德力股份：2023年一季度报告

证券代码：002571证券简称：德力股份公告编号：2023-015 安徽德力日用玻璃股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 297,037,435.98 245,152,059.31 21.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -41,151,767.91 2,579,909.35 -1,695.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,797,308.75 715,931.09 -5,938.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,135,056.53 -26,983,812.84 159.80% 基本每股收益（元/股） -0.1050 0.0066 -1,690.91% 稀释每股收益（元/股） -0.1050 0.0066 -1,690.91% 加权平均净资产收益率 -3.18% 0.18% -3.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,731,114,283.05 2,795,914,849.53 -2.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,272,470,051.40 1,319,591,882.07 -3.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 450,296.24 1.根据2017年11月28日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策奖励，2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销11,518.86元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊销44,724.27元。2.根据滁环函【2017】134号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织2016年第二批大气污染防治综合补助资金项目摊销43,942.80元。3.根据凤人社字【2018】200号，关于进一步规范凤阳县公益性岗位开发和管理工作有关问题的通知，收到2022年四季度公益性岗位补贴18,843.12元。4.根据财行【2019】11号，关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知，收到代扣代缴个税手续费返 还32,897.97元。5.根据财企【2018】1050号，关于下达2018年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认技改项目（南谯区经信委付工业强基技术改造项目设备补贴资金）摊销41,896.56元。6.根据凤政【2016】88号，关于印发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见的通知，关于印发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见（第七条奖励企业技术升级改造）的通知，本期确认收益73,037.34元。7.根据财企【2022】108号，关于拨付2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金的通知，本期确认2022年制造强省项目资金摊销28,443.03元。8.根据皖人社秘【2022】176号，关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知，收到一次性扩岗补助4,000.00元。9.根据银发【2022】250号，中国人民银行关于支持金融机构对普惠小微贷款阶段性减息有关事宜的通知，收到普惠小微贷款阶段性减息资金26,315.29元。10.根据财政部税务总局公告2022年第10号，关于财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告，收到土地使用税返还124,677.00元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 479,876.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -52,087.88 减：所得税影响额 232,543.11 少数股东权益影响额（税后） 0.61 合计 645,540.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产的构成及变动分析 单位：万元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动 备注 变动额 变动比例 货币资金 13,465.90 16,139.54 -2,673.64 -16.57% 说明1 交易性金融资产 360.00 - 360.00 100.00% 说明2 应收票据 5,853.54 5,280.24 573.30 10.86% 应收账款 13,610.64 12,053.99 1,556.65 12.91% 预付款项 1,048.00 1,109.68 -61.68 -5.56% 其他应收款 1,468.13 1,425.84 42.29 2.97% 存货 51,979.51 53,169.27 -1,189.76 -2.24% 其他流动资产 3,453.36 3,748.33 -294.97 -7.87% 流动资产合计 91,239.08 92,926.89 -1,687.81 -1.82% 长期股权投资 20,004.49 20,481.13 -476.64 -2.33% 其他权益工具投资 6,904.45 6,904.45 - 0.00% 其他非流动金融资产 7,845.42 7,845.42 - 0.00% 投资性房地产 1,467.18 1,491.96 -24.78 -1.66% 固定资产 84,306.43 90,936.29 -6,629.86 -7.29% 在建工程 27,831.14 26,685.22 1,145.92 4.29% 使用权资产 104.25 116.18 -11.93 -10.27% 无形资产 26,188.82 26,541.57 -352.75 -1.33% 长期待摊费用 385.20 341.84 43.36 12.68% 递延所得税资产 779.12 802.74 -23.62 -2.94% 其他非流动资产 6,055.86 4,517.79 1,538.07 34.04% 说明3 非流动资产合计 181,872.35 186,664.60 -4,792.25 -2.57% 资产总计 273,111.43 279,591.48 -6,480.05 -2.32% 说明： 1.货币资金期末较期初减少2,673.64万元，降低16.57%，主要系本期公司支付项目建设款项、预付设备款以及偿还银行贷款等共同影响所致。 2.交易性金融资产期末较期初增加360.00万元，增长100%，主要系国金天睿公司使用闲置资金购买银行理财产品所致。 3.其他非流动资产期末较期初增加1,538.07万元，增长34.04%，主要系本报告期公司支付项目建设的设备款及工程款所致。 二、负债及所有者权益的构成及变动分析 单位：万元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动 备注 变动额 变动比例 短期借款 31,829.72 27,142.03 4,687.69 17.27% 应付票据 9,581.99 13,071.10 -3,489.11 -26.69% 说明1 应付账款 45,258.34 45,589.90 -331.56 -0.73% 合同负债 3,591.76 2,729.54 862.22 31.59% 说明2 应付职工薪酬 3,192.75 2,286.93 905.82 39.61% 说明3 应交税费 848.73 1,056.91 -208.18 -19.70% 其他应付款 6,109.93 8,277.93 -2,168.00 -26.19% 说明4 一年内到期的非流动负债 11,775.10 18,242.26 -6,467.16 -35.45% 说明5 其他流动负债 6,088.45 5,266.05 822.40 15.62% 流动负债合计 118,276.77 123,662.64 -5,385.87 -4.36% 长期借款 20,553.43 13,969.38 6,584.05 47.13% 说明6 租赁负债 47.72 63.80 -16.08 -25.20% 说明7 长期应付款 3,926.02 5,358.41 -1,432.39 -26.73% 说明8 递延收益 1,784.98 1,809.34 -24.36 -1.35% 递延所得税负债 543.97 532.04 11.93 2.24% 非流动负债合计 26,856.12 21,732.97 5,123.15 23.57% 负债合计 145,132.90 145,395.61 -262.71 -0.18% 股本 39,195.07 39,195.07 - 0.00% 资本公积 90,602.71 90,538.17 64.54 0.07% 其他综合收益 -1,025.88 -364.34 -661.54 -181.57% 说明9 盈余公积 4,465.16 4,465.16 - 0.00% 未分配利润 -5,990.05 -1,874.87 -4,115.18 -219.49% 说明10 归属于母公司所有者权益合计 127,247.01 131,959.19 -4,712.18 -3.57% 少数股东权益 731.53 2,236.69 -1,505.16 -67.29% 说明11 所有者权益合计 127,978.53 134,195.88 -6,217.35 -4.63% 负债和所有者权益总计 273,111.43 279,591.48 -6,480.05 -2.32% 说明： 1.应付票据期末较期初减少3,489.11万元，降低26.69%，主要系本期公司办理的银行承兑汇票到期兑付所致。 2.合同负债期末较期初增加862.22万元，增长31.59%，主要系本期收到客户定金及预付款所致。 3.应付职工薪酬期末较期初增加905.82万元，增长39.61%，主要系因业务端处理延迟造成工资跨月发放所致。 4.其他应付款期末较期初减少2,168.00万元，降低26.19%，主要系退还项目建设投标保证金增加所致。 5.一年内到期的非流动负债期末较期初减少6,467.16万元，降低35.45%，主要系本期归还一年内到期的长期借款所致。 6.长期借款期末较期初增加6,584.05万元，增长47.13%，主要系因项目建设需要，新增金融机构贷款所致。 7.租赁负债期末较期初减少16.08万元，降低25.20%，主要系确认本期到期租金所致。 8.长期应付款期末较期初减少1,432.39万元，降低26.73%，主要系支付到期款项所致。 9.其他综合收益期末较期初减少661.54万元，降低181.57%，主要系本期确认DELI-JW因汇率波动公司外币报表折算损失所致。 10.未分配利润期末较期初减少4,115.18万元，降低219.49%，主要系本