森泰股份：2024年一季度报告

证券代码：301429证券简称：森泰股份公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 190,165,928.89 177,031,419.32 7.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,030,343.57 16,784,577.20 31.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,516,397.13 17,188,976.13 1.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -39,434,452.63 -669,344.15 -5,791.51% 基本每股收益（元/股） 0.1864 0.19 -1.89% 稀释每股收益（元/股） 0.1864 0.19 -1.89% 加权平均净资产收益率 1.63% 3.72% -2.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,596,652,099.74 1,510,449,055.35 5.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,361,862,925.29 1,342,310,801.40 1.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 300,344.16 主要系收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,966,109.35 主要系购买的理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,096,270.43 主要系当期确认的加计税额抵减额增加所致 减：所得税影响额 844,376.90 少数股东权益影响额（税后） 4,400.60 合计 4,513,946.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、净利润：本期净利润较上年同期增长8.61%，而归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长31.25%，主要原因系境外美国子公司尚处于市场开拓阶段，销售费用支出较大，引起控股公司耐特香港本期亏损较大，而耐特香港为本公司 60%控股子公司，40%亏损由少数股东承担所致。 2、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降5,791.51%，主要系公司本期销售订单增长，公司增加备货生产引起本期支付的采购货款和费用金额增加。 3、货币资金：货币资金较年初下降59.51%，主要系境外子公司泰国森泰购买土地支付的金额较大所致。 4、预付账款：预付账款较年初增长57.04%，主要系本期生产规模增长，公司预付材料采购款增加所致。 5、其他应收款：其他应收款较年初下降34.99%，主要系耐特美州公司本期纳入合并财务报表范围，期末结存的往来款于本期合并财务报表范围内抵消所致。 6、存货：存货较年初增长39.62%，主要系本期销售订单增长，公司期末采购结存的原材料、生产结存的在产品、库存商品及发出商品金额增加较大所致。 7、其他流动资产：其他流动资产较年初增长577.98%，主要系森泰贸易期末结存待抵扣进项税额增加较大所致。 8、无形资产：无形资产较年初增长513.56%，主要系泰国森泰子公司本期购入土地资产金额较大所致。 9、商誉：期末形成的商誉主要系收购DDS公司股权所致。 10、其他非流动资产：其他非流动资产较年初下降63.71%，主要系本期泰国森泰购入土地资产，期初预付的土地购买款在本期结转无形资产所致。 11、短期借款：短期借款较年初增长较大，主要系公司本期境外投资金额较大，为满足公司日常经营活动资金需求，本期增加短期借款融资所致。 12、交易性金融负债：主要系期末远期结售汇公允价值变动所致。 13、合同负债：合同负债较年初增长54.41%，主要系本期销售订单增长，期末预收客户货款金额增加较大所致。 14、应交税费：应交税费较年初增长70.05%，主要系本期销售规模增长，本期应缴纳的增值税额增加所致。 15、其他流动负债：其他流动负债较年初下降32.91%，主要系本期预收内销货款金额降低所致。 16、其他综合收益：其他综合收益较年初下降较大，主要系本期境外子公司越南森泰、泰国森泰货币持续贬值，本期确认的外币财务报表折算损失金额较大所致。 17、销售费用：销售费用较上年同期增长108.83%，主要系本期销售收入规模增长，及境外美国子公司尚处于市场开拓期，销售费用发生额所致。 18、管理费用：管理费用较上年同期增长55.80%，主要系公司本期经营规模较上期变化较大，境外子公司较多，管理人员薪酬等相关费用增长较大所致。 19、财务费用：财务费用较上年同期下降145.72%，主要系收到的利息收入较上年增长较大所致。 20、其他收益：其他收益较上年同期增长172.18%，主要系本期收到的政府补助金额以及增值税加计抵减税额增加所致。 21、公允价值变动收益：公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要系本期期末计提的理财产品未到期利息收入确认的交易性金融资产公允价值变动金额较大所致。 22、信用减值损失：信用减值损失较上年同期下降77.94%，主要系本期应收款项期末余额增长幅度小于上年同期，本期计提的信用减值损失金额相对较小所致。 23、资产减值损失：资产减值损失较上年同期变化较大，主要系本期已完工工程类项目未到期的质保金下降导致减值损失金额变动所致。 24、资产处置收益：资产处置收益较上年同期变化较大，主要系本期处置资产未产生处置损失、收益所致。 25、所得税费用：所得税费用较上年同期增长109.54%，主要系本期利润总额增长较大，本期应交当期所得税费用金额增长较大所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,183 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 唐道远 境内自然人 35.25% 41,670,200.00 41,670,200.00 不适用 0.00 王斌 境内自然人 9.75% 11,525,800.00 11,525,800.00 不适用 0.00 张勇 境内自然人 9.75% 11,525,800.00 11,525,800.00 不适用 0.00 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司 境内非国有法人 7.50% 8,866,000.00 8,866,000.00 不适用 0.00 唐圣卫 境内自然人 4.07% 4,810,719.00 4,810,719.00 不适用 0.00 安徽祥峰投资中心（有限合 境内非国有法人 3.93% 4,646,348.00 4,646,348.00 不适用 0.00 伙）程立松 境内自然人 2.50% 2,955,333.00 2,955,333.00 不适用 0.00 黄定志 境内自然人 1.00% 1,182,133.00 1,182,133.00 不适用 0.00 游瑞生 境内自然人 0.53% 629,486.00 629,486.00 不适用 0.00 杨学斌 境内自然人 0.53% 629,486.00 629,486.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 范新平 515,000.00 人民币普通股 515,000.00 李小明 325,961.00 人民币普通股 325,961.00 BARCLAYSBANKPLC 252,807.00 人民币普通股 252,807.00 #甘肃省纺织科学研究院 201,000.00 人民币普通股 201,000.00 黄雅敏 195,500.00 人民币普通股 195,500.00 郑立勇 182,300.00 人民币普通股 182,300.00 钱芬 160,505.00 人民币普通股 160,505.00 顾庆原 152,500.00 人民币普通股 152,500.00 曹晨光 131,400.00 人民币普通股 131,400.00 王瑞林 124,213.00 人民币普通股 124,213.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。除此以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 78,154,471.52 193,022,553.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产 562,334,569.18 574,389,868.12 衍生金融资产应收票据应收账款 143,174,043.79 121,725,500.56 应收款项融资预付款项 14,991,361.90 9,546,155.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,175,547.06 20,266,141.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 191,283,824.23 137,004,563.31 其中：数据资源 合同资产 380,392.74 405,649.13 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,976,681.56 1,176,536.07 流动资产合计 1,011,470,891.98 1,057,536,968.48 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 51,090,123.33 51,092,219.19 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 2,634,437.20 2,634,437.20