ST步森：2022年第一季度报告全文（更正后）

证券代码：002569证券简称：ST步森公告编号：2022-027 浙江步森服饰股份有限公司 2022年第一季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 49,677,321.21 54,201,774.19 -8.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,151,080.63 -17,299,030.19 41.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,640,494.05 -13,386,339.96 27.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,803,083.64 -22,798,834.03 -43.88% 基本每股收益（元/股） -0.07 -0.12 41.67% 稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.12 41.67% 加权平均净资产收益率 -4.15% -9.18% 5.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 322,316,479.00 376,383,470.56 -14.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元 237,992,973.90 244,738,893.23 -2.76% ） (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 ） 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分 -531,767.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,180.43 合计 -510,586.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加41.32%，主要由于公司主动压缩成本费用，销售费用较上年同期减少22.07%，管理费用较上年同期减少20.64%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加27.98%，主要由于归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加； 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.88%，主要由于公司大力整顿供应链，22春夏季货品较上年同期提前到货，对供应商的付款时间也相应提前，因此销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金的净差额较上年同期减少； 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增加41.67%，主要由于本期净利润较上年同期增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,943 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京东方恒正科贸有限公司 境内非国有法人 15.55% 22,400,000 0 冻结 22,400,000 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 11.61% 16,720,000 0 冻结 16,720,000 孟祥龙 境内自然人 4.19% 6,040,000 0 张旭 境内自然人 3.57% 5,140,000 0 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 其他 2.84% 4,085,700 0 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈12号私募证券投资基金 其他 2.45% 3,524,277 0 杭州桭源资产管理有限公司－桭源鑫汇16号私募证券投资基金 其他 2.07% 2,976,300 0 步森集团有限公司 境内非国有法人 1.85% 2,670,000 0 长城资本管理有限公司 国有法人 1.63% 2,351,700 0 叶美英 境内自然人 1.48% 2,129,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京东方恒正科贸有限公司 22,400,000 人民币普通股 22,400,000 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 16,720,000 人民币普通股 16,720,000 孟祥龙 6,040,000 人民币普通股 6,040,000 张旭 5,140,000 人民币普通股 5,140,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛十一号私募基金 4,085,700 人民币普通股 4,085,700 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈12号私募证券投资基金 3,524,277 人民币普通股 3,524,277 杭州桭源资产管理有限公司－桭源鑫汇16号私募证券投资基金 2,976,300 人民币普通股 2,976,300 步森集团有限公司 2,670,000 人民币普通股 2,670,000 长城资本管理有限公司 2,351,700 人民币普通股 2,351,700 叶美英 2,129,400 人民币普通股 2,129,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京东方恒正科贸有限公司的实际控制人王春江先生与上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）签署了《投票权委托协议》，构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 34,398,318.41 68,139,361.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 38,991,261.09 38,991,261.09 应收账款 48,594,695.46 54,797,416.14 应收款项融资预付款项 5,541,474.68 12,788,225.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,666,895.82 8,968,819.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 51,738,942.15 51,779,549.99 合同资产持有待售资产 4,200,760.23 6,784,276.22 一年内到期的非流动资产其他流动资产 149,408.48 2,419,057.55 流动资产合计 191,281,756.32 244,667,966.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 70,090,763.41 70,090,763.41 其他权益工具投资 6,000,000.00 6,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 27,816,594.42 29,936,191.26 在建工程 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,239,401.66 4,136,995.95 无形资产 20,687,644.87 21,071,511.88 开发支出商誉长期待摊费用 1,960,069.22 239,792.04 递延所得税资产 240,249.10 240,249.10 其他非流动资产 非流动资产合计 131,034,722.68 131,715,503.64 资产总计 322,316,479.00 376,383,470.56 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 20,791,778.80 33,448,177.08 预收款项合同负债 4,881,734.40 21,233,112.30 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,269,122.78 11,541,157.10 应交税费 -2,538,381.13 4,338,844.72 其他应付款 35,255,163.29 40,367,341.03 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 1,154,625.96 1,698,274.11 一年内到期的非流动负债 979,417.76 979,417.76 其他流动负债 634,625.47 2,764,458.33 流动负债合计 67,428,087.33 116,370,782.43 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,609,536.07 1,241,571.14 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 11,376,000.77 11,376,000.77 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 12,985,536.84 12,617,571.91 负债合计 80,413,624.17 128,988,354.34 所有者权益： 股本 144,010,000.00 144,010,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 389,909,605.08 386,504,443.78 减：库存股 20,760,000.00 20,760,000.00 其他综合收益 -2,000,000.00 -2,000,000.00 专项储备盈余公积 31,396,231.37 31,396,231.37 一般风险准备未分配利润 -304,562,862.55 -294,411,781.92 归属于母公司所有者权益合计 237,992,973.90 244,738,893.23 少数股东权益 3,909,880.93 2,656,222.99 所有者权益合计 241,902,854.83 247,395,116.22 负债和所有者权益总计 322,316,479.00 376,383,470.56 法定代表人：王雅珠主管会计工作负责人：刘婷婷会计机构负责人：杨靖 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 49,677,321.21 54,201,774.19 其中：营业收入 49,677,321.21 54,201,774.19 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 56,780,140.51 73,171,974.46 其中：营业成本 31,766,420.60 42,189,929.07 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额 ） ） 保单红利支出分保费用税金及附加 196,868.95 101,970.80 销售费用 8,726,109.06 11,197,541.40 管理费用 15,600,945.83 19,658,239.99 研发费用财务费用 489,796.07 24,293.20 其中：利息费用 461,922.45 利息收入 57,835.77 58,995.67 加：其他收益 2,255.8