安达维尔：2022年一季度报告

北京安达维尔科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 1 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2022-039 北京安达维尔科技股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 61,289,581.61 77,658,313.32 77,658,313.32 -21.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,529,218.12 -1,395,756.62 -1,395,756.62 -797.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,873,190.92 -1,495,439.19 -1,495,439.19 -827.70% 北京安达维尔科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 2 经营活动产生的现金流量净额（元） -68,150,039.93 -13,330,653.98 -13,330,653.98 -411.23% 基本每股收益（元/股） -0.0493 -0.0055 -0.0055 -796.36% 稀释每股收益（元/股） -0.0493 -0.0055 -0.0055 -796.36% 加权平均净资产收益率 -1.28% -0.13% -0.13% -1.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,202,955,997.99 1,359,096,288.98 1,359,096,288.98 -11.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,004,765,078.45 1,050,069,387.84 1,050,069,387.84 -4.31% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部会计司于2021年11月1日发布2021年第五批企业会计准则实施问答，明确“为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。” (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 159,700.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,463,354.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,399.24 减：所得税影响额 236,683.19 合计 1,343,972.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京安达维尔科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 3 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要资产负债项目变动原因分析 资产负债表科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 本报告期末比上年度末增减（%） 重大变动说明 货币资金 154,176,797.18 249,186,947.83 -38.13% 主要系本期销售回款及银行借款减少所致 应收票据 16,318,115.00 34,208,740.00 -52.30% 主要系本期应收票据集中到期 应收款项融资 14,816,389.02 5,421,863.00 173.27% 主要系本期收到航信票导致 其他流动资产 546,281.97 955,152.57 -42.81% 主要系本期留抵税额减少 长期待摊费用 1,568,004.90 691,117.91 126.88% 主要系本期天津公司厂房装修费用增加 其他非流动资产 2,717,566.00 1,017,185.00 167.17% 主要系本期预付长期资产款项增加 应付职工薪酬 12,878,348.77 22,927,094.99 -43.83% 主要系上年末应付职工薪酬包含计提的2021年度的年终奖， 已于本期发放，所以本期末的未支付人工费用较上年末减少 应交税费 5,043,386.82 18,821,841.93 -73.20% 主要系本期末应缴的税费少于2021年末应缴数 其他应付款 188,015.53 1,572,769.67 -88.05% 主要系报销未付款项减少 二、主要利润表项目变动原因分析 利润表科目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 本报告期比上期增减（%） 重大变动说明 营业成本 28,959,913.93 41,619,209.43 -30.42% 主要系本期销售收入减少所致 税金及附加 232,023.99 389,310.33 -40.40% 主要系本期销售收入减少所致 销售费用 5,164,902.30 7,451,696.76 -30.69% 主要系本期受疫情影响导致销售费用减少 财务费用 586,392.52 1,199,093.10 -51.10% 主要系本期银行借款利息费用减少所致 利息费用 738,558.89 1,854,747.61 -60.18% 主要系本期银行借款利息费用减少所致 利息收入 305,115.43 700,796.71 -56.46% 主要系本期存款产生的利息收入减少所致 其他收益 1,463,354.56 8,333,941.66 -82.44% 主要系本期收到的政府补助同比减少 北京安达维尔科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 4 投资收益（损失以“－”号填列） -137,249.46 -100.00% 主要系根据权益法核算联营企业当期损益所致 对联营企业和合营企业的投资收益 -137,249.46 -100.00% 主要系根据权益法核算联营企业当期损益所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -678.70 100.00% 主要系交易性金融资产公允价值变动损益 信用减值损失（损失以“-”号填列） 591,994.83 1,942,310.68 -69.52% 主要系本期冲回上年计提的坏账准备减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -342,040.60 52,298.55 -754.02% 主要系本期计提的存货跌价准备同比增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） 190,896.26 77,633.34 145.89% 主要系本期处置废旧固定资产，取得资产处置收益较上期增多 营业利润（亏损以“－”号填列） -15,056,632.64 -3,300,738.27 -356.16% 主要系本期销售收入减少，收到的政府补助同比减少，股份支付费用增加 营业外支出 75,462.90 38,834.49 94.32% 主要系本期固定资产报废较上年同期增多 利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,130,227.47 -3,337,030.98 -353.40% 主要系本期销售收入减少，收到的政府补助同比减少，股份支付费用增加 所得税费用 -2,601,009.35 -1,941,274.36 -33.98% 主要系本期销售收入减少，利润亏损 净利润（净亏损以“－”号填列） -12,529,218.12 -1,395,756.62 -797.66% 主要系本期销售收入减少，收到的政府补助同比减少，股份支付费用增加 基本每股收益 -0.0493 -0.0055 -796.36% 本期归属于上市公司股东的净利润下降 稀释每股收益 -0.0493 -0.0055 -796.36% 本期归属于上市公司股东的净利润下降 三、主要现金流量表项目变动原因分析 现金流量表科目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 本报告期比上期增减（%） 重大变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 74,071,381.61 148,022,571.48 -49.96% 主要系本期销售回款同比减少所致 收到的税费返还 317,481.12 8,262,438.26 -96.16% 主要系本期收到的退税款同比减少所致 经营活动现金流入小计 79,522,074.19 160,656,901.34 -50.50% 主要系本期销售回款同比减少所致 支付的各项税费 15,614,197.89 30,404,328.82 -48.64% 主要系本期支付的税款同比减少所致 北京安达维尔科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 5 经营活动产生的现金流量净额 -68,150,039.93 -13,330,653.98 -411.23% 主要系本期销售回款同比减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 133,000.00 243,000.00 -45.27% 主要系本期资产处置现金流减少 投资活动现金流入小计 133,000.00 243,000.00 -45.27% 主要系本期资产处置现金流减少 取得借款收到的现金 24,100,000.00 -100.00% 主要系本期收到的银行借款同比减少 筹资活动现金流入小计 24,100,000.00 -100.00% 主要系本期收到的银行借款同比减少 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 65,000,000.00 -69.23% 主要系本期偿还的银行借款同比减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 668,750.00 1,699,393.75 -60.65% 主要系本期利息费用同比减少 支付其他与筹资活动有关的现金 2,234,957.37 1,597,580.00 39.90% 主要系本期偿还租赁负债本金和利息较上年同期增加 筹资活动现金流出小计 22,903,707.37 68,296,973.75 -66.46% 主要系本期偿还的银行借款同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 -22,903,707.37 -44,196,973.75 48.18% 主要系本期收到的银行借款同比减少，偿还的银行借款同比减少 现金及现金等价物净增加额 -95,010,150.65 -62,511,777.82 -51.99% 主要系： 1、本期销售回款同比减少；2、本期收到的银行借款同比减少；3、偿还的银行借款同比减少 期末现金及现金等价物余额 154,176,797.18 237,591,449.56 -35.11% 主要系： 1、本期销售回款同比减少；2、本期收到的银行借款同比减少；3、偿还的银行借款同比减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,284 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件质押、标记或冻结情况 北京安达维尔科技股份有限公司2022年第一季度报告全文 6 的股份数量 股份状态 数量 赵子安 境内自