德联集团：2022年三季度报告

证券代码：002666证券简称：德联集团公告编号：2022-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,419,734,370.94 19.90% 3,359,494,252.64 -7.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,642,847.90 -79.17% 64,456,736.97 -64.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,389,395.85 -79.35% 63,418,431.79 -63.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -37,539,448.60 -264.37% 基本每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.09 -62.50% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -71.43% 0.09 -62.50% 加权平均净资产收益率 0.32% -1.26% 1.92% -3.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,787,050,054.86 4,514,864,057.71 6.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,375,669,560.76 3,351,994,770.63 0.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 459,256.26 894,865.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 569,392.41 2,464,027.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -76,130.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 57,225.79 -99,015.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -539,635.27 -1,634,024.52 减：所得税影响额 279,644.00 498,269.86 少数股东权益影响额（税后） 13,143.14 13,147.39 合计 253,452.05 1,038,305.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 备注 交易性金融资产 19,965,125.04 36,773,457.36 -45.71% 主要是报告期内，收回理财所致。 应收票据 175,416.19 不适用 主要是报告期内，收到商业承兑汇票增加所致。 应收款项融资 142,743,735.17 205,866,366.28 -30.66% 主要是报告期内，收回银行承兑汇票用于支付货款及贴现增加所致。 预付款项 248,267,548.98 169,075,749.59 46.84% 主要是报告期内，预付货款增加所致。 其他应收款 53,806,301.34 83,331,857.52 -35.43% 主要是报告期内，公司与联营企业往来款减少所致。 存货 1,154,074,165.59 792,245,700.55 45.67% 主要是报告期内，公司购买材料增加所致。 其他流动资产 67,407,229.07 226,993,758.18 -70.30% 主要是报告期内，代理采购减少所致。 其他非流动金融资产 85,068,899.47 44,624,454.92 90.63% 主要是报告期内，新增对合伙企业的投资增加所致。 其他非流动资产 17,059,453.39 5,423,486.18 214.55% 主要是报告期内，新增购建资产未达到预定可使用状态所致。 在建工程 87,854,631.71 66,010,877.25 33.09% 主要是报告期内，子公司在建工程增加所致。 商誉 45,667,566.64 6,724,528.27 579.12% 主要是报告期内，收购子公司产生的商誉增加所致。 短期借款 701,230,593.13 448,441,073.19 56.37% 主要是报告期内，贷款增加所致。 应付票据 39,952,474.50 61,972,327.00 -35.53% 主要是报告期内，采用银行承兑结算减少所致。 应付职工薪酬 6,885,791.82 11,834,166.09 -41.81% 主要是本期期末计提职工工资减少所致。 应交税费 28,504,547.14 71,894,812.45 -60.35% 主要是报告期内，支付上年年末计提税金所致。 其他应付款 31,606,053.59 21,319,203.04 48.25% 主要是报告期内，往来款增加所致。 库存股 50,032,525.94 不适用 主要是报告期内，回购股份增加所致。 其他综合收益 5,631,574.64 -3,619,004.46 255.61% 主要是报告期内，外币财务报表折算损失减少所致。 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 备注 税金及附加 24,559,332.64 18,651,433.59 31.68% 主要是报告期内，消费税增加所致。 财务费用 29,638,074.38 13,144,154.03 125.48% 主要是报告期内，汇兑损益产生的损失增加所致。 其他收益 1,700,928.79 3,039,061.10 -44.03% 主要是报告期内，收到计入其他收益的政府补助减少所致。 投资收益 1,523,374.39 34,270,923.39 -95.55% 主要是报告期内，对外投资的联营企业收益减少所致。 信用减值损失 9,629,652.57 -1,812,943.91 631.16% 主要是报告期内，收回上年年末货款，计提坏账准备比上年同期减少所致。 营业利润 77,223,727.25 219,831,907.35 -64.87% 主要是报告期内，订单减少、进口汇率波动、原材料成本增加、对外投资的联营企业收益减少所致。 营业外收入 1,045,766.97 482,408.17 116.78% 主要是报告期内，收到计入营业外收入的政府补助增加所致。 营业外支� 1,873,904.21 988,194.29 89.63% 主要是报告期内，对外捐赠增加所致。 所得税费用 12,881,727.60 38,195,813.08 -66.27% 主要是报告期内，订单减少、进口汇率波动、原材料成本增加、对外投资的联营企业收益减少对应计提所得税费用减少所致。 净利润 63,513,862.41 181,130,308.15 -64.93% 主要是报告期内，订单减少、进口汇率波动、原材料成本增加、对外投资的联营企业收益减少对应净利润减少所致。 现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 -37,539,448.60 22,837,975.48 -264.37% 主要是报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -139,051,274.16 -92,789,317.91 -49.86% 主要是报告期内，购建长期资产及对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 212,527,961.20 -125,360,600.63 269.53% 主要是报告期内，取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,410 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐团华 境内自然人 37.12% 279,970,936 211,290,702 徐庆芳 境内自然人 13.45% 101,450,336 76,087,752 质押 23,000,000 徐咸大 境内自然人 2.78% 20,996,192 15,747,144 徐光昶 境内自然人 0.64% 4,818,500 0 于方 境内自然人 0.27% 2,058,900 0 叶秋雨 境内自然人 0.24% 1,811,000 0 郑荣 境内自然人 0.21% 1,604,200 0 上海衡平投资有限公司 境内非国有法人 0.21% 1,562,400 0 郑涛 境内自然人 0.21% 1,549,000 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.19% 1,456,787 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐团华 68,680,234 人民币普通股 68,680,234 徐庆芳 25,362,584 人民币普通股 25,362,584 徐咸大 5,249,048 人民币普通股 5,249,048 徐光昶 4,818,500 人民币普通股 4,818,500 于方 2,058,900 人民币普通股 2,058,900 叶秋雨 1,811,000 人民币普通股 1,811,000 郑荣 1,604,200 人民币普通股 1,604,200 上海衡平投资有限公司 1,562,400 人民币普通股 1,562,400 郑涛 1,549,000 人民币普通股 1,549,000 华泰证券股份有限公司 1,456,787 人民币普通股 1,456,787 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持有53.35%的股份，三人作为直系亲属，且已书面声明为一致行动人。徐咸大先生任公司董事长，徐团华先生任公司副董事长、总经理，徐庆芳女士任公司董事、副总经理。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 前10名股东中存在回购专户的特别说明 截至报告期末，广东德联集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,473,000股，占总股本的1.39%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东德联集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 455,232,810.71 377,493,867.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产 19,965,125.04 36,773,457