海航科技：海航科技股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600751900938公司简称：海航科技海科B 海航科技股份有限公司 2023年年度报告 1/210 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱勇、主管会计工作负责人晏勋及会计机构负责人（会计主管人员）陈文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2023年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为24,172.70万元，公司母公司实现净利润为20,334.32万元；截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-577,069.86万元，公司母公司报表累计未分配利润为-535,114.10万元。 根据相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。截至2023年期末公司母公司报表可分配利润为负值。经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险因素”。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，全面加强公司的风险控制能力，将相关风险控制在合理范畴内，保证公司的平稳运行和健康可持续性发展。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境与社会责任36 第六节重要事项39 第七节股份变动及股东情况55 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况61 第十节财务报告61 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、海航科技、上市公司 指 海航科技股份有限公司，原名为“天津天海投资发展股份有限公司”、“天津市海运股份有限公司” 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 海航科技集团 指 海航科技集团有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 大新华物流控股 指 大新华物流控股（集团）有限公司 中合担保 指 中合中小企业融资担保股份有限公司 天海物流 指 天津天海物流投资管理有限公司 合资公司、轩启国贸 指 海南轩启国际贸易有限公司 致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 海南轩颂 指 海南轩颂国际贸易有限公司 波罗的海干散货指数、BDI 指 波罗的海干散货指数，也称波罗的海指数，由几条主要航线的即期运费加权计算而成，运费价格的高低会影响指数的涨跌，是航运业主要经济指标 克拉克森 指 航运经纪机构克拉克森 载重吨 指 表示船舶在营运中能够使用的载重能力 期租 指 船舶出租人向承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付租金的经营模式 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订 《公司章程》 指 《海航科技股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司信息披露指定网络，上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 海航科技股份有限公司 公司的中文简称 海航科技 公司的外文名称 HNATechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HNATechnology 公司的法定代表人 朱勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜涛 闫宏刚 联系地址 天津市和平区重庆道143号 天津市和平区重庆道143号 电话 022-23150588 022-23150588 传真 022-23160788 022-23160788 电子信箱 600751@hnatech.com 600751@hnatech.com 三、基本情况简介 公司注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 天津市和平区重庆道143号 公司办公地址的邮政编码 300050 公司网址 www.hnatech.com 电子信箱 600751@hnatech.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券业务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海航科技 600751 天海投资、天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海、*ST天海、ST天海 B股 上海证券交易所 海科B 900938 天海B、*ST天海B、ST天海B 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 任一优、刘斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 签字的保荐代表人姓名 王镜程、王红兵 持续督导的期间 2022年12月30日——2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 650,689,194.95 146,930,651.39 342.85 171,661,718,000.0 0 归属于上市公司股东的净利润 241,727,022.24 194,745,960.63 24.12 3,080,189,000.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 21,698,050.72 77,934,048.35 -72.16 1,052,983,000.00 润经营活动产生的现金流量净额 -2,321,919,156.00 -84,285,577.19 不适用 -3,050,252,000.00 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 7,348,986,553.63 7,124,346,829.10 3.15 6,924,691,000.00 总资产 8,834,796,366.07 10,642,519,039.8 0 -16.99 12,337,755,000.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.08 0.07 14.29 1.06 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.07 14.29 1.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.01 0.03 -66.67 0.36 加权平均净资产收益率（%） 3.34 2.77 增加0.57个百分点 57.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.30 1.11 减少0.81个百分点 19.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 71,173,562.10 91,357,934.21 149,604,740.25 338,552,958.39 归属于上市公司股东的净利润 19,818,915.17 266,851,718.87 1,348,981.19 -46,292,592.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,818,915.17 41,922,448.27 -2,427,194.17 -37,616,118.55 经营活动产生的现金流量净额 -135,394,894.21 -770,865,547.25 -661,347,290.31 -754,311,424.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适 用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,697,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,500.00 20,776.90 11,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -5,707,111.76 -125,500.00 256,116,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,996.00 20,224,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 217,479,626.18 81,433,323.33 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 -21,683,000.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入处置长期股权投资产生的投资收益 1,657,217.82 37,595,132.19 财务合同担保减值转回 7,218,595.87 1,709,995,000.00 子公司处置收益 324,173,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -638,852.59 -2,111,820.14 2,896,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得