天原股份：2024年一季度报告

证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 3,007,712,076.36 3,734,030,598.94 -19.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,553,724.58 60,727,905.11 -89.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -39,003,076.26 54,632,301.55 -171.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -205,129,592.15 -206,841,783.58 0.83% 基本每股收益（元/股） 0.0050 0.0467 -89.29% 稀释每股收益（元/股） 0.0050 0.0467 -89.29% 加权平均净资产收益率 0.08% 0.99% -0.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 19,258,501,414.66 18,289,015,747.57 5.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,041,737,919.02 8,036,135,197.85 0.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,997,538.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 34,389,218.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,854,838.59 减：所得税影响额 8,564,782.78 少数股东权益影响额（税后） 2,120,012.00 合计 45,556,800.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 生产运营扶持奖补 12,500,000.00 公司将生产运营扶持奖补界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和泰与江安县人民政府签订《江安 县年产10万吨磷酸铁前驱体项目投资补充协议书》，江安县人民政府将在持续一段时间内对海丰和泰进行生产运营扶持奖补。 递延收益摊销 2,398,591.98 公司将递延收益摊销界定为经常性损益的原因系本公司递延收益摊销计入当期损益属于对公司损益产生持续影响的政府补助。 增值税即征即退 1,319,858.06 公司将增值税即征即退界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和锐根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），销售水泥享受增值税即征即退政策。该政策已颁布多年，预计较长一段时间内不会发生变化，将对公司损益产生持续性影响。 全市工业企业用电用气补贴 1,754,800.00 公司将全市工业企业用电用气补贴界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和泰根据宜宾市人民政府办公室《关于印发宜宾市工业企业用气用电补贴办法》，海丰和泰符合该政策要求，且每年均获取该政策补贴，将对公司损益产生持续性影响。 其他对公司产生持续影响的政府补助或税收减免 178,573.70 其他对公司产生持续影响的政府补助或税收减免系公司收到的稳岗补贴、税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户和个税手续费返还，公司将其界定为经常性损益的原因系本集团持续收到前述补贴，将对公司损益产生持续性影响。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动额（元） 变动率（%） 变动原因 交易性金融资产 4,166,825.00 388,320.00 3,778,505.00 973.04% 本期持有期货公允价值变动影响所致 应收账款 391,490,767.36 221,702,946.19 169,787,821.17 76.58% 主要系本期新增授信影响所致 合同负债 361,614,404.35 128,113,396.07 233,501,008.28 182.26% 主要系本期预收账款增加影响所致 其他流动负债 47,009,872.57 16,582,444.59 30,427,427.98 183.49% 主要系本期预收账款增加影响所致 一年内到期的非流动负债 1,084,229,396.01 751,449,489.56 332,779,906.45 44.29% 主要系本期部分长期借款、长期应付款临近到期充分类所致 2.利润表 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动额（元） 变动率（%） 变动原因 其他收益 52,541,041.99 16,803,369.25 35,737,672.74 212.68% 主要系本期收到的政府补助金额较大，其中下属子公司锂电新材收到补贴2640万 投资收益 3,734,766.17 8,901,814.63 -5,167,048.46 -58.04% 主要系本期对权益法核算的股权投资计提损益影响所致 公允价值变动收益 3,778,505.00 -185,175.00 3,963,680.00 -2140.50% 主要系本期持有的期货公允价值变动影响所指 资产处置收益 16,997,538.78 620,988.50 16,376,550.28 2637.17% 主要系下属子公司海丰和锐土地使用权被政府回购确认的处置损益影响所致 所得税费用 3,050.07 13,415,182.75 -13,412,132.68 -99.98% 主要系本期应纳税额减少所致 3.现金流量表 项目 本期发生（元） 上期发生额（元） 变动额（元） 变动率(%) 变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 -205,129,592.15 -206,841,783.58 1,712,191.43 -0.83% 投资活动产生的现金流量净额 -243,156,363.71 -176,033,660.73 -67,122,702.98 38.13% 主要系本期在建工程支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 226,594,028.65 1,998,369,304.66 -1,771,775,276.01 -88.66% 主要系本期取得的借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,099 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宜宾发展控股集团有限公司 国有法人 17.57% 228,708,436.00 57,306,590.00 不适用 0.00 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 6.27% 81,559,507.00 0.00 不适用 0.00 #浙江荣盛控股集团有限公司 境内非国有法人 4.43% 57,704,231.00 0.00 不适用 0.00 宜宾市新兴产业投资集团有限公司 国有法人 3.30% 42,979,942.00 42,979,942.00 不适用 0.00 宜宾发展创投有限公司 国有法人 2.20% 28,653,295.00 28,653,295.00 不适用 0.00 四川远瓴产业投资集团有限公司 国有法人 1.10% 14,326,647.00 14,326,647.00 不适用 0.00 王杰 境内自然人 0.89% 11,612,214.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.67% 8,668,159.00 0.00 不适用 0.00 刘卫凯 境内自然人 0.64% 8,341,769.00 0.00 不适用 0.00 阮水龙 境内自然人 0.57% 7,408,328.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宜宾发展控股集团有限公司 171,401,846.00 人民币普通股 171,401,846.00 中国东方资产管理股份有限公司 81,559,507.00 人民币普通股 81,559,507.00 #浙江荣盛控股集团有限公司 57,704,231.00 人民币普通股 57,704,231.00 王杰 11,612,214.00 人民币普通股 11,612,214.00 香港中央结算有限公司 8,668,159.00 人民币普通股 8,668,159.00 刘卫凯 8,341,769.00 人民币普通股 8,341,769.00 阮水龙 7,408,328.00 人民币普通股 7,408,328.00 山东惠瀚产业发展有限公司 7,163,323.00 人民币普通股 7,163,323.00 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 7,163,323.00 人民币普通股 7,163,323.00 #杨三宝 6,293,960.00 人民币普通股 6,293,960.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、四川远瓴产业投资集团有限公司均为宜宾发展控股集团有限公司控制企业，实际控制人均为宜宾市国资委，四家股东为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,800,105,138.22 3,449,334,265.65 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,166,825.00 388,320.00 衍生金融资产 应收票据应收账款 391,490,767.36 221,702,946.19 应收款项融资 436,517,224.07 414,937,883.93 预付款项 168,014,499.27 198,323,041.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 478,367,290.16 389,634,956.27 其中：应收利息 803,333.34 应收股利 买入返售金融资产存货 1,193,518