中天服务：2024年一季度报告

证券代码：002188证券简称：中天服务公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 86,081,060.06 73,329,881.56 17.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,708,312.71 8,049,131.36 -16.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,160,698.49 7,942,128.72 2.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,390,238.29 -17,781,143.08 -127.15% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 加权平均净资产收益率 4.96% 6.87% -1.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 310,758,676.40 322,209,798.90 -3.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 138,681,556.01 131,973,243.30 5.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 66,726.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 135,105.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,621,900.12 减：所得税影响额 32,343.46 少数股东权益影响额（税后） -25.56 合计 -1,452,385.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 增减变动幅度 原因 应收账款 较期初增加40.60% 主要系公司经营规模增加、收缴率季节性波动所致。 其他流动资产 较期初减少39.58% 主要系公司待抵扣增值税减少所致。 在建工程 较期初减少32.29% 主要系公司在建工程完工结算所致。 应付职工薪酬 较期初减少41.33% 主要系公司本期支付上年末绩效薪酬所致。 销售费用 较上年同期增加774.80% 主要系公司加大对外拓展业务所致。 财务费用 较上年同期减少30.85% 主要系公司银行存款利息收入增加所致。 营业外收入 较上年同期减少97.56% 主要系公司上期注销子公司清理费用，本期未发生所致。 营业外支出 较上年同期增加5074.85% 主要系公司其他投资者诉公司虚假陈述案件、本期计提预计负债所致。 经营活动产生的现金流量净额 较上年同期减少127.15% 主要系公司经营规模增加、支付上年末绩效薪酬和外包劳务费所致。 现金及现金等价物净增加额 较上年同期减少127.44% 主要系公司经营规模增加、支付上年末绩效薪酬和外包劳务费所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,916 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海天纪投资有限公司 境内非国有法人 20.51% 60,013,002.00 0.00 不适用 0.00 周旭辉 境内自然人 5.60% 16,390,777.00 16,390,777.00 质押 16,390,777.00 冻结 16,390,777.00 财达证券－民生银行－财达证券成长6号集合资产管理计划 其他 4.38% 12,805,700.00 0.00 不适用 0.00 蒋键 境内自然人 2.82% 8,260,685.00 8,260,685.00 不适用 0.00 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.76% 8,086,591.00 0.00 不适用 0.00 深圳市盛世景 其他 2.56% 7,500,000.00 7,500,000.00 不适用 0.00 投资有限公司－深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）浙江海洋力合资本管理有限公司 境内非国有法人 2.05% 6,000,000.00 6,000,000.00 不适用 0.00 中麦控股有限公司 境内非国有法人 1.76% 5,141,115.00 5,141,115.00 质押 1,341,115.00 冻结 5,141,115.00 上海瑞点投资管理有限公司 境内非国有法人 1.56% 4,560,000.00 0.00 不适用 0.00 葛伟 境内自然人 1.41% 4,126,666.00 0.00 冻结 2,400,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海天纪投资有限公司 60,013,002.00 人民币普通股 60,013,002.00 财达证券－民生银行－财达证券成长6号集合资产管理计划 12,805,700.00 人民币普通股 12,805,700.00 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） 8,086,591.00 人民币普通股 8,086,591.00 上海瑞点投资管理有限公司 4,560,000.00 人民币普通股 4,560,000.00 葛伟 4,126,666.00 人民币普通股 4,126,666.00 罗蓓文 3,110,039.00 人民币普通股 3,110,039.00 北京燕赵汇金国际投资有限责任公司 2,227,100.00 人民币普通股 2,227,100.00 楼金洪 2,188,000.00 人民币普通股 2,188,000.00 康钊 1,849,100.00 人民币普通股 1,849,100.00 周益中 1,597,800.00 人民币普通股 1,597,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司拟向控股股东上海天纪投资有限公司发行股票募集资金，募集资金总额不超过16,729.60万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目及补充流动资金。本次向特定对象发行股票事项已获得中国证监会“同意”注册的批复，详见公司于2024年1月24日发布的 《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-001）。公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中天服务股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 161,906,545.93 201,770,529.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 102,229,786.29 72,709,759.07 应收款项融资预付款项 2,309,602.57 3,042,103.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,154,810.97 3,686,763.70 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,391,252.28 1,547,843.32 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 208,588.14 345,235.19 流动资产合计 272,200,586.18 283,102,233.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 29,941,925.49 30,014,464.68 固定资产 3,239,288.91 3,087,913.04 在建工程 482,039.30 711,868.44 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,406,776.81 1,702,395.00 无形资产 472,981.10 519,056.97 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 754,537.57 1,045,772.21 递延所得税资产 2,260,541.04 2,026,094.78 其他非流动资产 非流动资产合计 38,558,090.22 39,107,565.12 资产总计 310,758,676.40 322,209,798.90 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 21,925,432.15 23,041,915.50 预收款项 30,291.52 30,291.52 合同负债 57,673,803.19 68,499,386.45 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 13,605,469.66 23,190,512.96 应交税费 6,524,087.56 5,586,623.26 其他应付款 57,454,962.52 54,922,089.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 851,259.07 887,441.51 其他流动负债 3,463,420.56 4,310,205.73 流动负债合计 161,528,726.23 180,468,465.98 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 557,965.82 707,307.04 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 9,345,978.49 8,263,935.23 递延收益递延所得税负债 351,694.20 383,751.95 其他非流动负债 非流动负债合计 10,255,638.51 9,354,994.22 负债合计 171,784,364.74 189,823,460.20 所有者权益： 股本 292,538,575.00 292,538,575.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,733,870,23