ST步森：2023年第一季度报告（更正后）

证券代码：002569证券简称：ST步森公告编号：2023-028 浙江步森服饰股份有限公司2023年第一季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 41,883,274.92 49,677,321.21 -15.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,053,093.34 -10,151,080.63 79.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,971,522.22 -9,640,494.05 79.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,617,277.72 -32,803,083.64 73.73% 基本每股收益（元/股） -0.01 -0.07 85.71% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.07 85.71% 加权平均净资产收益率 -1.30% -4.15% 2.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 298,185,769.47 295,613,214.70 0.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 157,174,661.33 159,227,754.67 -1.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,541.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,510.95 其他收益政府补贴 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -97,710.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,169.16 合计 -81,571.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、长期待摊费用较年初上升236.57%，主要原因为本期支付房租费用增加所致； 2、应付账款较年初上升33.09%，主要原因为应付供应商货款增加所致； 3、税金及附加较上年同期下降47.61%，主要原因为本期收入下降所致； 4、管理费用较上年同期下降56.33%，主要原因为上年同期计提股权激励所致； 5、其他收益较上年同期上升144.30%，主要原因为本期退税增加所致； 6、信用减值损失较上年同期下降80.33%，主要原因为本期收回上期年限较长应收账款； 7、资产处置收益较上年同期下降100.00%，主要原因为处置设备亏损所致； 8、营业利润较上年同期增加81.41%，主要原因为费用支出减少所致； 9、营业外收入较上年同期下降80.66%，主要原因为上年同期收到质量赔款所致； 10、营业外支出较上年同期下降84.55%，主要原因为和解罚款减少所致； 11、利润总额较上年同期上升81.64%，主要原因为营业利润上升所致； 12、所得税费用较上年同期上升100.00%，主要原因为控股公司盈利所致； 13、净利润较上年同期上升80.89%，主要原因为利润总额上升所致； 14、持续经营净利润较上年同期上升80.89%，主要原因为利润总额上升所致； 15、归属于母公司股东的净利润较上年同期上升79.77%，主要原因为利润总额上升所致； 16、少数股东损益较上年同期下降71.84%，主要原因为控股公司本年同期较上利润下降所致； 17、综合收益总额较上年同期上升80.89%，主要原因为净利润上升所致； 18、归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期上升79.77%，主要原因为净利润上升所致； 19、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降71.84%，主要原因为控股公司本年同期较上利润下降所致； 20、基本每股收益较上年同期上升85.71%，主要原因为净利润上升所致； 21、稀释每股收益较上年同期上升85.71%，主要原因为净利润上升所致； 22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升218.68%，主要原因为收回代垫款增加所致； 23、经营活动现金流入小计较上年同期上升73.64%，主要原因为收到其他与经营活动有关的现金增加所致； 24、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降41.96%，主要原因为采购量减少所致； 25、支付的各项税费较上年同期下降79.14%，主要原因为应缴税费减少所致； 26、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升132.55%，主要原因为支付代垫款增加所致 27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降73.73%，主要原因为经营活动现金流出小计增加所致； 28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降72.60%，主要原因为设备处置减少所致； 29、投资活动现金流入小计较上年同期下降72.60%，主要原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致； 30、投资支付的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为本期支付子公司投资款增加所致； 31、投资活动现金流出小计较上年同期上升100.00%，主要原因为投资支付的现金增加所致； 32、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降93.75%，主要原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致； 33、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为离职员工股权激励赎回； 34、筹资活动现金流出小计较上年同期上升100.00%，主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金增加所致； 35、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降-100.00%，主要原因为筹资活动现金流出增加所致； 36、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期上升827.59%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益增加所致； 37、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降58.61%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额减少； 38、期初现金及现金等价物余额较上年同期下降39.75%，主要原因为上年现金及现金等价物净增加额下降； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,838 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京东方恒正科贸有B6:B15 境内非国有法人 15.55% 22,400,000.00 冻结 22,400,000.00 质押 21,333,760.00 上海睿鸷资产 境内非国有法 11.61% 16,720,000.0 冻结 16,720,000.0 管理合伙企业（有限合伙） 人 0 0 质押 16,720,000.00 孟祥龙 境内自然人 4.19% 6,040,000.00 张旭 境内自然人 3.57% 5,140,000.00 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 其他 2.84% 4,085,700.00 杭州桭源资产管理有限公司－桭源鑫汇16号私募证券投资基金 其他 2.07% 2,976,300.00 步森集团有限公司 境内非国有法人 1.85% 2,670,000.00 叶美英 境内自然人 1.26% 1,812,600.00 重庆景创达半导体科技有限公司 境内非国有法人 1.14% 1,647,100.00 王泉方 境内自然人 1.14% 1,646,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京东方恒正科贸有限公司 22,400,000.00 人民币普通股 22,400,000.00 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 16,720,000.00 人民币普通股 16,720,000.00 孟祥龙 6,040,000.00 人民币普通股 6,040,000.00 张旭 5,140,000.00 人民币普通股 5,140,000.00 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 4,085,700.00 人民币普通股 4,085,700.00 杭州桭源资产管理有限公司－桭源鑫汇16号私募证券投资基金 2,976,300.00 人民币普通股 2,976,300.00 步森集团有限公司 2,670,000.00 人民币普通股 2,670,000.00 叶美英 1,812,600.00 人民币普通股 1,812,600.00 重庆景创达半导体科技有限公司 1,647,100.00 人民币普通股 1,647,100.00 王泉方 1,646,700.00 人民币普通股 1,646,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王春江先生与上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《投票权委托协议》，构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 33,567,026.67 43,983,911.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 35,640.00 应收账款 64,098,395.00 55,311,233.01 应收款项融资预付款项 9,270,202.82 9,154,243.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,497,358.83 7,460,922.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 50,134,458.28 47,182,195.91 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,792,624.06 3,932,597.80 流动资产合计 168,395,705.66 167,025,103.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 70,362,365.56 70,227,157.56 其他权益工具投资 6,100,000.00 6,100,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 24,146,633.34 24,864,047.06 在建工程生产性生物资产油气资产 使用权资产 8,860,520.75 7,140,290.17 无形资产 19,571,896.23 19,970,747.97 开发支出商誉长期待摊费用 658,403.04 195,623.29 递延所得税资产 90,244.89 90,244.89 其他非流动资产 非流动资产合计