ST步森：2021年第三季度报告（更正后）

证券代码：002569证券简称：ST步森公告编号：2021-141 浙江步森服饰股份有限公司 2021年第三季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 76,526,822.49 135.06% 208,406,459.33 17.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,376,703.82 116.56% 43,265,515.05 156.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,190,740.23 132.22% -2,995,280.81 96.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -62,037,787.62 -33.86% 基本每股收益（元/股） 0.044 116.30% 0.300 155.56% 稀释每股收益（元/股） 0.044 116.30% 0.300 155.56% 加权平均净资产收益率 2.85% 123.21% 19.31% 178.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 401,953,249.23 390,644,553.37 2.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 253,897,508.09 194,162,799.53 30.77% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,532,511.23 2,532,511.23 处置同山厂房收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,900.00 23,653.24 个税返还、减免税额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 31,000.00 468,624.46 政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -59,620.00 收购南昌轩琪亏损 债务重组损益 -2,368,543.47 债务豁免亏损 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -8,000,000.00 33,291,687.04 诉讼案件转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -381,447.64 12,372,483.36 剥离、注销子公司的投资收益，支付的违约金等 合计 -5,814,036.41 46,260,795.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 2021-09-30 2020-12-31 变动百分比 变动原因 货币资金 18,964,296.31 45,611,388.85 -58% 主要为经营活动现金流出 应收账款 109,630,280.52 35,094,212.63 212% 剥离子公司后，应收账款不再抵消 应收款项融资 - 200,000.00 -100% 票据到期兑现 预付款项 29,833,816.75 16,722,628.18 78% 向供应商支付下季货品订金 其他应收款 37,725,200.02 3,681,818.37 925% 主要为待收回的投资款、投标保证金、业务保证金等 持有待售资产 - 47,238,232.08 -100% 剥离子公司的资产 其他流动资产 515,053.43 5,447,815.62 -91% 待抵扣进项税减少 长期股权投资 50,000,000.00 6,000,000.00 733% 对联营公司投资增加 其他权益工具投资 6,000,000.00 - 100% 对有限合伙投资重分类 投资性房地产 - 54,814.08 -100% 厂房出售 长期待摊费用 132,183.15 412,888.93 -68% 正常摊销 其他非流动资产 45,950,000.00 123,350,000.00 -63% 支付的股权转让款收回 应交税费 2,801,405.07 918,537.05 205% 收入增加，应交增值税增加 持有待售负债 - 9,451,683.26 -100% 剥离子公司的负债 预计负债 2,809,228.83 47,094,697.39 -94% 汇能案预计负债转回 归属于母公司股东权益 253,897,508.09 194,162,799.53 31% 净利润增加 少数股东权益 4,346,465.16 2,583,203.69 68% 子公司净利润增加 项目 本期发生额 上期发生额 变动百分比 变动原因 税金及附加 442,439.55 873,440.86 -49% 增值税进项抵扣导致增值税实际支付额减少，对应支付的附加税减少 财务费用 145,051.73 298,494.50 -51% 汇兑损益的影响 利息收入 125,490.28 189,645.27 -34% 银行存款减少导致利息收入减少 其他收益 392,369.14 1,563,546.00 -75% 政府补贴减少 投资收益 12,309,447.54 -18,081.74 68177% 剥离、注销子公司的投资收益 信用减值损失 719,989.84 -1,521,151.49 147% 账款收回，坏账减少 资产减值损失 -13,021,541.58 -36,520,951.59 64% 老货批量处理，计提的跌价减少 资产处置收益 2,532,511.23 - 100% 处置厂房的收益 营业利润 13,534,628.63 -87,136,561.83 116% 收入较同期增长；拓宽了处理老货渠道，往年计提跌价转销导致当期成本降低；库存商品计提跌价减少；剥离子公司、处置厂房等的收益增加 营业外收入 41,556,853.92 31,797,305.40 31% 汇能案预计负债转回等的影响 营业外支出 10,530,385.97 22,602,585.80 -53% 较上年计提预计负债减少所致 所得税费用 22,320.06 (81,969.45) 127% 计提的所得税增加 归属于母公司所有者的净利润 43,265,515.05 -77,201,636.04 156% 净利润增加 少数股东损益 1,273,261.47 -658,236.74 293% 子公司净利润增加 基本每股收益 0.30 -0.54 156% 净利润增加 稀释每股收益 0.30 -0.54 156% 净利润增加 收到其他与经营活动有关的现金 14,104,551.86 25,661,012.33 -45% 上年收回徐卫东保证金950万元，法院保证金562万元 经营活动产生的现金流量净额 -62,037,787.62 -46,344,524.35 -34% 支付的其他应收款未收回导致 收回投资所收到的现金 85,000,000.00 - 100% 收回股权转让款 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,950,000.00 201,000.00 1865% 处置厂房 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5.00 12,000,000.00 -100% 上年处置麦考利股权 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,548.67 992,538.78 -97% 上年购买隔离服设备 支付其他与投资活动有关的现金 7,183,192.10 - 100% 剥离公司的期初现金 投资活动产生的现金流量净额 25,077,064.23 -40,541,538.78 162% 主要由于股权转让款收回 吸收投资收到的现金 490,000.00 21,798,000.00 -98% 上年股权激励影响 支付其他与筹资活动有关的现金 1,038,000.00 - 100% 离职员工股权激励赎回 筹资活动产生的现金流量净额 -548,000.00 21,798,000.00 -103% 主要由于上年股权激励影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42,622.20 -84,071.82 49% 汇率变动 现金及现金等价物净增加额 -37,551,345.59 -65,172,134.95 42% 主要由于与上年同期相比投资活动支出减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,624 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京东方恒正科贸有限公司 境内非国有法人 15.55% 22,400,000 质押 22,400,000 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.61% 16,720,000 冻结 16,720,000 孟祥龙 境内自然人 4.19% 6,040,000 张旭 境内自然人 3.03% 4,359,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 其他 2.84% 4,085,700 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈12号私募证券投资基金 其他 2.45% 3,524,277 杭州桭源资产管理有限公司－桭源鑫汇16号私募证券投资基金 其他 2.07% 2,976,300 马文奇 境内自然人 1.89% 2,720,000 冻结 2,720,000 长城资本管理有限公司 境内非国有法人 1.86% 2,680,000 步森集团有限公司 境内非国有法人 1.85% 2,670,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京东方恒正科贸有限公司 22,400,000 人民币普通股 22,400,000 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 16,720,000 人民币普通股 16,720,000 孟祥龙 6,040,000 人民币普通股 6,040,000 张旭 4,359,000 人民币普通股 4,359,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 4,085,700 人民币普通股 4,085,700 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈12号私募证券投资基金 3,524,277 人民币普通股 3,524,277 杭州桭源资产管理有限公司－桭 2,976,300 人民币普通股 2,976,300 源鑫汇16号私募证券投资基金马文奇 2,720,000 人民币普通股 2,720,000 长城资本管理有限公司 2,680,000 人民币普通股 2,680,000 步森集团有限公司 2,670,000 人民币普通股 2,670,000 上述股东关联关系或一致行