金茂服务二零二四年中期报告

ThinkFar GrowFurther 以恒心 致恒长 (IncorporatedinHongKongwithlimitedliability) (在香港注册成立之有限公司) StockCode股份代号:00816 2024 中期报告InterimReport 以恒心 致恒长 ThinkFar GrowFurther 目录 公司概览2 公司资料3 财务摘要4 主席报告5 地理覆盖范围8 管理层讨论与分析9 企业管治及其他信息24 独立审阅报告29 中期简明综合损益表30 中期简明综合全面收益表31 中期简明综合财务状况表32 中期简明综合权益变动表34 中期简明综合现金流量表36 中期简明综合财务资料附注38 金茂物业服务发展股份有限公司 公司概览 我们是中国增长迅速的高端物业管理及城市运营服务提供商，管理多元化的物业组合。2024年，金茂服务全新发布“日臻”服务产品体系，面向人民高品质生活需求、企业高质量发展需求、城市精细化管理需求和经济社会发展的绿色降碳需求，致力于通过持续的服务设计和稳定的品质管理，不断拓展服务的精细化与品质感。在中国指数研究院发布的物业行业百强企业榜单中，金茂服务位列第14位，并连续多年荣居克而瑞物管发布的中国高端物业服务力榜单首位，品质服务能力和综合发展实力得到行业认可。 服务70个城市 582个 在管物业 117.4百万平方米 合约建筑面积 我们的历史可追溯至1993年，当时我们作为中国中化集团有限公司（“中化集团”）的附属公司成立，在中国北京为中国金茂控股集团有限公司（“中国金茂”）的前身及其附属公司开发的物业提供物业管理服务。我们的控股股东中国金茂是中国领先的综合性物业开发商，其股份在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市，股份代号：00817。多年来，我们为各种物业提供全方位的物业管理服务，并已在中国创建起全国性业务，特别侧重核心城市的高端物业。截至2024年6月30日，我们的总合约建筑面积（“建筑面积”）约达117.4百万平方米，遍及中国24个省、直辖市及自治区的70个城市，同时我们在中国管理582个物业项目，总在管建筑面积约达98.1百万平方米，包括380个住宅小区及202个非住宅物业。 我们的物业管理服务涉及多种物业类型，包括住宅小区、商写物业（主要是写字楼、商场）以及公共物业（如学校、政府设施及其他公共空间）。除物业管理服务外，我们亦提供非业主增值服务，包括向物业开发商提供案场协助销售服务、咨询、智慧园区、分户房修及其他增值服务。我们亦主要为在管物业的业主及住户提供社区增值服务，以解决其日常生活需求，主要包括：美居平台服务、社区生活服务、社区空间运营服务及房地产经纪服务。 2 二零二四年中期报告 公司资料 公司法定名称 金茂物业服务发展股份有限公司 股票代号 00816 上市日期 2022年3月10日 中国主要营业地点 中国 北京丰台区 西铁营中路2号院佑安国际大厦6楼 注册办事处 香港 湾仔港湾道1号会展广场办公大楼47楼4702-03室 执行董事 宋镠毅先生（主席） 李玉龙先生（首席执行官）赵进龙先生 非执行董事 乔晓洁女士 甘勇先生 独立非执行董事 陈杰平博士 韩践博士黄诚思先生 审计委员会 陈杰平博士（主席）黄诚思先生 乔晓洁女士 薪酬及提名委员会 韩践博士（主席）陈杰平博士 甘勇先生 战略及ESG委员会 宋镠毅先生（主席）李玉龙先生 赵进龙先生黄诚思先生 公司秘书 何咏紫女士 授权代表 赵进龙先生 何咏紫女士 股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716室 核数师 安永会计师事务所 注册会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 法律顾问 天元律师事务所（有限法律责任合伙） 香港中环 康乐广场1号怡和大厦 33层3304-3309室 主要往来银行 星展银行有限公司香港分行 中国银行香港分行 投资者及传媒关系 电子邮件：ir_jmservices@sinochem.com 网站：www.jinmaowy.com 3 金茂物业服务发展股份有限公司 财务摘要 综合业绩 截至6月30日止六个月2024年2023年 人民币千元人民币千元变动 收入 1,491,371 1,353,342 10.2% 毛利 366,447 357,355 2.5% 毛利率(%) 24.6% 26.4% -1.8百分点 期内利润 180,958 148,520 21.8% 净利润率(%) 12.1% 11.0% 1.1百分点 母公司拥有人应占利润 173,436 145,829 18.9% 每股基本及摊薄盈利（人民币元） 0.19 0.16 18.8% 综合财务状况 2024年 6月30日 2023年 12月31日 人民币千元人民币千元变动 资产总值 4,342,128 3,613,790 20.2% 权益总额 1,635,793 1,568,017 4.3% 归属于母公司拥有人的权益 1,577,776 1,541,794 2.3% 现金资源1 1,291,114 1,254,055 3.0% 资产负债比率2 – – – 流动比率（倍） 1.35 1.57 -0.22 附注： 1.包括受限制现金。 2.计息借贷（不包括租赁负债）除以权益总额，乘以100%。 4 二零二四年中期报告 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表公司董事会（“董事会”）提呈金茂物业服务发展股份有限公司（“金茂服务”或“本公司”）及附属公司 （统称“本集团”或“我们”）2024年上半年业务回顾及未 来业务展望。 2024年上半年回顾 上半年，房地产市场持续深度调整，物业管理行业亦经历持续变化。政策导向、客户需求和市场竞争格局的变化，正引导行业向高质量发展的新模式转变。政府对社会民生的关注、人民对美好生活的向往、客户对高品质专业服务的期待以及物业管理市场的充分竞争，将为行业优质企业带来持续的发展机遇。报告期内，本集团秉承“1245”发展战略，坚持“以客户为中心”，不断提升服务品质，精进管理能力，提高组织效能，为客户提供始终如一的高品质服务。 本人欣然向各位股东提呈本集团截至2024年6月30日止六个月的中期业绩。截至2024年6月30日止六个月，本集团实现收入约人民币1,491.4百万元，同比增长10.2%，毛利约人民币366.4百万元，同比增长2.5%，实现期内利润约人民币181.0百万元。上半年母公司拥有人应占利润约人民币173.4百万元，每股基本及摊薄盈利为人民币0.19元。 于2024年6月30日，本集团在管建筑面积及合约建筑面积分别为98.1百万平米及117.4百万平米，较2023年6月30日分别增长38.2%及24.2%，遍及中国24个省、直辖市及自治区的70个城市。截至2024年6月30日止，来自第三方的在管建筑面积近49.5百万平方米，其占比由截至2023年6月30日止的47.8%提升至50.5%。 坚持客户至上。2024年上半年，我们持续优化服务品质管理和客户体验管理体系，启动全新的“服务产品创标”工作。通过品质焕新、安全升级、能力提升、社群建设、数字化赋能等方式，公司在管各业态项目的服务品质和客户口碑保持稳定向好。2024年5月，公司获得克尔瑞物管颁发的2024年中国物业服务满意度领先企业TOP3，保持行业第一梯队。 5 金茂物业服务发展股份有限公司 坚持有质增长。我们坚持“质量兼顾，质在量先”的高质量发展策略，推动投资拓展创标。截至2024年6月30日止六个月，公司市场化拓展签约额1.59亿元，其中超95%位于一二线城市。成功拓展上海北外滩来大众、上海奉贤南桥传说坊等企业服务项目，商办业态管理能力得到进一步夯实。同时，我们亦在多个核心城市获取临近在管项目的住宅服务项目，项目密度得到进一步提升。城市运营服务再谈判和中化集团的产业资源协同也为我们带来稳定增长。公司与多个中国金茂全新升级的 “金玉满堂”标杆项目签约并提供前期服务，进一步夯实了公司在核心城市、核心区位的高品质形象。 坚持提质增效。2024年上半年，我们聚焦行业发展趋势，围绕“精简高效”及“能力升级”两大目标，优化公司组织结构，提升管理效率；完善成本管理及运营标尺管理体系，落实精益管理，极致挖掘经营潜力；完善公司制度体系，在公司业务不断丰富过程中沉淀经验与能力，实现业务及产品的升级迭代与标准化；推进数智赋能，通过经营管理与运营服务两端的数字化升级，有效增强业务管理效率与深度，提升公司管理效能。 展望 面对宏观经济环境和行业竞争格局的变化，我们将坚持 “服务利润链”基本逻辑，持续关注利润、增长、顾客忠诚度和满意度、顾客获得服务的价值、员工能力、员工满意度和忠诚度、劳动生产率之间存在的直接且牢固的关系，认真履行好每一单合同的承诺，以人为本，以客户为中心，以“1245”战略目标为引领，持续以产品、投资、运营“三创标”工作驱动公司经营管理水平持续精进提升。 6 二零二四年中期报告 我们将坚持长期主义，以高品质服务筑牢可持续发展护城河；坚持积极外拓，以高质量市场拓展驱动公司业绩稳健增长；坚持结构优化，以产品力和营销力建设提升增值业务价值；坚持组织精进，以精简高效组织达成公司五年发展战略；坚持数智赋能，以数智能力推动服务体验和经营管理持续提升；坚持合规安全，以高水平风险管理保障公司发展行稳致远。我们坚信，做好服务本职工作是立足行业的根本基础，持续改善和提升公司精益管理能力是赢得市场竞争的关键一招。金茂服务将继续坚持长期主义理念和高质量发展定力，为客户、股东、社会创造稳定价值增长。 本人谨代表董事会，对公司股东、客户及社会各界的信任与支持表示诚挚的感谢。 金茂物业服务发展股份有限公司 主席兼执行董事 宋镠毅 7 金茂物业服务发展股份有限公司 地理覆盖范围 下图显示截至2024年6月30日我们分别按 (i)在管建筑面积及(ii)合约建筑面积计的在管物业的地理覆盖范围，及我们的合约物业及在管物业所位于的中国城市： 华东地区 华北地区 华南地区 华中地区 西南地区 南京市无锡市 北京市太原市 佛山市 长沙市 西安市 温州市合肥市 青岛市运城市 广州市 武汉市 重庆市 上海市绍兴市 潍坊市郑州市 福州市 南昌市 昆明市 嘉兴市泰州市 廊坊市淄博市 厦门市 九江市 成都市 苏州市连云港市 济南市枣庄市 泉州市 怀化市 贵阳市 宁波市南通市 天津市张家口市 珠海市 岳阳市 广安市 金华市盐城市 晋城市烟台市 三亚市 株洲市 丽江市 杭州市湖州市 石家庄市沈阳市 深圳市 鄂州市 兰州市 常州市镇江市 保定市威海市 汕头市 徐州市舟山市 唐山市临沂市 东莞市 台州市 南宁市万宁市北海市 8 二零二四年中期报告 管理层讨论与分析 本集团截至2024年6月30日止六个月的讨论与分析如 下： 业务回顾 业务概览 我们经营三项业务，分别为物业管理服务，非业主增值服务，及社区增值服务。我们亦提供城市运营服务，其范围涵盖我们的三大业务线。 物业管理服务 我们为业主及住户以及物业开发商提供一系列物业管理服务，其中包括秩序、保洁、绿化、园艺及公共区域运作设施的维保等服务。 我们的物业管理组合涵盖住宅物业（尤其是高端住宅物业）及各类非住宅物业，包括商业物业（如写字楼及购物中心）及公共及其他物业（如学校、政府设施及其他公共空间）。 于截至2024年6月30日止六个月，我们基本按照包干制收取物业管理服务的物业管理费，另有小部分按照酬金制收取。 非业主增值服务 我们提供非业主增值服务，包括向物业开发商提供案场服务，协助其在售楼处及样板间进行销售及营销活动，及主要向物业开发商提供的咨询及其他增值服务。 社区增值服务 我们主要为在管物业的业主及住户提供社区增值服务，以解决其日常生活需求，主要包括室内装修平台服务，社区生活服务，如家政、新零售及餐饮服务，社区空间运营服务，如电梯广告