恒勃股份：2023年三季度报告

证券代码：301225证券简称：恒勃股份公告编号：2023-021 恒勃控股股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 201,162,464.11 2.20% 568,961,533.47 10.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,702,058.44 -3.51% 78,733,114.68 0.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,236,229.52 -10.66% 74,646,101.96 -0.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 106,718,252.61 11.09% 基本每股收益（元/股） 0.26 -27.78% 0.91 -9.90% 稀释每股收益（元/股） 0.26 -27.78% 0.91 -9.90% 加权平均净资产收益率 1.93% -4.15% 9.74% -8.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,709,537,600.22 777,797,377.53 119.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,395,264,371.24 495,116,817.09 181.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 451,830.04 479,686.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 845,884.72 1,671,710.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,958,418.39 3,119,601.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,943.49 836,425.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -1,230,332.45 减：所得税影响额 739,360.74 790,078.85 合计 3,465,828.92 4,087,012.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 口罩销售业务所影响的损益 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 630,807,337.33 38,729,514.43 1528.75% 主要系首次公开发行股票收 到募集资金所致 交易性金融资产 283,777,501.54 100.00% 主要系本期购买理财增加所致 应收票据 20,171,498.59 32,424,025.54 -37.79% 主要系期初应收票据到期收款所致 预付款项 6,691,578.98 2,990,959.96 123.73% 主要系预付原材料款项增加所致 其他应收款 2,078,533.98 1,552,761.43 33.86% 主要系保证金支付增加所致 合同资产 443,943.51 691,048.71 -35.76% 主要系收回部分质保金所致 固定资产 209,216,073.48 154,489,034.11 35.42% 主要系常州恒勃部分房屋达到使用状态，转入固定资产 所致 其他非流动资产 1,368,733.00 5,448,904.98 -74.88% 主要系部分预付设备款已达到使用状态转固所致 应交税费 28,997,254.83 18,088,505.94 60.31% 主要系未缴纳税款增加所致 其他应付款 21,593,848.99 6,935,948.54 211.33% 主要系未支付费用增加所致 其他流动负债 1,165,406.96 3,005,341.20 -61.22% 主要系不能终止确认的票据背书未到期款项减少所致 股本 103,380,000.00 77,500,000.00 33.39% 主要系首次公开发行股票所致 资本公积 840,653,529.80 45,119,090.33 1763.19% 主要系首次公开发行股票导致股本溢价增加所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 -1,958,289.80 -1,037,389.57 -88.77% 主要系报告期随着货币资金的不断增加，相关利息收入 持续增长所致 其他收益 1,671,710.72 3,053,367.04 -45.25% 主要系本期收到的政府补助减少所致 投资收益 3,119,601.71 421,761.24 639.66% 主要系理财的投资收益增加所致 公允价值变动收益 1,748.61 -7,144.83 124.47% 主要系上年同期持有股票的公允价值变动所致 信用减值损失 -1,189,959.91 -2,102,925.90 43.41% 主要为本期计提坏账准备较上年同期减少所致 资产处置收益 479,686.26 -44,670.55 1173.83% 主要系报告期内处置固定资产所致 营业外支出 1,342,623.64 125,992.02 965.64% 主要系日常非经营损失较上年同期增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -347,543,333.89 -105,418,250.84 -229.68% 主要系报告期内公司购买理财支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 839,906,725.46 -9,665,135.75 8790.07% 主要系首次公开发行股票收到募集资金所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,778.26 28,207.62 -205.57% 主要系汇率变动影响所致 现金及现金等价物净增加额 599,051,865.92 -18,989,140.59 3254.71% 主要系首次公开发行股票收 到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,026 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周书忠 境内自然人 29.11% 30,090,000 30,090,000 胡婉音 境内自然人 17.46% 18,054,000 18,054,000 台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.57% 13,000,000 13,000,000 周恒跋 境内自然人 11.64% 12,036,000 12,036,000 宁波明序企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.55% 3,670,000 3,670,000 华泰证券股份有限公司 国有法人 1.02% 1,050,554 0 台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.63% 650,000 650,000 中信建投证券－农业银行－中信建投股管家恒勃控股1 其他 0.62% 642,176 642,176 号战略配售集合资产管理计划张海 境内自然人 0.36% 373,900 0 叶卓凡 境内自然人 0.36% 369,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司 1,050,554 人民币普通股 1,050,554 张海 373,900 人民币普通股 373,900 叶卓凡 369,300 人民币普通股 369,300 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 300,877 人民币普通股 300,877 中国国际金融股份有限公司 300,740 人民币普通股 300,740 #梁倍玮 268,300 人民币普通股 268,300 王柳平 248,700 人民币普通股 248,700 国泰君安证券股份有限公司 224,703 人民币普通股 224,703 南京拙诚私募基金管理合伙企业（有限合伙）－拙诚量化星辰1号私募证券投资基金 218,300 人民币普通股 218,300 王瑞娣 212,978 人民币普通股 212,978 上述股东关联关系或一致行动的说明 周书忠和胡婉音系夫妻关系；周恒跋系周书忠和胡婉音之子；胡婉音为启恒投资的普通合伙人，周书忠为启恒投资的有限合伙人；梁晶晶为启鸿投资的普通合伙人，其系胡婉音兄弟之子的配偶。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东梁倍玮通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有268,300股，实际合计持有268,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周书忠 30,090,000 0 0 30,090,000 首发前限售股 2026-06-16 胡婉音 18,054,000 0 0 18,054,000 首发前限售股 2026-06-16 台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙） 13,000,000 0 0 13,000,000 首发前限售股 2026-06-16 周恒跋 12,036,000 0 0 12,036,000 首发前限售股 2026-06-16 宁波明序企业管理合伙企业（有限合伙） 3,670,000 0 0 3,670,000 首发前限售股 2024年6月16日，系自完成增资工商变更登记之日（2020年12月30日）起36个月及自上市之日起12个月两者孰晚 台州启鸿企业 650,000 0 0 650,000 首发前限售股 2024年6月 管理咨询合伙企业（有限合伙） 16日，其中启鸿投资合伙人梁晶晶系发行人实际控制人亲属，因此其自愿承诺将其通过启鸿投资间接持有的发行人2.00万股股份锁定至2026年6月16日。 中信建投证券 －农业银行－中信建投股管家恒勃控股1号战略配售集合资产管理计划 0 0 642,176 642,176 首次公开发行战略配售限售股 2024-6-16 中信建投证券 －农业银行－中信建投股管家恒勃控股2号战略配售集合资