德联集团：2023年一季度报告

证券代码：002666证券简称：德联集团公告编号：2023-044 广东德联集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,005,267,236.60 880,552,556.90 14.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,443,347.16 36,945,349.43 -20.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,076,038.84 36,463,096.10 -23.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,005,732.91 126,181,420.02 -81.77% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00% 加权平均净资产收益率 0.87% 1.10% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,943,468,166.75 5,069,955,252.59 -2.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,376,711,098.14 3,352,011,017.02 0.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 899,416.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 892,000.00 债务重组损益 -51,410.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -62,728.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,985.98 减：所得税影响额 452,955.19 合计 1,367,308.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 备注 应收款项融资 156,822,345.61 244,387,359.06 -35.83% 主要是报告期内，收回银行承兑汇票用于支付货款及贴现增加所致。 其他非流动资产 82,436,133.96 62,499,875.59 31.90% 主要是报告期内，新增购建资产未达到预定可使用状态所致。 应付票据 73,075,015.19 140,019,541.00 -47.81% 主要是报告期内，银行承兑结算减少所致。 应付账款 340,698,898.38 502,336,479.82 -32.18% 主要是报告期内，支付上年年末应付货款所致。 预收账款 860,760.17 421,136.17 104.39% 主要是报告期内，预收租金所致。 应付职工薪酬 8,293,192.79 13,275,284.63 -37.53% 主要是报告期内，支付上年年末计提奖金所致。 应交税费 19,114,835.75 38,676,421.33 -50.58% 主要是报告期内，支付上年年末计提税金所致。 其他综合收益 727,565.71 5,470,831.75 -86.70% 主要是报告期内，外币财务报表折算损失增加所致。 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 备注 税金及附加 5,624,037.83 2,668,858.82 110.73% 主要是报告期内，订单增加，对应产品的税费增加所致。 销售费用 28,203,511.07 15,997,912.66 76.29% 主要是报告期内，促销费增加所致。 财务费用 7,641,793.80 4,114,276.22 85.74% 主要是报告期内，支付贷款利息增加所致。 投资收益 5,795,470.04 -6,749,604.95 185.86% 主要是报告期内，对外投资的联营企业收益增加所致。 信用减值损失 9,453,048.92 17,399,199.12 -45.67% 主要是报告期内，收回上年年末货款，冲回坏账准备比上年同期减少所致。 资产处置收益 899,416.04 240,458.70 274.04% 主要是报告期内，非流动资产处置收益比上年同期增加所致。 营业外支出 67,242.67 645,043.18 -89.58% 主要是报告期内，捐赠支出减少所致。 现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 备注 经营活动产生的现 金流量净额 23,005,732.91 126,181,420.02 -81.77% 主要是报告期内，收回货款同比减少所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -37,635,476.98 -82,562,110.67 54.42% 主要是报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 131,082,543.76 45,190,031.19 190.07% 主要是报告期内，取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,038 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐团华 境内自然人 37.12% 279,970,936.00 209,978,202.00 徐庆芳 境内自然人 13.45% 101,450,336.00 76,087,752.00 质押 23,000,000.00 徐咸大 境内自然人 2.78% 20,996,192.00 15,747,144.00 徐光昶 境内自然人 0.64% 4,818,500.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.30% 2,259,557.00 0.00 于方 境内自然人 0.27% 2,057,900.00 0.00 叶秋雨 境内自然人 0.23% 1,700,000.00 0.00 郑荣 境内自然人 0.21% 1,604,200.00 0.00 上海衡平投资有限公司 境内非国有法人 0.21% 1,562,400.00 0.00 郑涛 境内自然人 0.21% 1,549,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐团华 69,992,734.00 人民币普通股 69,992,734.00 徐庆芳 25,362,584.00 人民币普通股 25,362,584.00 徐咸大 5,249,048.00 人民币普通股 5,249,048.00 徐光昶 4,818,500.00 人民币普通股 4,818,500.00 中信证券股份有限公司 2,259,557.00 人民币普通股 2,259,557.00 于方 2,057,900.00 人民币普通股 2,057,900.00 叶秋雨 1,700,000.00 人民币普通股 1,700,000.00 郑荣 1,604,200.00 人民币普通股 1,604,200.00 上海衡平投资有限公司 1,562,400.00 人民币普通股 1,562,400.00 郑涛 1,549,000.00 人民币普通股 1,549,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持有53.35%的股份，三人作为直系亲属，且已书面声明为一致行动人。徐咸大先生任公司董事长，徐团华先生任公司副董事长、总经理，徐庆芳女士任公司董事、副总经理。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 其他说明 截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户持有公司股份数量1,0473,000.00股，占公司目前总股本的1.39%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司召开第五届董事会第十九次会议，2023年第二次临时股东大会会议审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行股票等相关议案。本次拟向特定对象发行股票募集资金不超过111,211.00万元，募集资金在扣除发行费用后用于德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目、集团信息化升级及智能仓储物流体系建设项目以及补充流动资金，以满足公司新产品业务特别是新材料胶粘剂产品发展的资金需求，同时推动信息化升级和数字化建设，提升公司智能制造水平，增强盈利能力和资本实力，实现公司战略发展目标。截止本报告披露日，本次发行申请已获得深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）受理，发行事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东德联集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 551,049,791.23 481,976,301.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,576,066.89 20,416,066.89 衍生金融资产应收票据 11,460,989.05 9,844,659.47 应收账款 1,007,423,147.46 1,298,175,938.94 应收款项融资 156,822,345.61 244,387,359.06 预付款项 176,315,876.01 136,659,069.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 57,973,955.88 53,094,371.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,161,613,490.26 1,028,141,016.62 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 77,046,855.38 93,908,485.33 流动资产合计 3,220,282,517.77 3,366,603,268.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 203,586,717.08 197,739,836.89 其他权益工具投资其他非流动金融资产 143,736,961.00 145,008,350.35 投资性房地产 87,881,268.49 89,226,129.26 固定资产 678,885,352.36 687,056,156.53 在建工程 51,355,350.20 43,284,251.28 生产性生物资产油