ST步森：2021年第一季度报告全文（更正后）

浙江步森服饰股份有限公司 2021年第一季度报告（更正后） 2021-059 1 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王春江、主管会计工作负责人刘婷婷及会计机构负责人(会计主管人员)余燕飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 54,201,774.19 74,926,132.98 -27.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,299,030.19 -8,201,480.61 -110.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,386,339.96 -8,532,502.39 -56.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,798,834.03 -28,108,513.83 18.89% 基本每股收益（元/股） -0.120 -0.06 -100.00% 稀释每股收益（元/股） -0.120 -0.06 -100.00% 加权平均净资产收益率 -9.18% -2.45% -9.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 357,384,641.53 390,644,553.37 -8.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 183,197,611.30 194,162,799.53 -5.65% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 债务重组损益 -2,368,543.47 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,500,000.00 诉讼案件利息计提 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,146.76 合计 -3,912,690.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,889 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京东方恒正科贸有限公司 境内非国有法人 15.53% 22,400,000 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.59% 16,720,000 孟祥龙 境内自然人 4.19% 6,040,000 张旭 境内自然人 3.56% 5,140,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 其他 2.83% 4,085,700 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈12号私募证券投资基金 其他 2.44% 3,524,277 马文奇 境内自然人 1.89% 2,720,000 长城资本管理有限公司 国有法人 1.86% 2,680,000 步森集团有限公司 境内非国有法人 1.85% 2,670,000 张星亮 境内自然人 1.38% 1,994,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京东方恒正科贸有限公司 22,400,000 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 16,720,000 孟祥龙 6,040,000 张旭 5,140,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 4,085,700 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈12号私募证券投资基金 3,524,277 马文奇 2,720,000 长城资本管理有限公司 2,680,000 步森集团有限公司 2,670,000 张星亮 1,994,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王春江先生与上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《投票权委托协议》，构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 货币资金较期初减少64.66%，主要由于经营活动产生的现金流量净额减少所致。 应收账款较期初增加99.33%，其他应收款较期初增加123.01%，主要由于一季度处置5家子公司，导致合并范围变更，应收5家子公司的款项不再进行合并抵消所致。 预付款项较期初增加35.77%，主要由于支付供应商款项增加所致。长期待摊费用较期初减少48.63%，为正常摊销所致。 应付职工薪酬较期初减少65.36%，主要由于年终奖发放所致。应交税费较期初增加122.63%，主要由于可抵扣进项税减少所致。 管理费用较上年同期增加43.85%，主要由于股权激励费用计提所致。其他收益较上年同期减少43.36%，主要由于政府补助减少所致。 信用减值损失较上年同期增加55.64%，主要由于应收款项增加，坏账计提增加所致。 营业外支出较上年同期增加1826.43%，主要由于诉讼案件计提预计负债，以及确认豁免5家子公司应收款项的损失所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 √适用□不适用 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2021年3月18日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于公司2020年限制性股票激励计划中1名原激励对象已离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票20万股。详见公司于2021年3月2日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本由144,210,000股减少至144,010,000股。公司注册资本由144,210,000元减至144,010,000元。 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司已于2021年3月19日披露了《关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告》，通知债权人自该公告登报之日起45日内有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 16,120,021.48 45,611,388.85 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 69,952,876.51 35,094,212.63 应收款项融资 200,000.00 预付款项 22,704,818.01 16,722,628.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,210,794.33 3,681,818.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 44,551,736.98 51,875,296.05 合同资产持有待售资产 47,238,232.08 一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,148,671.41 5,447,815.62 流动资产合计 166,688,918.72 205,871,391.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 54,814.08 54,814.08 固定资产 33,563,725.16 34,793,627.39 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 19,915,065.38 20,161,831.19 开发支出商誉长期待摊费用 212,118.19 412,888.93 递延所得税资产其他非流动资产 130,950,000.00 123,350,000.00 非流动资产合计 190,695,722.81 184,773,161.59 资产总计 357,384,641.53 390,644,553.37 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 45,120,230.28 54,708,242.09 预收款项合同负债 28,547,072.82 23,802,719.35 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 4,447,502.14 12,839,817.90 应交税费 2,044,977.26 918,537.05 其他应付款 39,486,797.90 41,256,741.99 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 9,451,683.26 一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,526,966.97 3,826,111.12 流动负债合计 123,173,547.37 146,803,852.76 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 48,594,697.39 47,094,697.39 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 48,594,697.39 47,094,697.39 负债合计 171,768,244.76 193,898,550.15 所有者权益： 股本 144,210,000.00 144,210,000.0