德联集团：2023年三季度报告

证券代码：002666证券简称：德联集团公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,530,504,048.71 7.80% 4,017,793,084.32 19.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,689,414.31 19.23% 51,444,807.85 -20.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,811,726.96 23.32% 48,463,784.00 -23.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 157,389,166.88 519.26% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.07 -22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.07 -22.22% 加权平均净资产收益率 0.37% 0.05% 1.52% -0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,091,069,585.76 5,069,955,252.59 0.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,403,903,840.40 3,352,011,017.02 1.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,507,362.55 3,333,218.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 919,467.39 2,961,142.83 债务重组损益 0.00 -51,410.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -505,249.35 -1,421,322.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,181,991.93 -20,990.81 减：所得税影响额 888,204.47 1,845,918.64 少数股东权益影响额（税后） -26,303.16 -26,304.00 合计 -122,312.65 2,981,023.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 备注 交易性金融资产 52,260,602.47 20,416,066.89 155.98% 主要是报告期内，购买理财增加所致。 应收票据 6,368,133.10 9,844,659.47 -35.31% 主要是报告期内，收到商业承兑汇票减少所致。 应收款项融资 170,657,652.76 244,387,359.06 -30.17% 主要是报告期内，收回的银行承兑汇票用于支付货款及贴现增加所致。 预付款项 222,962,107.59 136,659,069.62 63.15% 主要是报告期内，预付货款增加所致。 在建工程 20,285,461.09 43,284,251.28 -53.13% 主要是报告期内，子公司在建工程完工转至固定资产增加所致。 其他非流动资产 95,957,848.70 62,499,875.59 53.53% 主要是报告期内，新增购建资产未达到预定可使用状态所致。 应付职工薪酬 8,113,151.17 13,275,284.63 -38.89% 主要是报告期内，支付上年年末计提奖金所致。 应交税费 21,618,171.81 38,676,421.33 -44.11% 主要是报告期内，支付上年年末计提税金所致。 递延所得税负债 14,627,241.01 5,507,535.09 165.59% 主要是报告期内，投资收益增加对应递延所得税增加所致。 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 备注 税金及附加 35,823,590.85 24,559,332.64 45.87% 主要是报告期内，订单增加，对应产品的税费增加所致。 其他收益 2,796,195.34 1,700,928.79 64.39% 主要是报告期内，政府补贴收入增加所致。 投资收益 36,605,677.43 1,523,374.39 2302.93% 主要是报告期内，对外投资的联营企业收益增加所致。 公允价值变动收益 -1,421,322.13 -144,488.45 -883.69% 主要是报告期内，公司对外投资的合伙企业亏损增加所致。 资产处置收益 3,344,853.92 895,915.82 273.34% 主要是报告期内，非流动资产处置收益增加所致。 营业外收入 3,823,453.41 1,045,766.97 265.61% 主要是报告期内，品牌结算产生的收入增加所致。 营业外支出 3,570,272.46 1,873,904.21 90.53% 主要是报告期内，罚款支出增加所致。 现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 157,389,166.88 -37,539,448.60 519.26% 主要是报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 66,384,658.67 212,527,961.20 -68.76% 主要是报告期内，偿还到期借款支付的现金增加所致。 现金及现金等价物净增加额 125,675,518.25 45,187,817.54 178.12% 主要是报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,712 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐团华 境内自然人 37.12% 279,970,936 209,978,202 徐庆芳 境内自然人 13.45% 101,450,336 76,087,752 质押 23,000,000 徐咸大 境内自然人 2.78% 20,996,192 15,747,144 徐光昶 境内自然人 0.64% 4,818,500 0 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.33% 2,515,500 0 UBSAG 境外法人 0.33% 2,499,942 0 张春明 境内自然人 0.32% 2,414,150 0 于方 境内自然人 0.27% 2,058,700 0 郑荣 境内自然人 0.21% 1,604,200 0 郑涛 境内自然人 0.21% 1,549,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐团华 69,992,734 人民币普通股 69,992,734 徐庆芳 25,362,584 人民币普通股 25,362,584 徐咸大 5,249,048 人民币普通股 5,249,048 徐光昶 4,818,500 人民币普通股 4,818,500 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2,515,500 人民币普通股 2,515,500 UBSAG 2,499,942 人民币普通股 2,499,942 张春明 2,414,150 人民币普通股 2,414,150 于方 2,058,700 人民币普通股 2,058,700 郑荣 1,604,200 人民币普通股 1,604,200 郑涛 1,549,000 人民币普通股 1,549,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持有53.35%的股份，三人作为直系亲属，且已书面声明为一致行动人。截止目前，徐团华先生任公司董事长、总经理，徐庆芳女士任公司董事、副总经理。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） 截至报告期末，广东德联集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,473,000股，占总股本的1.39%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 截至2023年9月6日，公司2023年度向特定对象发行股票申请已获得中国证监会注册批复。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东德联集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 564,095,851.47 481,976,301.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 52,260,602.47 20,416,066.89 衍生金融资产应收票据 6,368,133.10 9,844,659.47 应收账款 986,195,194.12 1,298,175,938.94 应收款项融资 170,657,652.76 244,387,359.06 预付款项 222,962,107.59 136,659,069.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 63,258,793.19 53,094,371.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,167,670,188.67 1,028,141,016.62 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 117,274,389.81 93,908,485.33 流动资产合计 3,350,742,913.18 3,366,603,268.56 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 220,611,834.75 197,739,836.89 其他权益工具投资其他非流动金融资产 143,086,290.64 145,008,350.35 投资性房地产 85,769,829.37 89,226,129.26 固定资产 702,790,120.87 687,056,156.53 在建工程 20,285,461.09 43,284,251.28 生产性生物资产油气资产使用权资产 48,857,543.92 55,881,306.72 无形资产 289,101,895.10 299,400,625.71