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瑞达期货2024年半年报点评：业绩好于预期，风险管理业务优势强化

2024-08-27 刘欣琦,王思玥,吴浩东国泰君安证券陈曦

维持“增持”评级，目标价21.20元/股（对应35.18xPE、3.64xPB）。
2024H1公司营收/归母净利润同比增长65.44%/16.6%，略超预期，主要得益于投资业务净收入大幅增长（同比+1663.82%至1.26亿元），贡献调整后营收增量203.51%，主因是金融工具估值提升及投资收益率提升30.19pct至32.08%；但期货经纪业务净收入下滑拖累业绩（同比-27.76%至1.59亿元）。
上调盈利预期至24-26年EPS0.60/0.65/0.72元。
公司持续增强风险管理业务能力，通过团队建设、区域拓展、参与“保险+期货”试点及开发金融机构合作，提升覆盖面和法人客户规模，以把握产业客户风险管理需求。
催化剂：“保险+期货”等创新业务模式创收快速增长。
风险提示：期货市场大幅波动、子公司自营投资业务致业绩波动。

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