华原股份：2024年一季度报告

华原股份 证券代码:838837 广西华原过滤系统股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 889,117,532.10 782,129,731.76 13.68% 归属于上市公司股东的净资产 506,120,792.07 491,829,965.74 2.91% 资产负债率%（母公司） 41.25% 35.07% - 资产负债率%（合并） 41.84% 35.76% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 135,450,323.90 132,579,776.55 2.17% 归属于上市公司股东的净利润 13,623,033.64 10,677,413.21 27.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,100,095.32 10,150,554.33 29.06% 经营活动产生的现金流量净额 -44,701,986.24 -58,462,878.36 23.54% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.72% 2.98% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.62% 2.83% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收账款 150,335,345.25 74.93% 信用期内应收账款增加及上年期末公司执行加速应收账款回笼政策影响 应收款项融资 70,031,291.93 43.19% 报告期内公司收到6+9银行承兑汇票增加影响 其他应收款 1,814,095.75 366.66% 报告期末公司销售废料未回款影响 其他流动资产 2,557,876.25 -36.70% 上年期末存在增值税留抵影响 在建工程 1,235,420.51 -75.88% 公司上年期末购进已来货的设备今年已验收转固影响 其他非流动资产 6,532,036.11 53.48% 公司新增支付购进设备款影响 短期借款 174,100,000.00 66.92% 根据公司营业资金需求计划增加银行贷款影响 应付职工薪酬 10,509,593.54 -42.01% 报告期公司发放员工年终奖影响 其他流动负债 37,268,416.85 43.50% 报告期末公司已背书不可终止确认票据增加影响 专项储备 2,648,131.82 33.72% 公司根据相关规定计提安全生产专项费用影响 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 381,597.13 -73.37% 公司享受先进制造企业当期可抵扣进项税额加计5%抵减政策引起本年附加税同比下降影响 财务费用 -1,796,967.51 -493.44% 公司银行存款余额增加引起财务收益增加影响 其他收益 3,210,218.47 1,739.58% 公司享受先进制造企业当期可抵扣进项税额加计5%抵减政策影响 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 50,000,789.85 38.77% 应收票据到期时间差影响，销售商品收到的现金同比增加影响 支付的各项税费 3,824,617.61 -56.97% 采购发票挂账时间差引起本年支付增值税及附加税同比下降影响 支付其他与经营活动有 关的现金 12,832,643.03 129.53% 支付银行汇票保证金变动影响 取得借款收到的现金 69,800,000.00 249.00% 公司根据经营需要增加流动资金贷款影响 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 647,181.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,598.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,134.31 非经常性损益合计 679,914.17 所得税影响数 83,211.09 少数股东权益影响额（税后） 73,764.76 非经常性损益净额 522,938.32 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 45,732,787 30.14% 0 45,732,787 30.14% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 2,675 0.00% 14,903 17,578 0.01% 有限售条件股份 有限售股份总数 105,980,000 69.86% 0 105,980,000 69.86% 其中：控股股东、实际控制人 73,120,000 48.20% 0 73,120,000 48.20% 董事、监事、高管 460,000 0.30% 0 460,000 0.30% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 151,712,787 - 0 151,712,787 - 普通股股东人数 4,457 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 广西玉柴机器集团有限公司 国有法人 73,120,000 0 73,120,000 48.20% 73,120,000 0 2 华盛企业发展（深圳）有限公司 境内非国有法人 32,400,000 0 32,400,000 21.36% 32,400,000 0 3 中航资产管理有限公司 国有法人 6,480,000 0 6,480,000 4.27% 0 6,480,000 4 北京中金润合创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 5,370,908 -2,793,668 2,577,240 1.70% 0 2,577,240 5 杨正 境内自然人 606,115 0 606,115 0.40% 0 606,115 6 李涛 境内自然人 0 328,964 328,964 0.22% 0 328,964 7 邓福生 境内自然人 300,000 0 300,000 0.20% 300,000 0 8 李鹤英 境内自然人 115,533 155,492 271,025 0.18% 0 271,025 9 吕富春 境内自然人 0 263,855 263,855 0.17% 0 263,855 10 杨洪久 境内自然人 257,753 0 257,753 0.17% 0 257,753 合计 - 118,650,309 -2,045,357 116,604,952 76.86% 105,820,000 10,784,952 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司未发现上述股东之间存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-005 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 不适用 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2024-024 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 具体事项类型 预计金额 2024年1-3月发生 金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 12,500,000.00 2,244,001.02 2．销售产品、商品，提供劳务 306,800,000.00 68,057,358.30 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型4．其他 √适用□不适用 (一)日常性关联交易发生情况 单位：元 （二）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称 资产类别 权利受限 类型 账面价值 占总资产的比 例% 发生原因 应收款项融资 流动资产 质押 5,292,367.50 0.60% 票据质押 总计 - - 5,292,367.50 0.60% - （三）公司已披露承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项， 不存在违反承诺的情形。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 304,990,099.72 282,870,265.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 66,729,299.31 81,685,798.01 应收账款 150,335,345.25 85,941,757.32 应收款项融资 70,031,291.93 48,909,253.55 预付款项 14,603,865.47 13,396,731.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,814,095.75 388,740.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 108,981,813.51 95,890,427.21 其中：数据资源合同资产 14,830,840.16 14,366,737.35 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,557,876.25 4,040,922.19 流动资产合计 734,874,527.35 627,490,632.93 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产