德联集团：2024年一季度报告

证券代码：002666证券简称：德联集团公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 978,861,113.06 1,005,267,236.60 -2.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,067,444.45 29,443,347.16 -25.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,662,140.07 28,076,038.84 9.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 172,743,241.14 23,005,732.91 650.87% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00% 加权平均净资产收益率 0.65% 0.87% -0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,056,430,303.13 5,243,255,498.39 -3.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,406,638,526.71 3,403,697,149.58 0.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 624,987.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 302,019.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -9,243,664.20 主要是合伙企业投资损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,019.87 减：所得税影响额 242,253.88 少数股东权益影响额（税后） 20,764.97 合计 -8,594,695.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 备注 交易性金融资产 50,068,826.08 68,826.08 72,646.88% 主要是报告期内，购买理财增加所致。 应收账款 760,161,664.27 1,288,530,530.28 -41.01% 主要是报告期内，回笼货款增加所致。 应收款项融资 233,635,179.73 171,287,456.52 36.40% 主要是报告期内，收回的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 205,987,632.57 112,777,144.75 82.65% 主要是报告期内，预付货款增加所致。 一年内到期的非流动资产 33,240,416.67 不适用 主要是报告期内，本年一年内到期的定期存款减少所致。 其他流动资产 132,576,636.42 214,841,479.23 -38.29% 主要是报告期内，代理产品减少所致。 其他非流动资产 42,568,078.80 25,782,934.05 65.10% 主要是报告期内，新增购建资产未达到预定可使用状态所致。 应付票据 159,029,650.35 121,970,882.92 30.38% 主要是报告期内，银行承兑结算增加所致。 应付职工薪酬 7,455,358.72 14,925,856.31 -50.05% 主要是报告期内，支付上年年末计提奖金所致。 应交税费 26,540,551.77 38,406,830.60 -30.90% 主要是报告期内，支付上年年末计提税金所致。 库存股 54,823,672.17 37,177,324.56 47.47% 主要是报告期内，回购股份增加所致。 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 备注 财务费用 13,203,391.12 7,641,793.80 72.78% 主要是报告期内，支付贷款利息及汇率损益增加所致。 其他收益 336,933.80 984,114.80 -65.76% 主要是报告期内，政府补助减少所致。 投资收益 353,460.62 5,795,470.04 -93.90% 主要是报告期内，对外投资的联营企业收益减少所致。 公允价值变动收益 -9,387,574.71 -62,728.36 -14,865.44% 主要是报告期内，对外投资的合伙企业亏损增加所致。 信用减值损失 16,463,138.71 9,453,048.92 -74.16% 主要是报告期内，收回上年年末货款，冲回坏账准备增加所致。 资产减值损失 -915,096.26 64,336.01 1,522.37% 主要是报告期内，计提存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 491,179.86 899,416.04 -45.39% 主要是报告期内，非流动资产处置收益比上年同期减少所致。 现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 172,743,241.14 23,005,732.91 650.87% 主要是报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -92,870,712.00 -37,635,476.98 -146.76% 主要是报告期内，购买理财增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -112,367,816.33 131,082,543.76 -185.72% 主要是报告期内，偿还借款增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -34,318,099.95 111,709,533.65 -130.72% 主要是报告期内，购买理财及偿还借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,748 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐团华 境内自然人 37.12% 279,970,936 209,978,202 不适用 0 徐庆芳 境内自然人 13.45% 101,450,336 76,087,752 质押 12,000,000 徐咸大 境内自然人 2.78% 20,996,192 15,747,144 不适用 0 徐光昶 境内自然人 0.67% 5,051,300 0 不适用 0 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.39% 2,970,600 0 不适用 0 广东德联集团股份有限公司－2023年度员工持股计划 其他 0.38% 2,840,900 0 不适用 0 张春明 境内自然人 0.28% 2,118,550 0 不适用 0 于方 境内自然人 0.27% 2,059,500 0 不适用 0 郑涛 境内自然人 0.22% 1,649,000 0 不适用 0 郑荣 境内自然人 0.21% 1,604,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐团华 69,992,734 人民币普通股 69,992,734 徐庆芳 25,362,584 人民币普通股 25,362,584 徐咸大 5,249,048 人民币普通股 5,249,048 徐光昶 5,051,300 人民币普通股 5,051,300 中国民生银行股份有限公司－金元顺 2,970,600 人民币普通股 2,970,600 安元启灵活配置混合型证券投资基金广东德联集团股份有限公司－2023年度员工持股计划 2,840,900 人民币普通股 2,840,900 张春明 2,118,550 人民币普通股 2,118,550 于方 2,059,500 人民币普通股 2,059,500 郑涛 1,649,000 人民币普通股 1,649,000 郑荣 1,604,200 人民币普通股 1,604,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持股比例53.35%，三人作为直系亲属，且已书面声明为一致行动人。徐团华先生任公司董事长、总经理，徐庆芳女士任公司董事、副总经理。徐咸大先生已逝世，其生前所持股份尚待继承转让。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户持有公司股份数量12,881,900股，占公司目前总股本的1.71%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）员工持股计划 2023年10月27日公司召开第五届董事会第二十四次会议，并于2023年11月16日召开2023年第五次临时股东 大会，审议通过了《关于〈公司2023年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年度员工持股计划管理办法〉的议案》等2023年度员工持股计划相关议案。2023年度员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 400.00万股，其中首次受让部分涉及的标的股票规模不超过284.09万股；拟募集资金总额不超过996.00万元，其中首次受让部分拟募集资金总额不超过707.3841万元。本次员工持股计划授予对象数量不超过39名，每股受让价格为2.49元。 2024年2月7日，公司2023年度员工持股计划完成非交易过户。 （二）回购股份 2024年2月4日公司召开第五届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司以自有资金进行回购，回购金额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购期限为回 购方案审议通过之日起3个月内。 截至报告期末，公司已累计回购公司股份共5,249,800股，占公司总股本的0.70%，累计回购金额为1,839.04万元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东德联集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 569,252,639.90 580,509,883.29 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,068,826.08 68,826.08 衍生金融资产应收票据 6,512,031.80 8,500,434.46 应收账款 760,161,664.27 1