天铁股份：2024年一季度报告

证券代码：300587证券简称：天铁股份公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 596,323,737.82 223,249,851.56 167.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,860,888.61 -8,828,075.86 313.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,014,333.93 -15,139,769.27 212.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 155,889,118.93 -85,493,599.67 282.34% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.01 300.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.01 300.00% 加权平均净资产收益率 0.79% -0.30% 1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,492,553,383.16 5,270,937,032.28 4.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,393,942,865.35 2,373,896,043.46 0.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 299,294.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,644,770.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 228,352.43 减：所得税影响额 325,862.59 合计 1,846,554.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债类项目 （1）货币资金：本期期末较年初增加59.99%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。 （2）应收款项融资：本期期末较年初增加61.49%，主要系客户银行承兑汇票支付额度增加所致。 （3）预付款项：本期期末较年初增加69.64%，主要系本期向供应商预付货款、工程及设备款等经营用款项增加所致。 （4）其他应收款：本期期末较年初下降39.58%，主要系公司本期收回欠款、计提的坏账准备增加所致。 （5）在建工程：本期期末较年初增加36.00%，主要系子公司工程及设备投入增加所致。 （6）递延所得税资产：本期期末较年初下降33.76%，主要系报告期内信用减值准备、资产减值准备等暂时性差异减少导致。 （7）其他非流动资产：本期期末较年初增加39.69%，主要系预付工程及设备款等经营用款项增加所致。 （8）应付职工薪酬：本期期末较年初下降38.73%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。 （9）应交税费：本期期末较年初增加58.09%，主要系收入规模增加相应的增值税增加所致。 （10）其他应付款：本期期末较年初下降54.78%，主要系本期支付单位往来款及个人往来款减少所致。 （11）少数股东权益：本期期末较年初增加44.70%，主要系有关控股子公司经营业绩增加相应少数股东损益增加所致。 2、利润表项目 （1）营业收入：报告期内，较上年同期增加167.11%，主要系随着公司业务规模增长营业收入增加所致。 （2）营业成本：报告期内，较上年同期增加221.59%，主要系收入增长导致成本同步增长、销售产品结构变化，低毛利产品收入占比上升，综合因素影响以致营业成本增加。 （3）研发费用：报告期内，较上年同期下降37.03%，主要系公司有调整研发项目，研发支出还未批量发生所致。 （4）财务费用：报告期内，较上年同期增加52.24%，主要系银行借款规模增加相应利息支出与融资费用增加所致。 （5）其他收益：报告期内，较上年同期下降86.22%，主要系本期公司收到的政府补助减少所致。 （6）投资收益：报告期内，较上年同期增加55.79%，主要系报告期内联营企业投资净收益增加所致。 （7）信用减值损失：报告期内，较上年同期增加170.17%，主要系随着公司业务规模增长按照会计政策计提的应收账款、其他应收款、应收票据坏账准备同比增加所致。 （8）资产减值损失:报告期内，较上年同期减少408.42%，主要系随着控股公司存货的生产领用及出售，相应将计提的存货跌价转销所致。 （9）营业外收入：报告期内，较上年同期增加185.00%，主要系本报告期其他收入增加所致。 （10）营业外支出：报告期内，较上年同期减少39.52%，主要系对外捐赠款项减少所致。 （11）利润总额：报告期内，较上年同期增加1,006.06%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。 （12）所得税费用：报告期内，较上年同期增加1,470.24%，主要系公司税前利润增加导致的所得税费用下降所致。 （13）归属于母公司股东的净利润：报告期内，较上年同期增加313.65%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。 （14）少数股东损益：报告期内，较上年同期增加44.79%，主要系有关控股子公司经营业绩增加相应少数股东损益相应增加所致。 3、现金流量项目 （1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加282.34%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降272.91%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加586.54%，主要系本期银行借款增加所致。 （4）现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加1,440.26%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,126 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王美雨 境内自然人 8.99% 98,072,548 0 质押 80,950,000 许吉锭 境内自然人 8.63% 94,188,452 70,641,339 质押 94,063,500 许孔斌 境内自然人 5.10% 55,634,367 41,725,775 不适用 0 许银斌 境内自然人 2.25% 24,578,357 18,433,768 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.97% 10,637,345 0 不适用 0 章瑗 境内自然人 0.84% 9,118,206 0 不适用 0 李华锋 境内自然人 0.75% 8,225,895 0 不适用 0 刘时连 境内自然人 0.71% 7,735,101 0 不适用 0 谢锦和 境内自然人 0.70% 7,650,787 0 不适用 0 周松祥 境内自然人 0.68% 7,404,544 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王美雨 98,072,548 人民币普通股 98,072,548 许吉锭 23,547,113 人民币普通股 23,547,113 许孔斌 13,908,592 人民币普通股 13,908,592 香港中央结算有限公司 10,637,345 人民币普通股 10,637,345 章瑗 9,118,206 人民币普通股 9,118,206 李华锋 8,225,895 人民币普通股 8,225,895 刘时连 7,735,101 人民币普通股 7,735,101 谢锦和 7,650,787 人民币普通股 7,650,787 周松祥 7,404,544 人民币普通股 7,404,544 李佳佳 7,039,559 人民币普通股 7,039,559 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东章瑗除通过普通证券账户持有127,000股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,991,206股，实际合计持有9,118,206股；公司股东李华锋除通过普通证券账户持有1,274,553股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,951,342股，实际合计持有8,225,895股；公司股东谢锦和除通过普通证券账户持有15股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,650,772股，实际合计持有7,650,787股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2022年度向特定对象发行股票 2024年3月27日 巨潮资讯网，公告编号：2024-023《关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告》 2024年限制性股票激励计划 2024年2月3日 巨潮资讯网，公告编号：2024-008《第四届董事会第四十八次会议决议公告》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告 2024年2月20日 巨潮资讯网，公告编号：2024-012《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》 2024年2月26日 巨潮资讯网，公告编号：2024-016《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，2024-017《2024年第一次临时股东大会会议决议公告》 2024年3月27日 巨潮资讯网，公告编号：2024-021《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江天铁实业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 408,759,133.63 255,497,046.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 162,735,293.05 195,