海航科技：海航科技股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600751900938公司简称：海航科技海科B 海航科技股份有限公司2022年年度报告 1/190 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱勇、主管会计工作负责人晏勋及会计机构负责人（会计主管人员）陈文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2022年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为194,721千元，加年初未分配利润后，2022年度期末累计未分配利润为-5,992,459千元。经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险因素”。 公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，全面加强公司的风险控制能力，将相关风险控制在合理范畴内，保证公司的平稳运行和健康可持续性发展。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理22 第五节环境与社会责任37 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况58 第八节优先股相关情况64 第九节债券相关情况65 第十节财务报告65 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、海航科技、上市公司 指 海航科技股份有限公司，原名为“天津天海投资发展股份有限公司”、“天津市海运股份有限公司” 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 海航科技集团 指 海航科技集团有限公司 慈航基金会 指 海南省慈航公益基金会 海航集团 指 海航集团有限公司 大新华物流、大新华物流控股 指 大新华物流控股（集团）有限公司 二号信管 指 海南海航二号信管服务有限公司 中合担保 指 中合中小企业融资担保股份有限公司 天海物流 指 天津天海物流投资管理有限公司 致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） GCLIM、GCL 指 GCLInvestmentManagement,Inc. 英迈国际、英迈、IMI 指 IngramMicro,Inc. 重大资产购买 指 公司、公司子公司使用1.06亿美元（或等值人民币）自有资金，向香港万汇资源有限公司（VANHUIRESOURCES(HK)CO.,LIMITED）、万瑞航运有限公司（VANAUSPICIOUSLTD）、万福航运有限公司（VANDUFFYLIMITED）、万领航运有限公司（VANGENERALLIMITED）和万洲航运有限公司（VANCONTINENTLIMITED）购买六艘散货运输船舶。 丰收轮 指 好望角型干散货船丰收轮（BULKHARVEST） 喜悦轮 指 好望角型干散货船喜悦轮（BULKJOYANCE） 亚鹰金星轮、万运轮 指 大灵便型干散货船亚鹰金星轮（AEVENUS） 亚鹰木星轮、万洲轮 指 巴拿马型干散货船亚鹰木星轮（AEJUPITER） 亚鹰土星轮、万福轮 指 大灵便型干散货船亚鹰土星轮（AESATURN） 亚鹰火星轮、万瑞轮 指 大灵便型干散货船亚鹰火星轮（AEMARS） 亚鹰海王星轮、万恒轮 大灵便型干散货船亚鹰海王星轮（AENEPTUNE） 亚鹰天王星轮、万嘉轮 指 大灵便型干散货船亚鹰天王星轮（AEURANUS） 亚鹰水星轮、万领轮 指 大灵便型干散货船亚鹰水星轮（AEMERCURY） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司信息披露指定网络，上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《海航科技股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《海航科技股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《海航科技股份有限公司董事会议事规则》 波罗的海干散货指数、BDI 指 波罗的海干散货指数，也称波罗的海指数，由几条主要航线的即期运费加权计算而成，运费价格的高低会影响指数的涨跌，是航运业主要经济指标。 克拉克森 指 克拉克森研究公司CLARKSONRESEARCHSERVICESLIMITED 元/千元/万元/亿元 指 人民币元/千元/万元/亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 海航科技股份有限公司 公司的中文简称 海航科技 公司的外文名称 HNATechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HNATechnology 公司的法定代表人 朱勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜涛 闫宏刚 联系地址 天津市和平区重庆道143号 天津市和平区重庆道143号 电话 022-58679088 022-58679088 传真 022-23160788 022-23160788 电子信箱 600751@hna-tic.com 600751@hna-tic.com 三、基本情况简介 公司注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 天津市和平区重庆道143号 公司办公地址的邮政编码 300050 公司网址 www.hna-tic.com 电子信箱 600751@hna-tic.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海航科技 600751 天海投资、天津海运、S*ST天海、SST天海、S天海、*ST天海、ST天海 B股 上海证券交易所 海科B 900938 天海B、*ST天海B、ST天海B 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 任一优、刘斌 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 签字的财务顾问主办人姓名 王镜程、王红兵 持续督导的期间 2022年12月30日——2023年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27及28层 签字的财务顾问主办人姓名 莫太平、赵佳琦 持续督导的期间 2021年7月7日——2022年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：千元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 146,931 171,661,718 -99.91 336,693,938 归属于上市公司股东的净利润 194,721 3,080,189 -93.68 -9,788,603 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,910 1,052,983 -92.60 -9,563,587 经营活动产生的现金流量净额 -84,286 -3,050,252 不适用 18,217,907 2022年末 2021年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 7,124,349 6,924,691 2.88 3,835,385 总资产 10,642,521 12,337,755 -13.74 121,656,052 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.07 1.06 -93.40 -3.38 稀释每股收益（元／股） 0.07 1.06 -93.40 -3.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.03 0.36 -91.67 -3.30 加权平均净资产收益率（%） 2.77 57.25 减少54.48个百分点 -110.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.11 19.57 减少18.46个百分点 -108.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：千元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 34,408 27,502 34,045 50,976 归属于上市公司股东的净利润 81,357 84,660 21,857 6,847 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,866 40,403 21,857 -18,216 经营活动产生的现金流量净额 23,806 13,473 91,783 -213,348 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注 （如适 用） 2021年金额 2020年金额 财务合同担保减值转回 1,709,995 子公司处置收益 324,173 非流动资产处置损益 -2,697 -2,280 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21 11 1,024 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 81,433 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -21,683 -136,829 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -126 256