股指期货将偏弱震荡 黄金、白银、铜、原油期货将偏强震荡 碳酸锂期货将偏弱宽幅震荡 豆粕期货将偏弱震荡

期货研究 2024年11月15日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银、铜、原油期货将偏强 研 究震荡碳酸锂期货将偏弱宽幅震荡豆粕期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2412阻力位4055和4100点，支撑位4000和3972点；IH2412阻力位2722和2753 点，支撑位2690和2666点；IC2412阻力位6100和6175点，支撑位6000和5926点；IM2412阻力位6300 和6397点，支撑位6150和6056点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.80和106.97元，支撑位106.67和106.54元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位597.3和603.4元/克，支撑位592.2和587.3 元/克。 白银期货主力合约AG2502大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7664和7780元/千克，支撑位7504和7475 元/千克。 铜期货主力合约CU2412大概率将偏强震荡，阻力位74100和74500元/吨，支撑位72900和72500元/吨。 铝期货主力合约AL2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20870和21010元/吨，支撑位20600和20480 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2501大概率将偏强震荡，阻力位5300和5382元/吨，支撑位5114和5068元/吨。 锌期货主力合约ZN2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位24740和25060元/吨，支撑位24430和24340 元/吨。 镍期货主力合约NI2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位122200和121000元/吨，阻力位124500和 125400元/吨。 锡期货主力合约SN2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位240000和238300元/吨，阻力位243500和 244800元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2501大概率将偏弱宽幅震荡，并将下探支撑位79500和77500元/吨，阻力位81400 和82500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏弱震荡，支撑位3280和3250元/吨，阻力位3323和3350元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏弱震荡，支撑位3434和3400元/吨，阻力位3500和3525元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏弱震荡，支撑位746和739元/吨，阻力位762和767元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏弱震荡，支撑位1265和1230元/吨，阻力位1301和1315元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将宽幅震荡，阻力位1530和1538元/吨，支撑位1481和1455元/吨。 原油期货主力合约SC2412大概率将偏强震荡，阻力位530和534元/桶，支撑位523和521元/桶。 燃料油期货主力合约FU2501大概率将偏强震荡，阻力位3164和3200元/吨，支撑位3122和3100元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏强震荡，阻力位4920和4966元/吨，支撑位4834和4800元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将宽幅震荡，支撑位5290和5229元/吨，阻力位5370和5412元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏强震荡，阻力位2510和2531元/吨，支撑位2483和2471元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏弱震荡，支撑位17410和17300元/吨，阻力位17820和17950元 /吨。 豆粕期货新主力合约M2505大概率将偏弱震荡，支撑位2882和2861元/吨，阻力位2914和2927元/吨。 棕榈油期货主力合约P2501大概率将宽幅震荡，阻力位10000和10100元/吨，支撑位9800和9700元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、教育部、人力资源社会保障部联合召开工作会，部署做好2025届高校毕业生就业创业工作。据统 计，2025届全国普通高校毕业生规模预计达1222万人，同比增加43万人。 2、三部门扩大启运港退税政策实施范围，对符合条件的出口企业从启运港启运报关出口，由国铁集团及其下属公司承运，从铁路转关运输直达离境港离境的集装箱货物，实行启运港退税政策。 3、央行11月14日开展3282亿元7天期逆回购操作，当日有192亿元逆回购到期，实现净投放3090 亿元，且连续四日净投放。 4、美联储主席鲍威尔发表最新讲话表示，美国的经济现状暗示联储无需“急于”降息。因为经济表现强劲，所以美联储可以谨慎考虑决策。劳动力市场指标回到更正常水平，预计通胀将继续朝着2%的目标下降，尽快有时会出现“颠簸”，利率路径取决于数据和经济前景。鲍威尔讲话后，利率市场下调美联储12月降息预期押注。 5、美联储理事库格勒表示，政策制定者必须同时关注央行的通胀和就业目标，并指出劳动力市场正在降温，实现美联储2%通胀目标的进展放缓。 6、美国10月PPI回升，同比涨幅由前值1.9%扩大至2.4%，超出市场预期的2.3%。核心PPI同比上涨3.1%，亦超出预期的3%，前值为2.8%。 7、美国上周初请失业金人数减少4000人至21.7万人，低于预期的22.3万人，为6个月以来的最低 水平。前一周续请失业金人数减少1.1万人至187.3万人，符合预期。 8、欧元区第三季度GDP终值同比升0.9%，符合预期，第二季度终值升0.6%；环比升0.4%，亦符合预期，第二季度终值升0.3%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内期货夜盘收盘跌多涨少。丁二烯橡胶跌2.84%，玻璃跌2.67%，焦炭、纯碱、20号胶、焦煤、豆二跌超1%；燃油、棕榈油、低硫燃料油涨超1%。 2、国际能源署（IEA）发布月报，预计今年全球石油消费量将增加92万桶/日，不及2023年增速的一半。2025年，需求将增长99万桶/日。月报称，如果OPEC+继续推进恢复生产的计划，全球石油供应过剩将进一步加剧。 3、上海黄金交易所表示，近期贵金属价格持续大幅波动。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。 4、大商所明确原木期货合约挂盘基准价：LG2507合约810元/立方米，LG2509合约810元/立方米， LG2511合约810元/立方米。 5、英国首相府称，英国将尽快通过立法，限制发放新的煤矿开采许可证，禁止新的煤矿开采项目。 6、德国已警告其国有天然气进口终端，拒绝接收任何来自俄罗斯的液化天然气（LNG）货物。此前，德国收到了俄罗斯计划运送液化天然气的通知。 7、巴西农业部下属CONAB最新预测数据显示，预计2024/25年度巴西大豆产量达到1.66亿吨，同比增加1842.47万吨。 8、EIA：上周美国天然气库存增加420亿立方英尺，预期440亿立方英尺，前值690亿立方英尺；原 油库存增加208.9万桶，预期75万桶，前值214.9万桶。 9、据上海有色网最新报价显示，11月14日，国产电池级碳酸锂价格涨780元报7.9万元/吨，连涨5 日。 10、波罗的海干散货指数涨3.80%，报1692点。 11、周四（11月14日），国际贵金属期货延续跌势，COMEX黄金期货收跌0.61%报2570.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.42%报30.535美元/盎司。 12、周四（11月14日），国际油价小幅走高，美油2024年12月合约涨0.28%报68.62美元/桶，布 油2025年1月合约涨0.24%报72.45美元/桶。 13、周四（11月14日），伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.25%报9024美元/吨，LME期锌跌 1.61%报2933美元/吨，LME期锡跌2.49%报28925美元/吨，LME期铅跌2.22%报1964美元/吨。 14、周四（11月14日），CBOT农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌1.91%报988.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.82%报418.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.71%报531.75美分/蒲式耳。 15、周四（11月14日），ICE农产品期货主力合约多数上涨，原糖期货涨2.08%报21.61美分/磅，棉花期货跌0.66%报70.63美分/磅，可可期货涨8.51%报8649美元/吨，咖啡期货涨3.04%报2.7945美元 /磅。 16、周四（11月14日），美债收益率涨跌不一，短期美债收益率明显走高，10年期及以上美债收益率下滑。2年期美债收益率涨6.4个基点报4.36%，3年期美债收益率涨4.1个基点报4.317%，5年期美债收益率涨2.2个基点报4.331%，10年期美债收益率跌1.2个基点报4.44%，30年期美债收益率跌4.8个基点报4.587%。 17、周四（11月14日），纽约市场尾盘，美元指数涨0.36%报106.8682，欧元兑美元跌0.32%报1.053，英镑兑美元跌0.33%报1.2667，澳元兑美元跌0.48%报0.6454，美元兑日元涨0.51%报156.2705，美元兑加元涨0.44%报1.406，美元兑瑞郎涨0.48%报0.8903，离岸人民币兑美元跌92个基点报7.2523。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 11月14日，沪深300股指期货主力合约IF2412小幅低开，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘 在4041.8点，下跌1.75%，最高反弹至4122.2点，未能突破11月13日高点4128.2点阻力，最低下探 4037.0点，跌破10月18日以来短线支撑4055点支撑，4000点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力， 跌破10日均线支撑，短线下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2412小幅低开，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在2712.6点，下跌0.97%（按照收盘价下跌0.82%），最高反弹至2755.4点，未能有效突破10月18日以来短线阻力 2753点阻力，最低下探至2705.0点，11月13日低点2702点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，跌破10日均线支撑，20日均线支撑失而复得，短线下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2412小幅低开，开盘后，偏弱震荡下行，收盘在6057.4点，下跌2.22% （按照收盘价下跌2.09%），最高反弹至6174.80点，未能突破11月13日收盘价6186.4点阻力，最低下 探至6035.2点，10月8日以来短线支撑6056点支撑失而复得，未能有效突破5日均线阻力，跌破10日均线支撑，短线下行压力明显增大。 中证1000股指期货主力合约IM2412小幅低开，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，偏弱震荡下行，收盘在6239.6点，下跌2.56%（按照收盘价下跌2.47%），最高上行至6396.8点，未能突破11月13日收 盘价6397.4点阻力，最低下探至6221.0点，6225点支撑失而复得，未能有效突破5日均线阻力，跌破10 日均线支撑，短线继续下行压力明显增大。 11月14日，A股再度回调，全天仅不足5