股指期货将偏强震荡 黄金、白银、铜、原油期货将偏强震荡 天然橡胶、丁二烯期货将偏弱宽幅震荡

期货研究 2024年6月13日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、白银、铜、原油期货将偏强 研 究震荡天然橡胶、丁二烯期货将偏弱宽幅震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2406阻力位3548和3559点，支撑位3517和3500点；IH2406阻力位2425和2437 点，支撑位2400和2390点；IC2406阻力位5240和5262点，支撑位5174和5130点；IM2406阻力位5210 和5251点，支撑位5151和5094点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏弱震荡，阻力位104.81和104.87元，支撑位104.64和104.61元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位554.2和556.9元/克，支撑位548.8和544.8 元/克。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位554.2和556.9元/克，支撑位548.8和544.8 元/克。 铜期货主力合约CU2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位81300和82100元/吨，支撑位79800和78900 元/吨。 铝期货主力合约AL2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位21000和21090元/吨，支撑位20760和20690 元/吨。 锌期货主力合约ZN2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位24040和24150元/吨，支撑位23760和23650 元/吨。 镍期货主力合约NI2407大概率将震荡整理，支撑位138000和136700元/吨，阻力位141400和142900元/吨。 锡期货主力合约SN2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位278400和280000元/吨，支撑位275000和 273000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，阻力位3640和3663元/吨，支撑位3608和3588元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏强震荡，阻力位3796和3813元/吨，支撑位3774和3760元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，阻力位827和835元/吨，支撑位810和803元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1634和1626元/吨，阻力位1685和1694元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2131和2091元/吨，阻力位2200和2218元/吨。 原油期货主力合约SC2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位612和615元/桶，支撑位602和600元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将宽幅震荡，阻力位3467和3481元/吨，支撑位3416和3383元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6184和6164元/吨，阻力位6260和6287元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2530和2521元/吨，阻力位2566和2573元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位15480和15330元/吨，阻力位16000和16110 元/吨。 丁二烯期货主力合约BR2407大概率将偏弱宽幅震荡，阻力位16800和17000元/吨，支撑位15790和15260 元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将偏强震荡，阻力位4663和4800点，支撑位4438和4352 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家统计局：5月CPI同比上涨0.3%PPI同比下降1.4% 2024年5月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%，前值0.3%；环比下降0.1%。1—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。 2024年5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点，环比上涨 0.2%，上月为下降0.2%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.4%，工业生产者购进价格下降3.0%。 2、央行：保障性住房再贷款工作推进会在山东省济南市召开，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。会议强调，着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，支持地方国企收购已建成存量商品房，加快推动存量商品房去库存。 3、央行：6月12日央行以利率招标方式开展20亿7天期逆回购操作，中标利率1.8%。 4、外交部：欧盟委员会发布公告称，如无法与中方达成解决方案，将从7月4日左右起对自中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税。中国外交部发言人林剑回应表示，欧方以此为由对自中国进口的电动汽车加征关税，违背市场经济原则和国际贸易规则，中方将采取一切必要措施，坚定维护自身合法权益。 5、每日经济新闻：据土耳其《官方公报》消息，该国决定对进口自中国的汽车征收40%的额外关税，每辆车额外关税最低为7000美元（约合人民币5万元），决定自7月7日生效。在此次拟向所有从中国进口的汽车加征40%关税之前，土耳其曾于2023年3月对从中国进口的电动汽车关税额外征收40%的附加关税，使关税提高至50%。 6、新华社：当地时间6月12日，美联储宣布维持当前5.25%至5.50%的联邦基金利率目标区间不变，多数联邦公开市场委员会成员预计今年内或最多实施一次降息。美联储主席鲍威尔表示，虽然近期通胀数 据较年初更加有利，美联储设定的通胀目标也取得温和的进一步进展，但截至目前数据并未给美联储更大的信心来调整货币政策立场。 7、财联社：美国5月CPI同比上升3.3%，低于预期，预估为3.4%，前值为3.4%；美国5月CPI环比持平，预估为0.1%，前值为0.3%。美国5月核心消费者价格环比上涨0.2%，预估上涨0.3%。 8、证券时报网：美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。市场认为，该法案已经技术性流产。对于药明康德等一众CDMO公司而言，是重大利好。考虑到美国制药行业对中国的依赖，修订后的法案给予企业八年的宽限期来脱离中国公司，但业内专家对这段时间是否足够进行这样的过渡存在分歧。 【商品期货相关信息】 1、国际黄金：周三（6月12日），COMEX黄金期货涨1.21%，报2354.80美元/盎司。 2、国际原油：周三（6月12日），纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨60美分，收于 每桶78.50美元，涨幅为0.77%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨68美分，收于每桶82.60美元，涨幅为0.83%。 3、国际金属：周三（6月12日），LME期铜收涨186美元，涨幅超过1.90%，报9944美元/吨。LME期铝收涨42美元，涨约1.66%，报2576美元/吨。LME期锌收涨123美元，涨约4.44%，报2894美元/吨。 LME期铅收涨16美元，报2173美元/吨。LME期镍收涨243美元，涨超1.36%，报18061美元/吨。LME期 锡收涨1452美元，涨约4.55%，报33365美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。 4、国际农产品：周三（6月12日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.40%，报36.9439点，美国农业部（USDA）于北京时间00:00发布农产品库存月报后，曾跌至36.6752点——逼平5月2日底部，随后迅速反抽至平盘上方和37.1点上方。CBOT玉米期货涨0.83%，报4.53-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.92%，报6.14-1/2美元/蒲式耳，22:30跌至6.10-1/2美元刷新日低。CBOT大豆期货跌0.06%，报11.77- 1/4美元/蒲式耳，00:05跌至日低11.71美元，随后反抽并刷新日高至11.86-1/2美元；豆粕期货涨0.25%，豆油期货涨0.41%。ICE原糖期货涨1.60%，ICE白糖期货涨1.56%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.43%。纽约可可期货涨7.01%，报9903美元/吨。ICE棉花期货跌1.39%。 5、证券时报网：在今年3月初回涨至12.5万/吨上方后，碳酸锂价格持续震荡下行，近日已再度回跌 至10万元/吨关口下方。且碳酸锂价格走弱，对产业链上下游形成影响，由于江西地区部分厂家开工仍处在低位，对原料需求有限，且出于上下游库存情况及排产计划，市场普遍对后市锂价持悲观态度，原料囤货意愿不强，导致锂矿价格随下游持续震荡。 6、人民币：6月12日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25370，较上一交易日涨4个点。离岸人民 币北京时间18:00报7.26970，较上一交易日涨4个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为159点。 7、人民币外汇掉期：6月12日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1476.30点，美元兑人民币1年掉期报-2919.00点。 8、美元：美元指数12日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.56%，在汇市尾市收于104.642。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0812美元，高于前一交易日的1.0743美元；1英镑兑换1.2813美元，高于前一交易日的1.2746美元。1美元兑换156.61日元，低于前一交易日的157.02日元； 1美元兑换0.8941瑞士法郎，低于前一交易日的0.8972瑞士法郎；1美元兑换1.3717加元，低于前一交 易日的1.3753加元；1美元兑换10.3621瑞典克朗，低于前一交易日的10.4814瑞典克朗。 9、美债：美国10年期国债收益率跌7.63%，报4.3277%，北京时间20:30发布美国CPI数据时，从 4.38%上方跳水至4.3%下方，00:53（美联储决议声明发布前）跌至日低4.2481%，日内大部分时间处于下跌状态。两年期美债收益率跌6.75个基点，报4.7665%，日内至美国CPI数据发布这段时间横盘窄幅震荡，数据发布后跳水，21:55（美股盘初）跌至日低4.6678%。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 6月12日，沪深300股指期货主力合约IF2406开盘3533.4点，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落， 小幅震荡下行，收盘在3531.2点，下跌0.14%，最高反弹至3541.6点，无力上攻6月11日开盘价3548.0 点阻力，最低下探至3521.2点，6月11日创下的近日低点3517.6点支撑明显，短线继续下行压力轻度增大。 上证50股指期货主力合约IH2406开盘2413.2点，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，收盘在2415.2点，下跌0.17%，最高反弹至2420.2点，无力上攻4月12日以来短线阻力2425点阻 力，最低下探至4月26日以来新低2406.6点，4月23日收盘创下的近日低点2404.6点支撑明显，短线继续下行压力轻度增大。 中证500股指期货主力合约IC2406开盘5190.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在 5210.0点，上涨0.22%，最高反弹至5228.8点，未能突破5229点阻力，最低下探至5186.0点，3月27日 以来中短线支撑5174点支撑明显，突破5日均线阻力，短线继续小幅反弹走高。 中证1000股指期