天邑股份：2024年一季度报告

证券代码：300504证券简称：天邑股份公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 538,424,354.77 757,808,620.89 -28.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,353,039.96 61,714,754.42 -70.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,877,043.78 59,634,789.08 -61.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -201,529,559.63 -144,722,458.70 -39.25% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.23 -69.57% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.23 -69.57% 加权平均净资产收益率 0.81% 2.75% -1.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,900,180,629.66 3,047,221,011.22 -4.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,277,052,625.74 2,279,530,949.57 -0.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,296.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 773,423.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 932,349.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,028,614.22 减：所得税影响额 -800,133.67 合计 -4,524,003.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本期营业收入较去年同期下降28.95%，主要系本期销售同比回落，主营业务收入下降所致。 2、本期净利润较去年同期下降70.26%，主要是主营业务收入及毛利率下降所致。 3、期末货币资金较期初下降48.68%，主要是公司将闲置自有资金用于理财以及发放上年年终奖金和绩效等原因所致；同时导致期末交易性金融资产较期初上涨120.55%，投资支付的现金较去年同期上涨235%。 4、期末应收账款较期初上涨32.90%，主要是公司本期销售回款低于去年同期，本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降33.06%。 5、期末其他权益工具投资较期初下降43.21%，主要是公司持有的股权投资市场价格下降所致；同时导致期末其他综合收益较期初下降74.84%，期末递延所得税负债较期初下降75.96%。 6、期末应付职工薪酬较期初下降33.97%，主要是本期发放计提上年的年终奖金和绩效所致。 7、本期销售费用较去年同期下降38.99%，主要是本期销售费用薪酬下降及股份支付下降所致。 8、本期财务费用较去年同期增长165.09%，主要是本期汇率变动导致的汇兑损失增长所致。 9、本期其他收益较去年同期下降53.69%，主要是本期增值税即征即退较上期下降所致。 10、本期资产减值损失较去年同期下降45.34%，主要是本期末存货规模下降，需计提跌价准备的存货降低所致。 11、本期营业外支出较去年同期上涨21797.53%，主要是本期发生合同补偿所致。 12、本期所得税费用较去年同期下降94.17%，主要是本期利润总额下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,208 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川天邑集团有限公司 境内非国有法人 30.75% 83,775,060.00 0.00 不适用 0.00 李世宏 境内自然人 9.28% 25,284,100.00 18,963,075.00 不适用 0.00 李俊画 境内自然人 9.10% 24,785,120.00 18,588,840.00 不适用 0.00 李俊霞 境内自然人 7.24% 19,717,920.00 14,788,440.00 不适用 0.00 上海思勰投资管理有限公司－思集八号私募投资基金 其他 0.82% 2,230,000.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.63% 1,728,718.00 0.00 不适用 0.00 刘学 境内自然人 0.62% 1,688,000.00 0.00 不适用 0.00 何湘云 境内自然人 0.26% 698,800.00 0.00 不适用 0.00 杨莉 境内自然人 0.20% 552,100.00 0.00 不适用 0.00 周建军 境内自然人 0.18% 495,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川天邑集团有限公司 83,775,060.00 人民币普通股 83,775,060.00 李世宏 6,321,025.00 人民币普通股 6,321,025.00 李俊画 6,196,280.00 人民币普通股 6,196,280.00 李俊霞 4,929,480.00 人民币普通股 4,929,480.00 上海思勰投资管理有限公司－思集八号私募投资基金 2,230,000.00 人民币普通股 2,230,000.00 香港中央结算有限公司 1,728,718.00 人民币普通股 1,728,718.00 刘学 1,688,000.00 人民币普通股 1,688,000.00 何湘云 698,800.00 人民币普通股 698,800.00 杨莉 552,100.00 人民币普通股 552,100.00 周建军 495,500.00 人民币普通股 495,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中李世宏、李俊霞、李俊画为四川天邑集团有限公司股东，李世宏、李俊霞、李俊画为一致行动人，李世宏与上海思勰投资管理有限公司－思集八号私募投资基金签署了一致行动人协议。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限制性股票激励对象 1,479,300.00 71,400.00 0.00 1,407,900.00 股权激励限售股回购注销 2022年、2023年、2024年分别解除限售比例为40%、30%、30% 合计 1,479,300.00 71,400.00 0.00 1,407,900.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 303,752,521.79 591,910,208.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 124,283,929.81 56,351,579.90 衍生金融资产应收票据 86,630,732.99 70,761,353.74 应收账款 596,247,133.58 448,636,389.42 应收款项融资 1,032,070.81 预付款项 5,605,745.45 4,415,005.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,244,425.78 8,643,611.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,009,124,096.15 1,071,578,878.07 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 146,741,709.39 153,759,618.30 流动资产合计 2,284,662,365.75 2,406,056,644.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 31,983,572.46 56,320,131.71 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 163,829,743.70 169,497,820.03 在建工程 245,737,103.40 239,131,367.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,015,897.37 1,186,300.44 无形资产 50,422,957.03 50,909,781.63 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 13,401,556.26 13,401,556.26 长期待摊费用 递延所得税资产 16,003,653.69 15,952,086.70 其他非流动资产 93,123,780.00 94,765,322.00 非流动资产合计 615,518,263.91 641,164,366.63 资产总计 2,900,180,629.66 3,047,221,011.22 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 177,130,702.50 166,415,476.00 应付账款 366,232,944.78 494,792,102.59 预收款项合同负债 5,465,936.29 3,753,998.06 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 46,495,439.76 70,419,787.34 应交税费 10,138,676.75 9,194,996.72 其他应付款 12,149,903.91 15,530,578.56 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 466,401.85 350,469.95 其他流动负债 791,385.90 469,731.49 流动负债合计 618,87