中天服务：2022年三季度报告
证券代码：002188证券简称：中天服务公告编号：2022-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 74,298,046.97 19.54% 211,968,836.65 33.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,787,714.20 1,005.36% 48,408,189.75 554.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,575,988.82 1,131.10% 20,796,193.54 243.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -60,759,435.99 -17,417.60% 基本每股收益（元/股） 0.02 1,100.00% 0.17 466.67% 稀释每股收益（元/股） 0.02 1,100.00% 0.17 466.67% 加权平均净资产收益率 5.41% 4.70% 63.88% 71.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 223,505,766.96 290,358,824.95 -23.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 99,871,645.08 51,576,426.70 93.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -1,383,144.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,591.23 785,748.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 281,548.10 28,466,523.35 减：所得税影响额 68,955.68 259,005.35 少数股东权益影响额 （税后） 4,458.27 -1,874.08 合计 211,725.38 27,611,996.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 增减变动幅度 原因 货币资金 较期初减少43.31% 主要系公司归还控股股东借款本金及利息、支付诉讼案件和解款所致 应收账款 较期初增加191.71% 主要系公司下属子公司在管面积增加，收入增加所致 预付账款 较期初增加344.08% 主要系公司预付法院案件受理费、下属子公司水电费、招标代理费等增加所致 存货 较期初增加72.37% 主要系公司下属子公司新零售业务增加所致 其他流动资产 较期初减少98.36% 主要系公司增值税进项留抵额享受国家优惠政策退回所致 投资性房地产 较期初增加35.70% 主要系公司下属子公司购买车位业务以及商铺抵应收款事项增加所致 固定资产 较期初减少45.77% 主要系公司处置闲置机器设备所致 在建工程 较期初增加100.00% 主要系公司下属子公司项目工程改造未完工验收所致 使用权资产 较期初增加35.97% 主要系公司新办公场所租赁所致 递延所得税资产 较期初增加120.56% 主要系公司计提坏账准备产生可抵扣暂时性差异所致 应付账款 较期初增加56.66% 主要系公司下属子公司业务规模增加，相应应付的劳务费结算增加所致 预收款项 较期初减少49.07% 主要系公司预收账款重分类到合同负债所致 应交税费 较期初减少49.89% 主要系公司下属子公司增值税及附加税享受纳税缓交政策所致 其他应付款 较期初减少46.13% 主要系公司归还控股股东借款本金及利息所致 租赁负债 较期初增加93.59% 主要系公司新办公场所租赁所致 预计负债 较期初减少100.00% 主要系公司诉讼案件和解，冲回预计负债所致 递延收益 较期初减少100.00% 主要系公司政府递延补助收入重分类所致 营业收入 较上年同期增加33.05% 主要系公司下属子公司在管物业规模增加所致 销售费用 较上年同期减少30.69% 主要系母公司解聘销售人员所致 研发费用 较上年同期增加40.09% 主要系公司下属子公司研发业务投入增加所致 财务费用 较上年同期减少113.57% 主要系公司资金存款利息收入增加以及控股股东借款本金减少利息降低所致 其他收益 较上年同期增加45.56% 主要系公司下属子公司收到政府补助所致 投资收益 较上年同期增加100.00% 主要系公司本期未发生相关收益所致 信用减值损失 较上年同期增加1013.77% 主要系公司下属子公司计提坏账准备所致 资产减值损失 较上年同期减少100.00% 主要系公司未发生存货跌价准备所致 资产处置收益 较上年同期减少999.00% 主要系公司处置闲置固定资产所致 营业外收入 较上年同期增加49.80% 主要系公司冲回预计负债所致 营业外支出 较上年同期减少95.17% 主要系公司本期营业外支出事项减少所致 所得税费用 较上年同期增加520.32% 本期系公司下属子公司利润增加所致 净利润 较上年同期增加620.13% 主要系公司下属子公司盈利以及相关诉讼案和解冲回预计负债所致 经营活动产生的现金流量净额 较上年同期减少17417.60% 主要系公司支付诉讼和解款以及子公司税金汇算清缴等所致 投资活动产生的现金流量净额 较上年同期减少99.72% 主要系公司上年同期收到房屋土地征收补偿款所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 较上年同期增加100.00% 主要系公司本期外币业务结束，未发生汇兑所致 现金及现金等价物净增加额 较上年同期减少194.72% 主要系公司支付诉讼和解款、归还控股股东借款本金及利息以及上年同期收到房屋土地征收补偿款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,435 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海天纪投资有限公司 境内非国有法人 20.51% 60,013,002 0 周旭辉 境内自然人 5.60% 16,390,777 16,390,777 质押 16,390,777 冻结 16,390,777 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.45% 10,086,591 0 深圳市佳银资产管理有限公司 境内非国有法人 2.82% 8,260,685 8,260,685 深圳市盛世景投资有限公司－深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙） 其他 2.56% 7,500,000 7,500,000 浙江海洋力合资本管理有限公司 境内非国有法人 2.05% 6,000,000 6,000,000 中麦控股有限公司 境内非国有法人 1.81% 5,306,115 5,306,115 质押 1,341,115 冻结 5,306,115 上海瑞点投资管理有限公司 境内非国有法人 1.56% 4,560,000 0 葛伟 境内自然人 1.41% 4,126,666 0 胡兴航 境内自然人 1.26% 3,700,000 3,700,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海天纪投资有限公司 60,013,002 人民币普通股 60,013,002 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） 10,086,591 人民币普通股 10,086,591 上海瑞点投资管理有限公司 4,560,000 人民币普通股 4,560,000 葛伟 4,126,666 人民币普通股 4,126,666 罗蓓文 3,055,339 人民币普通股 3,055,339 施月攀 2,380,565 人民币普通股 2,380,565 胡秀杰 2,067,100 人民币普通股 2,067,100 华泰证券股份有限公司 1,764,200 人民币普通股 1,764,200 王玉香 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 杨建朋 1,499,947 人民币普通股 1,499,947 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系；未知上述股东是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司拟以非公开发行的方式向控股股东上海天纪投资有限公司发行股票募集资金，募集资金总额不超过16,729.60万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于物业管理市场拓展项 目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。该事项经2022年1月5日，公司 召开的2022年第一次临时股东大会批准，尚需获得中国证监会核准后方可实施。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中天服务股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 140,584,162.17 247,993,193.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 50,044,938.66 17,155,949.09 应收款项融资预付款项 3,171,220.39 714,114.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,783,271.14 3,720,428.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 506,768.73 293,996.70 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,084.90 552,467.88 流动资产合计 199,099,445.99 270,430,150.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 15,712,820.42 11,578,843.74 固定资产 1,996,459.14 3,681,634.39 在建工程 480,721.52 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,776,689.24 2,777,663.90 无形资产 519,288.39 469,369.57 开发支出商誉长期待摊费用 1,200,454.95 1,094,778.37 递延所得税资产 719,887.31 326,384.71 其他非流动资产 非流动资产合计 24,406,320.97 19,928,674.68 资产总计 223,505,766.96 290,358,824.95 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 10,686,560.5
