普通股 237,091.00 谢佑平 233,500.00 人民币普通股 233,500.00 乔东升 162,600.00 人民币普通股 162,600.00 #黄国权 129,200.00 人民币普通股 129,200.00 胡云芳 114,500.00 人民币普通股 114,500.00 楼军 111,700.00 人民币普通股 111,700.00 #祁振林 105,000.00 人民币普通股 105,000.00 BARCLAYSBANKPLC 104,026.00 人民币普通股 104,026.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 周书忠和胡婉音系夫妻关系；周恒跋系周书忠和胡婉音之子；胡婉音为启恒投资的普通合伙人，周书忠为启恒投资的有限合伙人；梁晶晶为启鸿投资的普通合伙人，其系胡婉音兄弟之子的配偶。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东谢显通过普通证券账户持有200,000股，通过信用交易担保证券账户持有50,000股，实际合计持有250,000股; 2、股东闫本庆通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有237,091股，实际合计持有237,091 股; 3、股东黄国权通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有129,200股，实际合计持有129,200 股; 4、股东祁振林通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有105,000股，实际合计持有105,000 股。公司前十名股东中未列示公司回购专用账户，截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,740,046股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周书忠 30,090,000.00 0.00 0.00 30,090,000.00 首发前限售股 2026-12-16 胡婉音 18,054,000.00 0.00 0.00 18,054,000.00 首发前限售股 2026-12-16 周恒跋 12,036,000.00 0.00 0.00 12,036,000.00 首发前限售股 2026-12-16 台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙） 13,000,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00 首发前限售股 2026-06-16 台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 650,000.00 0.00 0.00 650,000.00 首发前限售股 2024年6月16日，其中启鸿投资合伙人梁晶晶系发行人实际控制人亲属，因此其自愿承诺将其通过启鸿投资间接持有的发行人2.00万股股份锁定至2026年6月16日。 中信建投证券－农业银行－中信建投股管家恒勃控股1号战略配售集合资产管理计划 642,176.00 0.00 0.00 642,176.00 首次公开发行战略配售限售股 2024-6-16 中信建投证券－农业银行－中信建投股管家恒勃控股2号战略配售集合资产管理计划 255,860.00 0.00 0.00 255,